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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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2,991,455.56
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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2991455.56
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二、本期收入合計(jì)：
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1,963,988.81
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥1月村干部績效、社保及公積金
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15,365.34
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縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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收市財(cái)政局撥補(bǔ)助資金
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50,000.00
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縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德住建德?lián)茑l(xiāng)村振興幫扶款
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50,000.00
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縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德市總工會(huì)撥幫扶款
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30,000.00
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縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德發(fā)改委撥鄉(xiāng)村振興幫扶款
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50,000.00
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縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德公路辦撥水毀缺口補(bǔ)助款
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥2月村干部績效、社保及公積金
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16,445.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥3月村干部績效、社保及公積金
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15,365.34
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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x018綠化占地補(bǔ)償
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記0002
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收政府撥x018綠化占地補(bǔ)償款
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4,476.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù)資金
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記0002
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收政府撥23年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目管護(hù)資金
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7,000.00
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人居環(huán)境整治
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記0002
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收政府撥吳家灣人居環(huán)境整治資金
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200,000.00
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流失耕地找回
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記0002
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收政府撥永久基本農(nóng)田流失耕地資金
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810,542.32
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2024年村級公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金（大竹園道路硬化）
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記0002
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收政府撥大竹園道路硬化及塘壩維修工程款
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12,795.50
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
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記0002
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收合作社轉(zhuǎn)入2024提取公積公益金
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373,933.17
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廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
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記0003
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收廣德-敬亭π入桂花變220kv線路工程用地補(bǔ)償款
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1,851.85
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廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
|
記0003
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收廣德-敬亭π入桂花變220kv線路工程用地補(bǔ)償款
|
225,925.70
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應(yīng)收款
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2024年村級公益事業(yè)大竹園道路硬化工程款
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記0002
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應(yīng)收政府撥農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金
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30,000.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣1月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
公積金個(gè)人部分
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記0003
|
代扣1月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0001
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扣2月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0001
|
扣2月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
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代扣3月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0004
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代扣3月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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應(yīng)付款
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誓節(jié)正君農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0012
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扣2024年非衛(wèi)生改廁工程質(zhì)保金：正君農(nóng)村工匠
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1,246.88
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廣德眾成市政工程有限公司
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記0013
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扣大竹園道路硬化及塘壩維修工程質(zhì)保金：廣德眾成市政
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17,187.30
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廣潤農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0015
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扣吳家灣自然村人居環(huán)境整治質(zhì)保金：廣潤農(nóng)村工匠
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6,587.19
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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收銀行存款利息收入
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664.20
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三、本期支出合計(jì)：
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2,424,606.43
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)政府
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記0001
|
扣1月村干部社保公積金
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1,746.00
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|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付1月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
付2月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣2月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
誓節(jié)政府
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記0002
|
代扣3月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
付3月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
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管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付1月村干部績效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付1月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付12月村部電費(fèi)
|
1,361.41
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付村12月包車費(fèi)
|
2,070.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付12月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付12月食堂菜金
|
4,201.00
|
|
其他
|
記0008
|
付12月食堂調(diào)料費(fèi)
|
569.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付12月調(diào)解員工資
|
3,600.00
|
|
咨詢費(fèi)
|
記0010
|
付吳家灣人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)：安徽聯(lián)劦
|
1,000.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0001
|
付2月村干部績效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
付2月村干部社保（單位）
|
10,172.34
|
|
水電費(fèi)
|
記0004
|
付1月村部電費(fèi)
|
1,445.11
|
|
租車費(fèi)
|
記0005
|
付1月村包車費(fèi)
|
1,550.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
付1月村聘調(diào)解員工資
|
3,600.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
付1月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0006
|
付1月食堂菜金
|
3,369.00
|
|
其他
|
記0006
|
付1月食堂調(diào)料費(fèi)等
|
534.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付3月村干部績效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付3月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付2月村部電費(fèi)
|
1,222.11
|
|
租車費(fèi)
|
記0008
|
付2月村包車費(fèi)
|
1,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付村聘調(diào)解員工資
|
3,600.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付2月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付2月村食堂菜金
|
3,402.00
|
|
其他
|
記0009
|
付2月村食堂調(diào)料費(fèi)
|
568.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
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記0006
|
付12月村路燈及公廁電費(fèi)
|
284.44
|
|
其他公益支出
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記0004
|
付1月村路燈電費(fèi)
|
335.38
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付2月村路燈及公廁電費(fèi)
|
337.70
|
|
其他支出
|
秸稈禁燒支出
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記0007
|
付2024年秸稈禁燒宣傳車費(fèi)
|
9,600.00
|
|
水利工程支出
|
記0010
|
付三合村西沖塘壩修復(fù)工程款
|
9,525.00
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0007
|
付2024年秸稈禁燒人員工資
|
14,500.00
|
|
其他支出
|
記0007
|
付2024年村民組組長工資
|
13,000.00
|
|
其他支出
|
記0011
|
付林業(yè)圖斑整改購買苗木費(fèi)
|
7,300.00
|
|
其他支出
|
記0011
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付農(nóng)排灌線修復(fù)工程購買材料費(fèi)
|
7,381.00
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0009
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多計(jì)提公積公益金退回
|
44,640.00
|
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非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目
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記0012
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付2024年非衛(wèi)生改廁工程款
|
41,562.50
|
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2024年村級公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金（大竹園道路硬化）
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記0013
|
付大竹園道路硬化及塘壩維修工程款
|
572,909.04
|
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人居環(huán)境整治
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記0015
|
付吳家灣自然村人居環(huán)境整治工程款
|
219,572.89
|
|
流失耕地找回
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記0017
|
付耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
139,546.32
|
|
x018綠化占地補(bǔ)償
|
記0016
|
付2024年x018線綠化占地補(bǔ)償款
|
4,476.00
|
|
220kv廣鳳改造工程青苗補(bǔ)償
|
記0016
|
付220kv廣鳳4D65,4D66線路改造工程補(bǔ)償款
|
34,440.00
|
|
流失耕地找回
|
記0016
|
付耕地找回人工費(fèi)
|
4,200.00
|
|
220kv廣鳳改造工程樹木補(bǔ)償
|
記0019
|
付220kv廣鳳線路改造工程樹木補(bǔ)償款
|
215,100.00
|
|
流失耕地找回
|
記0021
|
付耕地找回青苗補(bǔ)助費(fèi)
|
932,850.00
|
|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0011
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付24年12月至25年2月運(yùn)維工資
|
18,000.00
|
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)太敏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（王太敏）
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記0011
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付退排水工程質(zhì)保金：王太敏
|
2,644.34
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安徽耀燦建設(shè)工程有限公司
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記0011
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付廖家灣槽坊水利工程質(zhì)保金：安徽耀燦
|
12,247.47
|
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趙正君
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記0007
|
付退非衛(wèi)生改廁工程質(zhì)保金：趙正君
|
1,071.55
|
|
安徽擎豐建設(shè)工程有限公司
|
記0007
|
付退環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽擎豐
|
11,985.97
|
|
趙正望
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記0007
|
付退橋頭組環(huán)境整治工程質(zhì)保金：趙正望
|
6,317.30
|
|
傅德花社保多扣個(gè)人部分
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記0004
|
付傅德花多扣社保個(gè)人部分
|
109.20
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固定資產(chǎn)
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辦公桌2張
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記0010
|
付購買辦公桌2張
|
700.00
|
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
2,530,837.94
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
2,530,837.94
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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