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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,448,411.30
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1448411.3
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二、本期收入合計(jì)：
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1,636,359.25
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥1月村干部績(jī)效、社保及公積金
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18,779.86
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥清淤黑臭水體整治補(bǔ)助
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50,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德自規(guī)局撥地質(zhì)災(zāi)害治理補(bǔ)助資金
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36,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥2月村干部績(jī)效、社保及公積金
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20,099.86
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥3月村干部績(jī)效、社保及公積金
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18,779.86
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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污水維護(hù)
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記0002
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收政府撥污水運(yùn)維補(bǔ)助款
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15,800.00
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流失耕地找回
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記0002
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收政府撥永久基本農(nóng)田整改資金
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819,756.10
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0002
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收政府撥23年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)及最后一公里項(xiàng)目資金
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7,000.00
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村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)
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記0002
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收政府撥24年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金
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400,000.00
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小型水利工程
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記0002
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收廣德水利局小型水利工程維修工程款
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50,000.00
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村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
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記0002
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收村合作社提取24年公積公益金
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157,819.19
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣1月村干部社保（個(gè)人）
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4,882.24
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣1月村干部公積金（個(gè)人）
|
1,067.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0001
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扣2月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0001
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扣2月村干部公積金（個(gè)人）
|
1,067.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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代扣3月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0004
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代扣3月村干部公積金（個(gè)人）
|
1,067.00
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應(yīng)付款
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安徽軟垚建筑公司
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記0012
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扣孫崗等水塘修復(fù)道路硬化及河道護(hù)坡工程質(zhì)保金：安徽欽垚
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12,033.08
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安徽星冠建筑工程有限公司
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記0011
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扣井沖、和平人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽星冠建筑
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12,171.32
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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收銀行存款利息收入
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272.26
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三、本期支出合計(jì)：
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2,785,285.40
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府
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記0001
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代扣1月村干部公積金
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2,134.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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付1月村干部各項(xiàng)保險(xiǎn)（個(gè)人）
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4,882.24
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
付2月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)政府
|
記0001
|
代扣2月村干部公積金
|
2,134.00
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)政府
|
記0002
|
代扣3月村干部公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
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付3月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付1月村干部績(jī)效工資
|
6,600.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
|
付1月村干部各項(xiàng)保險(xiǎn)（單位）
|
12,432.86
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
付12月村部電費(fèi)
|
1,051.19
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0007
|
付村電信服務(wù)費(fèi)
|
900.00
|
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租車費(fèi)
|
記0007
|
付村包車費(fèi)
|
2,100.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付12月食堂人員工資
|
1,600.00
|
|
菜金
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記0008
|
付食堂菜金
|
3,990.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0009
|
付購(gòu)買純凈水費(fèi)
|
1,050.00
|
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聘用人員工資
|
記0009
|
付殘協(xié)員工資補(bǔ)助
|
2,600.00
|
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0001
|
付2月村干部績(jī)效工資
|
6,600.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
付2月村干部社保（單位）
|
11,112.86
|
|
水電費(fèi)
|
記0004
|
付1月村部電費(fèi)
|
1,055.30
|
|
咨詢費(fèi)
|
記0005
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付陽(yáng)家蕩自然村人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)：安徽勇豐
|
1,000.00
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租車費(fèi)
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記0006
|
付1月村包車費(fèi)
|
1,260.00
|
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辦公費(fèi)
|
記0006
|
付購(gòu)買打印及辦公用品費(fèi)
|
1,115.00
|
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聘用人員工資
|
記0009
|
付1月食堂人員工資
|
1,600.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付1月食堂菜金
|
3,035.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付3月村干部績(jī)效工資
|
6,600.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付3月村干部社保（單位）
|
11,112.86
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付3月村部電費(fèi)
|
871.51
|
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租車費(fèi)
|
記0008
|
付村包車費(fèi)
|
1,470.00
|
|
咨詢費(fèi)
|
記0008
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付七塔井沖和平自然村人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)：安徽勇豐
|
1,377.14
|
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菜金
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記0009
|
付2月食堂菜金
|
3,172.00
|
|
其他
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記0009
|
付2月食堂調(diào)料費(fèi)等
|
1,378.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
付12月村路燈及其他電費(fèi)
|
189.50
|
|
其他公益支出
|
記0004
|
付1月村路燈等電費(fèi)
|
168.73
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付3月村路燈等電費(fèi)
|
152.06
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應(yīng)付款
|
呂嗣祥
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記0010
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付東風(fēng)村民組文化廣場(chǎng)建設(shè)工程質(zhì)保金：呂嗣祥
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7,648.59
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|
安徽科居建筑工程有限公司
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記0010
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付平塘自然村村莊內(nèi)部道路硬化工程質(zhì)保金：安徽科居
|
285,935.62
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廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司
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記0005
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付退倪高路道路硬化工程質(zhì)保金：廣德益民水利水電
|
14,488.65
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郎溪錦泰工藝品有限公司
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記0010
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轉(zhuǎn)合作社廠房租金（郎溪錦泰）
|
200,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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污水維護(hù)
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記0011
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付污水設(shè)施維護(hù)費(fèi)
|
15,800.00
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非衛(wèi)改廁補(bǔ)助資金
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記0011
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付2024年第一批農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造工程款
|
40,844.42
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人居環(huán)境整治
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記0014
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付陽(yáng)家蕩自然村人居環(huán)境整治建設(shè)款
|
200,000.00
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流失耕地找回
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記0017
|
付永農(nóng)及流失耕地人工工資
|
63,675.00
|
|
流失耕地找回
|
記0017
|
付永農(nóng)及流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
100,410.00
|
|
流失耕地找回
|
記0018
|
付永農(nóng)流失耕地找回抓機(jī)費(fèi)
|
5,415.00
|
|
流失耕地找回
|
記0018
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付永農(nóng)流失耕地找回農(nóng)用車費(fèi)
|
19,250.00
|
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流失耕地找回
|
記0018
|
付永農(nóng)流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
23,840.00
|
|
流失耕地找回
|
記0018
|
付永農(nóng)流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
75,330.00
|
|
流失耕地找回
|
記0020
|
付永農(nóng)流失耕地青苗補(bǔ)助款
|
109,550.00
|
|
流失耕地找回
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記0020
|
付永農(nóng)流失耕地耕田機(jī)費(fèi)
|
65,400.00
|
|
流失耕地找回
|
記0021
|
付永農(nóng)及流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
83,626.70
|
|
流失耕地找回
|
記0021
|
付永農(nóng)及流失耕地找回三輪車費(fèi)
|
9,000.00
|
|
流失耕地找回
|
記0021
|
付永農(nóng)及流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
99,366.70
|
|
流失耕地找回
|
記0021
|
付永農(nóng)及流失耕地找回農(nóng)用車
|
10,807.00
|
|
流失耕地找回
|
記0022
|
付永農(nóng)及流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
85,396.70
|
|
流失耕地找回
|
記0022
|
付永農(nóng)及流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
47,250.00
|
|
流失耕地找回
|
記0022
|
付永農(nóng)及流失耕地找回農(nóng)用車費(fèi)
|
13,625.00
|
|
流失耕地找回
|
記0022
|
付永農(nóng)及流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
82,160.00
|
|
老有所學(xué)
|
記0007
|
付老有所學(xué)文化活動(dòng)費(fèi)
|
12,300.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0010
|
付運(yùn)維路燈維修費(fèi)
|
27,200.00
|
|
流失耕地找回
|
記0010
|
付流失耕地挖機(jī)費(fèi)
|
90,510.00
|
|
人居環(huán)境整治
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記0011
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付井沖、和平人居環(huán)境整治工程款
|
405,710.78
|
|
流失耕地找回
|
記0011
|
付流失耕地找回種子農(nóng)藥費(fèi)用
|
38,150.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0012
|
付24年12月至25年2月運(yùn)維工資
|
27,000.00
|
|
救急難互助社資金
|
記0013
|
付救急難互助金
|
3,900.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0011
|
付村入口村牌及階梯修復(fù)建設(shè)工程款
|
13,950.00
|
|
其他支出
|
記0012
|
付孫崗等水塘修復(fù)道路硬化及河道護(hù)坡工程款：安徽欽垚
|
401,102.51
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
299,485.15
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
299,485.15
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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