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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,119,986.97
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1119986.97
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二、本期收入合計(jì)：
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3,955,738.15
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥1月村干部績(jī)效、社保及公積金
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14,258.08
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德水利局小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)款
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30,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收市財(cái)政局撥補(bǔ)助款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0001
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收政府撥2月村干部績(jī)效、社保及公積金
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15,218.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0002
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收政府撥3月村干部績(jī)效、社保及公積金
|
14,258.08
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0002
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收政府撥100mw茶光互補(bǔ)資金
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58,500.00
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0002
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收政府撥100mw光伏資金
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308,220.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0002
|
收政府撥100mw光伏資金
|
260,760.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0002
|
收政府撥100mw光伏資金
|
648,732.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0002
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收政府撥23年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目管護(hù)資金
|
7,000.00
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流失耕地找回
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記0002
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收政府撥24年永久基本農(nóng)田整改資金
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804,980.00
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固體廢棄物清理
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記0002
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收政府撥固體廢棄物清理運(yùn)輸費(fèi)
|
20,000.00
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生態(tài)美超市運(yùn)維
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記0002
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收政府撥生態(tài)美超市運(yùn)維資金
|
5,000.00
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0002
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收華電光伏青苗補(bǔ)償款（國(guó)電南京）
|
1,500,000.00
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村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
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記0002
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收合作社提取24年公積公益金
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148,284.27
|
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0003
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收政府撥華電茶光互補(bǔ)項(xiàng)目租金
|
21,540.00
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|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0003
|
收政府撥華電茶光互補(bǔ)項(xiàng)目租金
|
22,920.00
|
|
應(yīng)收款
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
代扣1月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
|
代扣1月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0001
|
扣2月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0001
|
扣2月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
|
余明福
|
記0005
|
應(yīng)收退款
|
2,250.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
代扣3月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0004
|
代扣3月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
|
應(yīng)付款
|
陳庭武農(nóng)村工匠
|
記0012
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扣23年非衛(wèi)生廁所改造工程尾款質(zhì)保金：陳庭武農(nóng)村工匠
|
5,105.00
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誓節(jié)鈺祥農(nóng)村工匠
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記0016
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扣汪婆園道路硬化工程質(zhì)保金：鈺祥農(nóng)村工匠
|
1,468.00
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誓節(jié)鈺祥農(nóng)村工匠
|
記0017
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扣南邊沖水毀河堤修復(fù)工程質(zhì)保金：鈺祥農(nóng)村工匠
|
1,215.00
|
|
劉軍
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記0014
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扣24年非衛(wèi)生改廁工程質(zhì)保金：劉軍農(nóng)村工匠
|
2,800.00
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|
其他收入
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存款利息收入
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記0003
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收銀行存款利息收入
|
249.48
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
4,663,943.61
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會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
應(yīng)收款
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣1月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付1月村干部保險(xiǎn)（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
余明福
|
記0010
|
付多打款（余明福）
|
2,250.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
付2月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣2月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0002
|
代扣3月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
付3月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付1月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付1月村干部保險(xiǎn)（單位）
|
8,082.08
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付12月村部電費(fèi)
|
955.21
|
|
食堂支出
|
記0007
|
付12月食堂支出
|
3,740.00
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0007
|
付12月包車(chē)費(fèi)
|
1,420.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0008
|
付自來(lái)水費(fèi)
|
803.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0008
|
付辦公室用水費(fèi)
|
1,993.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
付辦公室用茶費(fèi)
|
2,850.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付防疫員誤工補(bǔ)貼
|
1,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付殘協(xié)員工資
|
8,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付1月村干部保險(xiǎn)（單位）
|
960.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0001
|
付2月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
付2月村干部社保（單位）
|
8,082.08
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付1月村部電費(fèi)
|
785.47
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0007
|
付1月村包車(chē)費(fèi)
|
1,640.00
|
|
食堂支出
|
記0007
|
付1月村食堂支出
|
3,280.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0007
|
付打印及辦公用品費(fèi)
|
723.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付3月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付3月村干部社保（單位）
|
8,082.08
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付2月村部電費(fèi)
|
487.20
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0008
|
付2月村包車(chē)費(fèi)
|
1,120.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
付打印及辦公用品費(fèi)
|
983.00
|
|
食堂支出
|
記0009
|
付3月食堂支出
|
3,020.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
付12月村路燈電費(fèi)
|
44.96
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付1月村路燈電費(fèi)
|
84.14
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付2月村路燈等電費(fèi)
|
226.51
|
|
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
|
老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
記0007
|
付老年助餐點(diǎn)廚房用品
|
630.00
|
|
固體廢棄物清理
|
記0011
|
付清理固體廢棄物農(nóng)用車(chē)費(fèi)
|
1,125.00
|
|
固體廢棄物清理
|
記0011
|
付清理固體廢棄物農(nóng)用車(chē)費(fèi)
|
2,250.00
|
|
固體廢棄物清理
|
記0011
|
付清理固體廢棄物挖機(jī)費(fèi)
|
4,960.00
|
|
固體廢棄物清理
|
記0011
|
付清理固體廢棄物挖機(jī)費(fèi)
|
5,060.00
|
|
流失耕地找回
|
記0019
|
付流失耕地青苗補(bǔ)償款
|
806,745.00
|
|
流失耕地找回
|
記0019
|
付流失耕地挖機(jī)費(fèi)
|
92,620.00
|
|
流失耕地找回
|
記0019
|
付流失耕地挖機(jī)費(fèi)
|
20,640.00
|
|
流失耕地找回
|
記0019
|
付流失耕地挖機(jī)費(fèi)
|
12,320.00
|
|
流失耕地找回
|
記0019
|
付流失耕地人工費(fèi)
|
5,820.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0021
|
付華電光伏項(xiàng)目青苗補(bǔ)助款
|
365,440.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0021
|
付華電光伏項(xiàng)目青苗補(bǔ)助款
|
239,800.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0021
|
付華電光伏項(xiàng)目用地租金
|
58,500.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0021
|
付華電光伏項(xiàng)目用地租金
|
260,760.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0023
|
付華電光伏青苗補(bǔ)助款
|
848,960.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0023
|
付華電光伏用地租金
|
253,248.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0023
|
付華電光伏用地租金
|
254,220.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0025
|
付華電光伏用地租金
|
648,732.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0004
|
付華電光伏項(xiàng)目稅金
|
47,695.54
|
|
固體廢棄物清理
|
記0008
|
付清理固體廢棄物農(nóng)用車(chē)費(fèi)
|
2,250.00
|
|
流失耕地找回
|
記0010
|
付流失耕地農(nóng)用車(chē)費(fèi)
|
6,375.00
|
|
老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
記0009
|
付老年助餐點(diǎn)用餐卡
|
150.00
|
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
|
記0010
|
付24年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)人員工資
|
2,400.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助
|
記0010
|
付24年12月至25年2月運(yùn)維人員工資
|
27,000.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0011
|
付茶光互補(bǔ)項(xiàng)目占地補(bǔ)償款
|
7,907.90
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0011
|
付茶光互補(bǔ)項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款
|
42,200.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0011
|
付茶光互補(bǔ)項(xiàng)目土地租金
|
22,920.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0011
|
付茶光互補(bǔ)項(xiàng)目土地租金
|
21,540.00
|
|
流失耕地找回
|
記0012
|
付耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
58,740.00
|
|
流失耕地找回
|
記0012
|
付耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
48,400.00
|
|
村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0013
|
付湖南村港橋維修工程款
|
1,986.00
|
|
村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0013
|
付龍口組修山路挖機(jī)費(fèi)
|
6,750.00
|
|
村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0013
|
付龍口組修機(jī)耕路工程款
|
10,180.00
|
|
改廁補(bǔ)助資金
|
記0014
|
付24年非衛(wèi)生改廁工程款
|
91,098.65
|
|
其他支出
|
秸稈禁燒支出
|
記0009
|
付秸稈禁燒巡邏工資
|
8,000.00
|
|
其他支出
|
記0009
|
付村民組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼
|
8,000.00
|
|
其他支出
|
記0011
|
付購(gòu)買(mǎi)涵管費(fèi)
|
2,100.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0014
|
付月灣清理河溝挖機(jī)費(fèi)
|
11,040.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0014
|
付月灣修路挖機(jī)費(fèi)
|
7,920.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0014
|
付修丁村水毀路挖機(jī)費(fèi)
|
24,955.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0014
|
付南邊沖路基擴(kuò)寬挖機(jī)費(fèi)
|
12,480.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0014
|
付龍口修水毀路挖機(jī)費(fèi)
|
7,250.00
|
|
其他支出
|
記0015
|
付砌花壇工程款
|
2,720.00
|
|
其他支出
|
記0015
|
付新安滾水壩維修工程款
|
7,690.00
|
|
水利工程支出
|
記0017
|
付南邊沖水毀河堤修復(fù)工程款
|
40,467.21
|
|
其他支出
|
記0008
|
付凈水器維修費(fèi)
|
180.00
|
|
應(yīng)付款
|
陳庭武農(nóng)村工匠
|
記0012
|
付23年非衛(wèi)生廁所改造工程尾款
|
68,064.88
|
|
邱宏祥
|
記0013
|
付退后大堰整治工程質(zhì)保金：邱宏祥
|
9,301.00
|
|
安徽坦道路橋工程有限公司
|
記0013
|
付退五組河溝延伸工程質(zhì)保金：安徽坦道路橋
|
8,990.00
|
|
葛勝海
|
記0013
|
付退五組道路維修工程質(zhì)保金：葛勝海
|
1,297.00
|
|
廣德市齊建農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
記0013
|
付退汪婆園道路維修工程質(zhì)保金： 齊建農(nóng)村工匠
|
1,146.00
|
|
汪振齊（齊建農(nóng)村工匠）
|
記0009
|
付退汪婆園人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：（汪振齊）齊建農(nóng)村工匠
|
7,501.00
|
|
葛勝海
|
記0009
|
付退五組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：葛勝海
|
6,769.00
|
|
陽(yáng)群
|
記0009
|
付退月灣組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：陽(yáng)群
|
7,609.00
|
|
固定資產(chǎn)
|
汪婆園道路硬化
|
記0016
|
付汪婆園道路硬化工程款
|
48,920.54
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
411,781.51
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
411,781.51
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
|
審核人：
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制表人：楊靜
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