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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道團(tuán)山村
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2025年04月-2025年04月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,493,143.01
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1493143.01
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二、本期收入合計(jì)：
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36,798.09
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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街道撥2024年度農(nóng)村專職工作者養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助
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8,792.16
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助
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記0002
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林業(yè)發(fā)展中心撥2024年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助
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5,408.00
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監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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記0003
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街道撥2024年度社區(qū)監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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4,000.00
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應(yīng)付款
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廣德輝鴻建設(shè)有限公司
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記0005
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收雙濟(jì)橋重建工程履約保證金-輝鴻建設(shè)有限公司
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3,970.00
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何財(cái)林
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記0025
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直付團(tuán)山村2024年環(huán)境整治工程款
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7,289.85
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0006
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收郭志凱、彭典波、李君等8人代扣社保個(gè)人部分
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7,338.08
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三、本期支出合計(jì)：
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292,657.38
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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公益支出
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慰問費(fèi)
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記0011
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特殊備用金支付困難慰問
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1,000.00
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公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0012
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直付團(tuán)山村零星路燈維修費(fèi)
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11,000.00
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0016
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直付方山?jīng)_增壓泵3月份電費(fèi)
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3,192.00
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0017
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直付團(tuán)山村轄區(qū)內(nèi)路燈、公廁等電費(fèi)
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852.34
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0007
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繳社保單位及個(gè)人部分
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4,755.42
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食堂菜金
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記0013
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直付食堂購(gòu)大米、食用油費(fèi)用
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690.00
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聘用人員工資
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記0015
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直付25年3月食堂燒飯人員工資
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1,500.00
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水電費(fèi)
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記0017
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直付黨群服務(wù)中心電費(fèi)
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2,868.93
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食堂菜金
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記0018
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直付食堂3月份菜金
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3,201.30
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0020
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直付黨群服務(wù)中心3月寬帶及電話費(fèi)
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667.20
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煤氣等支出
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記0021
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直付食堂充煤氣費(fèi)
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150.00
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辦公費(fèi)
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記0022
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直付村購(gòu)置零星辦公用品費(fèi)用
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1,707.00
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辦公費(fèi)
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記0023
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直付村辦公耗材費(fèi)用
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1,340.00
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設(shè)計(jì)費(fèi)
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記0027
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直付雙濟(jì)橋設(shè)計(jì)費(fèi)-浙江中水工程
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6,000.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0007
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繳社保單位及個(gè)人部分
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8,255.34
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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記0009
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直付2025年第一季度老年學(xué)習(xí)點(diǎn)教師工資
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1,360.00
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團(tuán)山包自然村整治點(diǎn)環(huán)境整治專項(xiàng)
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記0025
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直付團(tuán)山村2024年環(huán)境整治工程款
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180,000.00
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人居環(huán)境整治
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記0025
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直付團(tuán)山村2024年環(huán)境整治工程款
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62,977.85
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其他支出
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其他村級(jí)支出
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記0014
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直付戈村防唕蟲噴劑費(fèi)用
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340.00
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其他村級(jí)支出
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記0019
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直付村環(huán)境整治除草打草機(jī)加油費(fèi)
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200.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0024
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直付因團(tuán)山村關(guān)山環(huán)境整治修路需要補(bǔ)償李榮愛青苗費(fèi)
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600.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,237,283.72
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,237,283.72
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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