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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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1,500,665.74
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1500665.74
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二、本期收入合計：
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1,870,636.07
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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專項應(yīng)付款
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畢溝組內(nèi)河道改造提升工程
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記0001
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誓節(jié)政府撥2024年村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補資金（畢溝組內(nèi)河道改造提升工程）
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360,000.00
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高標準農(nóng)田及“最后一公里”項目管護資金
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記0002
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誓節(jié)政府撥2023年高標準農(nóng)田建設(shè)及最后一公里項目管護資金
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12,000.00
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耕地找回
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記0005
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誓節(jié)政府撥基本農(nóng)田整改（找回耕地）費用
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756,703.08
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0006
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從村合作社提取2024年度公積公益金
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153,549.59
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0003
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誓節(jié)政府撥2025.1月村干部社保、住房公積金、大額醫(yī)療互助保險和月度績效
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17,045.34
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0007
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廣德市水利局撥小型水利工程維修養(yǎng)護項目資金
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0007
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誓節(jié)政府撥化解債務(wù)資金
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400,000.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0004
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廣德市自然資源規(guī)劃局撥聯(lián)系局鄉(xiāng)村振興幫扶款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.3月村干部社保、住房公積金和月度績效
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15,965.34
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應(yīng)付款
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張樹云
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記0016
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暫扣石鼓村、雙元組和土墻組路燈更換工程質(zhì)保金
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1,500.00
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李世清
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記0023
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暫扣修建小章村組攔水壩(二座）工程質(zhì)保金
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1,500.00
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冷玉華
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記0024
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暫扣楊村組環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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6,500.00
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廣德金鼎建筑安裝有限公司
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記0025
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暫扣畢溝組內(nèi)河道改造提升工程質(zhì)保金
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10,200.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)來國農(nóng)村工匠服務(wù)隊
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記0029
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暫扣2024年度第一批非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
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1,250.00
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安徽科居建筑工程有限公司
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記0032
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暫扣磚瓦窯自然村整治工程質(zhì)保金
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9,000.00
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安徽德路建設(shè)工程有限公司
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記0034
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暫扣沈村精品自然村整治工程質(zhì)保金
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15,000.00
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應(yīng)收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0026
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扣除代繳2025.1月村干部社保（個人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個人部分
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記0026
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扣除代繳2025.1月村干部住房公積金（個人部分）
|
873.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0008
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扣除代繳2025.2月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
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村干部住房公積金個人部分
|
記0008
|
扣除代繳2025.2月村干部住房公積金（個人部分）
|
873.00
|
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村干部社保個人繳納部分
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記0012
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扣除代繳2025.3月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0012
|
扣除代繳2025.3月村干部住房公積金（個人部分）
|
873.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.2月村干部社保及月度績效和2025年大額醫(yī)療保險
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15,299.34
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胡永萍
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記0005
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胡永萍還代繳2024.4月社保
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361.71
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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利息收入
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158.99
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三、本期支出合計：
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3,313,006.58
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0003
|
誓節(jié)政府代扣2025.1月村干部住房公積金
|
1,746.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0003
|
誓節(jié)政府欠2025年村干部大額醫(yī)療互助保險
|
1,080.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
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記0008
|
2025.1月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
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石鼓村股份經(jīng)濟合作社
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記0033
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煙葉烤房建設(shè)工程審計費錯在村委會報賬
|
2,151.40
|
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村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.2月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.3月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
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記0006
|
2025.3月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
|
管理費用
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社會保險支出
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記0008
|
2025.1月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
社會保險支出
|
記0008
|
2025年村干部大額醫(yī)療互助保險
|
1,080.00
|
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辦公費
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記0017
|
購買U盤、文件夾和打印材料等
|
673.00
|
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租車費
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記0018
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2024.12月村公務(wù)用車包車費
|
2,070.00
|
|
其他
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記0019
|
村食堂炊事員2024.12月工資
|
1,800.00
|
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其他管理費用
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記0020
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2024年村部大廳電線線路檢修工資
|
3,000.00
|
|
菜金
|
記0022
|
2024.12月村食堂買菜支出
|
3,009.50
|
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0026
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2025.1月村干部基礎(chǔ)績效工資
|
6,000.00
|
|
水電費
|
記0030
|
村部電費
|
976.28
|
|
社會保險支出
|
記0002
|
2025.2月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
聘請中介機構(gòu)費
|
記0004
|
磚瓦窯自然村整治工程審計費
|
1,199.75
|
|
水電費
|
記0005
|
村部電費
|
971.01
|
|
租車費
|
記0006
|
2025.1月村公務(wù)用車包車費
|
1,680.00
|
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聘用人員工資
|
記0007
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村食堂炊事員2025.1月工資
|
1,800.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
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2025.2月村干部月度績效工資
|
6,000.00
|
|
辦公費
|
記0010
|
村辦公室購買礦泉水、衛(wèi)生紙和餐巾紙等
|
775.00
|
|
其他
|
記0010
|
村食堂購買米、油和煤氣等
|
876.00
|
|
菜金
|
記0011
|
村食堂2025.1月買菜支出
|
2,426.00
|
|
社會保險支出
|
記0006
|
2025.3月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
菜金
|
記0008
|
2025.2月村食堂買菜支出
|
2,156.00
|
|
水電費
|
記0009
|
村部電費
|
714.65
|
|
租車費
|
記0010
|
2025.2月村公務(wù)用車包車費
|
1,570.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
村食堂炊事員2025.2月工資
|
1,800.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0012
|
2025.3月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
6,000.00
|
|
辦公費
|
記0013
|
購買粉盒、鍵 盤和U盤
|
3,400.00
|
|
聘請中介機構(gòu)費
|
記0019
|
沈村精品自然村整治工程審計費
|
2,151.33
|
|
應(yīng)付款
|
安徽喬達建筑工程有限公司
|
記0010
|
還喬達建設(shè)有限公司應(yīng)付款（省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)增補工程）
|
70,000.00
|
|
安徽新廣建筑工程有限公司
|
記0010
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還安徽新廣建筑工程有限公司應(yīng)付款（香菊組葉家沖竹林道路路基工程）
|
62,666.64
|
|
安徽廣建建設(shè)有限公司
|
記0010
|
還安徽廣建建設(shè)有限公司應(yīng)付款（會管道路硬化及西沖組堰塘堤壩加固工程）
|
45,817.15
|
|
廣德縣華航市政工程有限公司
|
記0010
|
還廣德華航市政工程有限公司應(yīng)付款（香菊、會館、李家邊人居環(huán)境整治項目）
|
326,491.02
|
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)元軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊
|
記0010
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退誓節(jié)鎮(zhèn)元軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊雙園自然村及沿線散戶人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
|
7,000.00
|
|
李世元
|
記0011
|
還李世元應(yīng)付款
|
6,990.00
|
|
魯禮國
|
記0011
|
還魯禮國應(yīng)付款
|
28,065.00
|
|
劉厚敏
|
記0011
|
還劉厚敏應(yīng)付款
|
29,886.68
|
|
方忠樹
|
記0011
|
還方忠樹應(yīng)付款
|
62,200.00
|
|
楊道武
|
記0011
|
還楊道武應(yīng)付款
|
6,650.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0012
|
王家蕩公園文化墻維修
|
13,290.00
|
|
水利工程支出
|
記0015
|
畢溝組河道維修占地補償款
|
20,800.00
|
|
其他支出
|
記0021
|
太平組烈士墓維修支出（村自籌）
|
322.00
|
|
水利工程支出
|
記0023
|
修建小章村組攔水壩(二座）工程
|
46,921.53
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0027
|
秸稈禁燒巡邏人員工資（六人）
|
34,320.00
|
|
其他支出
|
記0028
|
砍伐清理小章村組竹山灌木人工工資
|
21,750.00
|
|
防災(zāi)搶險支出
|
記0031
|
王家蕩組建設(shè)防山體滑坡?lián)鯄こ?/span>
|
10,642.00
|
|
專項應(yīng)付款
|
運維項目補助資金
|
記0013
|
村公共設(shè)施運維人員2024.10-12月工資
|
27,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0014
|
村公共設(shè)施運維人員22024.1-12月考核獎勵資金
|
10,800.00
|
|
烈士墓維修
|
記0021
|
太平組烈士墓維修支出（專項款）
|
5,600.00
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0024
|
楊村組環(huán)境整治工程
|
209,041.39
|
|
畢溝組內(nèi)河道改造提升工程
|
記0025
|
畢溝組內(nèi)河道改造提升工程
|
338,646.35
|
|
非衛(wèi)生廁所改造
|
記0029
|
2024年度第一批非衛(wèi)生廁所改造工程
|
41,001.89
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0032
|
磚瓦窯自然村整治工程
|
297,713.16
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0034
|
沈村精品自然村整治工程
|
381,373.32
|
|
耕地找回
|
記0035
|
永農(nóng)非耕地整改青苗補償款
|
362,280.00
|
|
耕地找回
|
記0037
|
永農(nóng)非耕地整改挖機費（小挖機）
|
51,039.00
|
|
耕地找回
|
記0038
|
永農(nóng)非耕地整改挖機費（小挖機）
|
25,811.00
|
|
耕地找回
|
記0039
|
永農(nóng)非耕地整改挖機費（小挖機）
|
6,111.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
永農(nóng)非耕地整改挖機費（小挖機）
|
35,444.00
|
|
耕地找回
|
記0041
|
永農(nóng)非耕地整改挖機費（中挖機）
|
82,012.00
|
|
耕地找回
|
記0042
|
永農(nóng)非耕地整改挖機費（大挖機）
|
34,854.00
|
|
耕地找回
|
記0043
|
永農(nóng)非耕地整改人工工資
|
20,175.00
|
|
耕地找回
|
記0044
|
永農(nóng)非耕地整改三輪車、四輪車費用
|
18,050.00
|
|
耕地找回
|
記0045
|
流失耕地找回青苗補償款
|
161,970.00
|
|
耕地找回
|
記0046
|
流失耕地找回挖機費（小挖機）
|
37,408.00
|
|
耕地找回
|
記0047
|
流失耕地找回挖機費（小挖機）
|
4,830.00
|
|
耕地找回
|
記0048
|
流失耕地找回挖機費（小挖機）
|
21,051.00
|
|
耕地找回
|
記0049
|
流失耕地找回挖機費（大挖機）
|
56,195.00
|
|
耕地找回
|
記0050
|
流失耕地找回挖機費（大挖機）
|
42,493.00
|
|
耕地找回
|
記0051
|
流失耕地找回人工工資
|
39,150.00
|
|
耕地找回
|
記0009
|
永農(nóng)非耕地整改挖機費（中挖機）
|
22,660.00
|
|
耕地找回
|
記0012
|
永農(nóng)非耕地整改挖機費（中挖機）
|
4,730.00
|
|
耕地找回
|
記0014
|
流失耕地找回農(nóng)用車費
|
6,300.00
|
|
耕地找回
|
記0015
|
流失耕地找回農(nóng)用車費
|
7,650.00
|
|
耕地找回
|
記0016
|
流失耕地找回農(nóng)用車費
|
3,600.00
|
|
耕地找回
|
記0017
|
永農(nóng)非耕地整改玉米種子和除草劑
|
2,640.00
|
|
耕地找回
|
記0018
|
流失耕地找回水稻、玉米種子和除草劑
|
15,030.00
|
|
固定資產(chǎn)
|
路燈
|
記0016
|
石鼓村、雙元組和土墻組路燈更換工程
|
48,046.30
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0030
|
村路燈電費
|
150.10
|
|
其他公益支出
|
記0005
|
路燈電費
|
114.69
|
|
其他公益支出
|
記0009
|
村路燈電費
|
111.74
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
58,295.23
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
58,295.23
|
|
財務(wù)主管：張偉
|
審核人：
|
|
制表人：李萍
|