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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道鳳井社區(qū)
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2025年03月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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259,040.30
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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259040.3
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二、本期收入合計(jì)：
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107,965.11
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付款
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安徽逸成建設(shè)工程有限公司
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記0002
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收鳳井社區(qū)黨群服務(wù)中心裝飾工程履約保證金（安徽逸成建設(shè)工程有限公司）
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57,799.28
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0003
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收房地產(chǎn)管理中心幫扶款
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50,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0004
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第一季度利息收入
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165.83
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三、本期支出合計(jì)：
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120,817.54
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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聘用人員工資
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記0004
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直付社區(qū)食堂燒飯人員、保潔人員2月份工資
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4,900.00
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水電費(fèi)
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記0004
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直付黨群服務(wù)中心2月份電費(fèi)
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1,224.45
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其他食堂支出
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記0004
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付社區(qū)食堂充液化氣費(fèi)用
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290.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0004
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付社區(qū)2月份網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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1,414.00
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菜金
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記0004
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付社區(qū)2月份食堂菜金
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11,850.00
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辦公費(fèi)
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記0004
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付零星日用雜品支出
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860.00
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辦公費(fèi)
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記0004
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付人居環(huán)境綠色假草坪及垃圾袋費(fèi)用
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300.00
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辦公費(fèi)
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記0004
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付社區(qū)零星電腦耗材支出
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972.00
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宣傳費(fèi)
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記0004
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直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費(fèi)及黨建廣告費(fèi)
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3,765.10
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公益支出
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路燈、公廁等公益性電費(fèi)
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記0004
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直付2月份路燈等電費(fèi)
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1,030.97
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公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0004
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付社區(qū)凈水器更換過濾芯費(fèi)用
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200.00
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零星維修費(fèi)
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記0004
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直付非物管小區(qū)零星維修費(fèi)
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12,870.00
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0004
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付文明實(shí)踐活動(dòng)“走訪慰問送溫暖、弘揚(yáng)黨性誦雷鋒”費(fèi)用
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478.80
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文明創(chuàng)建支出
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記0004
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付文明實(shí)踐活動(dòng)“三八婦女節(jié)”費(fèi)用
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1,825.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0004
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付人居環(huán)境綠色假草坪及垃圾袋費(fèi)用
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1,100.00
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黨建支出
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記0004
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直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費(fèi)及黨建廣告費(fèi)
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104.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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急救難互助社資金
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記0004
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付“救急難”互助社救助資金（彭倫社）
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1,000.00
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清溪玻璃廠現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)入資金
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記0004
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原清溪玻璃廠結(jié)存資金轉(zhuǎn)給強(qiáng)升公司
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76,633.22
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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246,187.87
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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246,187.87
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財(cái)務(wù)主管：錢嗣鑫
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審核人：
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制表人：王睿
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