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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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4月1日
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期初余額（元）
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263779.08
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1
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23
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2
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村徐家場村民組1至3月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款（洪葉山）
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600.00
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3
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村前后莊屋村民組1至3月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款（朱向陽）
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1200.00
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4
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村南門溝村民組1至3月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款（李孝仁）
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600.00
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5
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村潘村村民組1至3月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款（陳明亮）
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750.00
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6
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村三門里村民組1至3月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款（何希安）
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750.00
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7
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村南塢村村民組1至3月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款（張水寶）
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750.00
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8
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年1至3月份環(huán)衛(wèi)清掃保潔款（陳啟云）
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3750.00
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1
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11
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9
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年1至3月份環(huán)衛(wèi)清掃保潔款（胡庭輝）
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3750.00
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10
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村人飲工程征用農(nóng)田租金2025年4月至2028年4月（童啟明）
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900.00
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1
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17
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11
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村人飲工程征用農(nóng)田租金2025年4月至2028年4月（王金豹）
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450.00
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12
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村人飲工程征用農(nóng)田租金2025年4月至2028年4月（李永?。? |
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450.00
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13
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年1至3月份食堂工作人員燒飯工資（洪孝英）
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4200.00
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1
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8
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14
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年1至3月份公廁委托管護款（丁青）
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1800.00
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1
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8
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15
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電費（張德翠）
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969.26
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2
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6
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16
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端電費（張德翠）
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220.10
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17
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村3月份村干部出門用車車費（張德翠）
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1100.00
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1
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5
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18
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村3月份村干部出門用車車費（趙孟起）
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1230.00
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19
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂3月購菜款（陳崇英）
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2488.00
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1
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10
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20
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年2月份工資（馬學(xué)靜）
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3660.00
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1
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5
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21
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年2月份工資（李志偉）
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3660.00
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22
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年2月份工資（梅靜）
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3660.00
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23
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村老有所學(xué)購A4紙、辦公文具等（廣德縣邱村鎮(zhèn)晨光文具店）
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263.00
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1
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4
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24
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心2至3月份電信網(wǎng)費（張德翠）
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1598.00
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1
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10
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25
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村老有所學(xué)購聯(lián)想電腦、彩色復(fù)印件（廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部）
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5400.00
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1
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9
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26
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4月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村助餐點改建裝修項目款（廣德市邱村施文雙農(nóng)村工匠服務(wù)隊）審計價：43261.61元、扣質(zhì)保金：1300元（#0029622）
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41961.61
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1300.00
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2
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27
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本期發(fā)生額（元）
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86159.97
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1300.00
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15
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143
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期末余額（元）
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177619.11
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