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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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741,059.35
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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741059.35
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二、本期收入合計：
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3,316,529.12
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入
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記0001
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收財政補(bǔ)助資金
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0016
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收農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0017
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收2025年1月村干部月度績效及保險費
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10,782.56
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年2月村干部月度績效及保險費
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11,502.56
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0003
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收2025年3月村干部月度績效及保險費
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10,782.56
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專項應(yīng)付款
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入2024年提取公積公益金
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記0002
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收東興村股份經(jīng)濟(jì)合作社賬戶轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金到村委會賬戶
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215,677.11
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0003
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收2024年永久基本農(nóng)田整改資金（耕地找回款)
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407,725.50
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2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目補(bǔ)助及管護(hù)資金
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記0004
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收2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目補(bǔ)助資金及最后一公里項目管護(hù)資金
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48,000.00
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東興村路域環(huán)境整治工程
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記0005
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收東興村路域環(huán)境整治工程專項款
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1,527,053.24
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東興村路域環(huán)境整治工程
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記0006
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收東興村路域環(huán)境整治工程監(jiān)理費
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16,931.00
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東興村部入口至西溝村道路硬化工程
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記0007
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收村部入口至西溝村道路硬化工程款
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655,082.10
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東興村部入口至西溝村道路硬化工程
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記0009
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收東興村部入口至西溝村道路硬化工程監(jiān)理費
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7,018.00
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東興村X018線綠化長廊占地租金
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記0010
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收東興村X018線綠化長廊工程租金
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26,911.00
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東興村清淤黑臭水體整治
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記0011
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收東興村清淤黑臭水體整治專項補(bǔ)助款
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49,000.00
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東興村西溝村組塘壩水系聯(lián)通工程
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記0012
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收東興村塘壩水系聯(lián)通工程監(jiān)理費
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5,076.00
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污水維護(hù)補(bǔ)助
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記0013
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收東興村污水處理運維補(bǔ)助
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15,800.00
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生態(tài)美超市運維補(bǔ)助
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記0014
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收和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治生態(tài)美超市運維補(bǔ)助
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5,000.00
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農(nóng)村人居環(huán)境整治工程款
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記0015
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收和美鄉(xiāng)村楊家院人居環(huán)境整治款
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200,000.00
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應(yīng)付款
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王軍
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記0029
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扣2023年度農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款（第二批）質(zhì)保金
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1,000.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農(nóng)村工匠服務(wù)隊（岳維軍）
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記0030
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扣2024年度東興村非衛(wèi)生廁所改造工程款（第二批）質(zhì)保金
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3,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收村級賬戶2025年第一季度銀行存款利息
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187.49
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三、本期支出合計：
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3,376,065.12
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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社會保險支出
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記0018
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年1月村干部月度保險費
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8,724.60
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管理人員工資及固定員工工資
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記0019
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批量代發(fā)2025年1月村干部月度績效
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2,057.96
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其他管理費用
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記0020
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批量代發(fā)村民組長誤工補(bǔ)助
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8,000.00
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租車費
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記0021
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支付2024年12月包車費
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2,080.00
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水電費
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記0022
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）
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575.35
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辦公費
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記0023
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支付購買辦公用品費
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1,509.00
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辦公費
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記0024
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支付購買辦公用品費
|
703.00
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辦公費
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記0025
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支付購買辦公日用品費
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1,905.00
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辦公費
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記0026
|
支付購買辦公用品費
|
97.00
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辦公費
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記0026
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支付打印圖片、材料費
|
138.00
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水電費
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記0027
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支付2024年自來水水費
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2,798.40
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工作餐支出
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記0028
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支付2024年12月工作餐費
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3,800.00
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社會保險支出
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記0001
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年2月村干部月度保險費
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9,444.60
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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批量代發(fā)2025年2月村干部月度績效
|
2,057.96
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水電費
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記0003
|
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）
|
476.43
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租車費
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記0004
|
支付2025年1月包車費
|
1,820.00
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|
工作餐支出
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記0005
|
支付2025年1月工作餐費
|
3,340.00
|
|
社會保險支出
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記0004
|
第三方協(xié)議代扣代繳2025年3月村干部月度保險費
|
8,724.60
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
批量代發(fā)2025年3月村干部月度績效
|
2,057.96
|
|
水電費
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記0006
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）
|
505.70
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辦公費
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記0007
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支付購買打印機(jī)碳粉辦公耗材費
|
80.00
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工作餐支出
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記0008
|
支付2025年2月工作餐費
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3,260.00
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租車費
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記0009
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支付2025年2月因公用車包車費
|
1,740.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0022
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費）
|
148.48
|
|
其他公益支出
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記0022
|
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費）
|
51.44
|
|
其他公益支出
|
記0022
|
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費）
|
244.07
|
|
其他公益支出
|
記0003
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費）
|
145.14
|
|
其他公益支出
|
記0003
|
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費）
|
64.44
|
|
其他公益支出
|
記0003
|
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費）
|
399.17
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費）
|
67.84
|
|
其他公益支出
|
記0006
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費）
|
272.75
|
|
其他公益支出
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記0006
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付蘆塘村污水處理用電費）
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131.39
|
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其他支出
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黨建支出
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記0024
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支付購買黨徽費
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330.00
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黨建支出
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記0026
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支付國旗費用
|
100.00
|
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其他支出
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記0033
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批量代發(fā)斌強(qiáng)鴨業(yè)農(nóng)田租金
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44,940.00
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村級道路支出
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記0035
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批量代發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田修路占地租金
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5,526.00
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村級道路支出
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記0040
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支付東興村主干道路擴(kuò)寬遷墳補(bǔ)償款
|
2,000.00
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其他支出
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記0012
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支付幸福大院安全生產(chǎn)檢查整改材料費
|
5,570.00
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村級道路支出
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記0013
|
支付東興村主干道道路擴(kuò)寬工程監(jiān)理費
|
7,425.00
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專項應(yīng)付款
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改廁工程
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記0029
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2023年度農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款第二批
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33,250.00
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改廁工程
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記0030
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2024年度東興村非衛(wèi)生廁所改造工程款（第二批）
|
99,750.00
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東興村X018線綠化長廊占地租金
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記0031
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批量代發(fā)X018線綠化長廊工程占地租金
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26,911.00
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2024年撥付零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修金
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記0032
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支付東興村零散烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)費
|
1,600.00
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0037
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批量2024年土地找回項目青苗補(bǔ)償增補(bǔ)款
|
846,982.50
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污水維護(hù)補(bǔ)助
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記0038
|
支付污水處理終端服務(wù)費
|
15,800.00
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運行維護(hù)補(bǔ)助
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記0039
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批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運行維護(hù)人員工資
|
27,000.00
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東興村部入口至西溝村道路硬化工程
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記0044
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支付村部入口至西溝村道路硬化工程監(jiān)理費
|
7,018.00
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東興村路域環(huán)境整治工程
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記0046
|
支付東興村2024年路域環(huán)境整治工程監(jiān)理費
|
16,931.00
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東興村西溝村組塘壩水系聯(lián)通工程
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記0047
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支付東興村西溝村組塘壩水系連通工程監(jiān)理費
|
5,076.00
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應(yīng)付款
|
安徽元固建筑工程有限公司
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記0041
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退回2023年12月天平村、上西山道路硬化質(zhì)保金
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11,920.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)劉軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊（劉軍）
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記0042
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退回2023年12月東興村幸福大院維修改造工程質(zhì)保金
|
8,985.00
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安徽天梭建設(shè)工程有限公司
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記0043
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償還2024年6月欠村部入口至西溝村道路硬化工程款
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635,427.10
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廣德潤和建設(shè)有限公司
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記0045
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償還2024年東興村路域環(huán)境整治工程款欠款
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1,481,053.24
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劉良義
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記0010
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償還劉良義應(yīng)付款
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12,100.00
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安徽重力建設(shè)有限公司
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記0011
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償還張家村廣場及道路修復(fù)項目質(zhì)保金
|
9,150.00
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固定資產(chǎn)
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家具和用具
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記0007
|
支付購買1臺臺式聯(lián)想電腦
|
3,800.00
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
681,523.35
|
|
其中：現(xiàn)金
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|
|
銀行存款
|
681,523.35
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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