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財務公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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1,085,775.67
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1085775.67
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二、本期收入合計：
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706,685.74
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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專項應付款
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高標準農(nóng)田及“最后一公里“項目管護資金
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記0001
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誓節(jié)政府撥2023年高標準農(nóng)田建設及最后一公里項目項目管護資金
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7,000.00
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耕地找回
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改第二批撥款
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447,537.00
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污水處理維護補助
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記0003
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誓節(jié)政府撥美好鄉(xiāng)村污水處理運維資金
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15,800.00
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公益事業(yè)建設等
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記0004
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從村合作社提取2024年公積公益金
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122,228.81
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0005
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誓節(jié)政府代扣2025.1月村干部社保、住房公積金和基礎月度績效
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12,647.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.3月村干部社保、住房公積金和月度績效
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12,647.82
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應收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0009
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扣除代繳2025.1月村干部社保（個人部分）
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3,106.88
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村干部住房公積金個人部分
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記0009
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扣除代繳2025.1月村干部住房公積金（個人部分）
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776.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0018
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扣除代繳陶發(fā)紅2024.12月社保（個人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個人部分
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記0018
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扣除代繳陶發(fā)紅2024.12月住房公積金（個人部分）
|
97.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0004
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.1月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0004
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.1月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0009
|
扣除代繳2025.2月村干部社保（個人部分）
|
3,106.88
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0009
|
扣除代繳2025.2月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
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記0007
|
扣除代繳2025.3月村干部社保（個人部分）
|
3,106.88
|
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村干部住房公積金個人部分
|
記0007
|
扣除代繳2025.3月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0008
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.2月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0008
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.2月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.2月村干部社保和月度績效及2025年大額醫(yī)療保險
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11,741.82
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應付款
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余穩(wěn)海
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記0011
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暫扣2024年改廁工程質保金
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1,400.00
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方忠樹
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記0022
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暫扣草屋自然村人居環(huán)境整治工程質保金
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6,300.00
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楊柯村股份經(jīng)濟合作社
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記0003
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錯撥G50高速改擴建村集體土地征地及青苗補償
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56,014.00
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|
其他收入
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存款利息收入
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記0004
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利息收入
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97.31
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三、本期支出合計：
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1,703,565.42
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0005
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誓節(jié)政府代扣2025.1月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0007
|
2025.1月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.2月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.3月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
2025.3月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0006
|
美好鄉(xiāng)村拆遷戶租房租金（吳啟旺、梅永山）
|
4,560.00
|
|
村級道路支出
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記0015
|
沙場路路基擴寬占地補償款
|
2,120.00
|
|
管理費用
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社會保險支出
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記0007
|
2025.1月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
|
社會保險支出
|
記0007
|
2025年村干部大額醫(yī)療互助保險
|
840.00
|
|
社會保險支出
|
記0007
|
2025年村聘干部陶發(fā)紅大額醫(yī)療互助保險
|
120.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0009
|
2025.1月村干部基礎績效工資
|
4,800.00
|
|
水電費
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記0012
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村部2024.1-12月自來水費
|
1,240.80
|
|
聘用人員工資
|
記0016
|
村食堂炊事員2024.12月工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0016
|
村食堂2024.12月買菜支出
|
3,294.00
|
|
聘用人員工資
|
記0018
|
村聘干部（陶發(fā)紅）2024.12月工資
|
4,700.00
|
|
水電費
|
記0025
|
村部電費
|
683.63
|
|
其他
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記0026
|
村食堂購買米、油、煤氣和酒精等
|
1,115.00
|
|
聘用人員工資
|
記0029
|
2024年度村民組長工資
|
9,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0029
|
2024年度村殘協(xié)員工資
|
3,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0029
|
2024年度村放水員工資
|
500.00
|
|
聘用人員工資
|
記0032
|
預發(fā)村聘干部（陶發(fā)紅）2024年度績效工資
|
3,000.00
|
|
社會保險支出
|
記0002
|
2025.2月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
|
聘用人員工資
|
記0004
|
村聘干部（陶發(fā)紅）2025.1月工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
村食堂炊事員2025.1月工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0005
|
村食堂2025.1月買菜支出
|
2,856.00
|
|
水電費
|
記0007
|
村部電費
|
762.06
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0009
|
2025.2月村干部月度績效
|
4,800.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
2025.3月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.3月村干部基礎月度績效
|
4,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.2月工資
|
4,700.00
|
|
水電費
|
記0010
|
村部電費
|
592.91
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
村食堂炊事員2025.2月工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0011
|
村食堂2025.2月買菜支出
|
2,370.00
|
|
專項應付款
|
污水處理維護補助
|
記0010
|
支付美好鄉(xiāng)村污水處理設施運維管理服務費
|
15,800.00
|
|
非衛(wèi)生廁所改造
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記0011
|
2024年改廁工程
|
44,255.05
|
|
運維項目補助資金
|
記0013
|
2024年村民組路燈維修費
|
19,120.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0014
|
美好鄉(xiāng)村橋西村柵欄維修
|
4,951.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0015
|
老年食堂監(jiān)控視頻遷移費
|
200.00
|
|
老年食堂運營補貼
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記0017
|
老年食堂管理員2024.12月工資
|
2,000.00
|
|
和威公司租金
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記0019
|
支付2025年度和威雞場農(nóng)戶租金
|
225,401.40
|
|
和威公司租金
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記0021
|
支付到溪口村民組（7組）和威雞場2025年度水塘租金
|
5,103.60
|
|
和威公司租金
|
記0021
|
支付青龍咀村民組（12組）和威雞場2025年度水塘租金
|
1,335.00
|
|
和威公司租金
|
記0021
|
支付西山村村民組（8組）和威雞場2025年度水塘租金
|
8,000.00
|
|
和威公司租金
|
記0021
|
支付新屋地村民組（6組）和威雞場2025年度水塘租金
|
2,500.00
|
|
和威公司租金
|
記0021
|
支付小農(nóng)場村民組（14組）和威雞場2025年度水塘租金
|
2,200.00
|
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人居環(huán)境整治
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記0022
|
草屋自然村人居環(huán)境整治工程
|
204,000.77
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0024
|
老年食堂購買桶裝水和垃圾袋等
|
2,448.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0025
|
老年食堂電費
|
1,045.35
|
|
高標準農(nóng)田及“最后一公里“項目管護資金
|
記0027
|
2024年度高標準農(nóng)田管護工資
|
2,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0028
|
村公共設施運維人員2024.10-12月工資（汪樹珍、徐良義）
|
9,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0028
|
村公共設施運維人員2024.7-12月工資（汪葉林）
|
9,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0028
|
村公共設施運維人員2024年度考核報酬（汪樹珍、徐良義）
|
3,600.00
|
|
2023年桐汭濕地環(huán)境整治
|
記0030
|
桐汭濕地公園生態(tài)環(huán)境保護臨時用工工資
|
3,000.00
|
|
救急難互助社資金
|
記0031
|
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款
|
1,000.00
|
|
耕地找回
|
記0036
|
2024年永農(nóng)非耕地整改挖機費
|
305,291.00
|
|
耕地找回
|
記0037
|
永農(nóng)非耕地整改農(nóng)用車費
|
16,380.00
|
|
耕地找回
|
記0038
|
永農(nóng)非耕地整改人工工資
|
43,110.00
|
|
耕地找回
|
記0039
|
永農(nóng)非耕地整改稻種費
|
5,929.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
永農(nóng)非耕地整改肥料費
|
11,011.00
|
|
耕地找回
|
記0041
|
永農(nóng)非耕地整改青苗補償款
|
524,570.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0006
|
老年食堂管理員2025.1月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0007
|
老年食堂電費
|
879.12
|
|
和威公司租金
|
記0008
|
將和威雞場協(xié)調服務費轉入村合作社
|
8,180.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0009
|
購買老年食堂2025年食品安全責任保險
|
1,000.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0010
|
老年食堂電費
|
549.01
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0012
|
老年食堂管理員2025.2月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0013
|
老年食堂更換濾芯
|
400.00
|
|
小型水利工程維修養(yǎng)護
|
記0014
|
草屋村水塘清淤挖機費
|
2,311.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0016
|
村公共設施運維人員2024.12-2025.2月工資
|
13,500.00
|
|
公益事業(yè)建設等
|
記0014
|
草屋村水塘清淤挖機費
|
16,459.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0012
|
公廁2024.1-12月自來水費
|
3,610.20
|
|
其他公益支出
|
記0025
|
路燈電費
|
10.54
|
|
其他公益支出
|
記0025
|
公廁電費
|
22.90
|
|
其他公益支出
|
記0025
|
污水處理電費
|
246.55
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
公廁電費
|
21.71
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
污水處理電費
|
84.18
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
路燈電費
|
82.53
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
公廁電費
|
25.68
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
路燈電費
|
86.04
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
污水處理電費
|
89.10
|
|
應付款
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)來國農(nóng)村工匠服務隊
|
記0033
|
還誓節(jié)鎮(zhèn)不國農(nóng)村工匠服務隊工程（零星道路硬化）質保金
|
11,979.67
|
|
潘繼明
|
記0034
|
還潘繼明應付款
|
2,400.00
|
|
董明鳳
|
記0035
|
還董明鳳應付款
|
12,032.22
|
|
蔡剛縣
|
記0035
|
還蔡剛縣應付款
|
35,000.00
|
|
胡道琴票款
|
記0035
|
還胡道琴應付款
|
10,000.00
|
|
四、期末結存合計：
|
88,895.99
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
88,895.99
|
|
財務主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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