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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,917,176.59
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1917176.59
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二、本期收入合計(jì)：
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1,868,445.86
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收誓節(jié)政府撥1月村干部績(jī)效、社保及公積金
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13,247.82
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德自規(guī)局撥掛職書(shū)記選派村幫扶資金
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100,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德公路失業(yè)發(fā)展中心撥水毀缺口補(bǔ)助資金
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30,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德財(cái)政局撥補(bǔ)助資金
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥2月村干部績(jī)效、公積金及社保
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14,087.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥3月績(jī)效、公積金及社保
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13,247.82
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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x018綠化工程耕地占用承包金
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記0002
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收政府撥x018綠化工程耕地占用承包金
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22,541.00
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流失耕地找回
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記0002
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收政府撥2024年耕地找回資金
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1,384,646.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0002
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收政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里項(xiàng)目管護(hù)資金
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7,000.00
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主題教育經(jīng)費(fèi)
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記0002
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收政府撥基層黨組織第二批主題教育經(jīng)費(fèi)
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5,000.00
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農(nóng)業(yè)水價(jià)改革項(xiàng)目
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記0002
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收廣德水利局撥2024年農(nóng)業(yè)水價(jià)改革項(xiàng)目款
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35,000.00
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村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
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記0002
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收村合作社提取2024年公積公益金
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155,704.82
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣1月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣1月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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代扣12月羅春明社保（個(gè)人）
|
443.84
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公積金個(gè)人部分
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記0005
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代扣12月羅春明公積金（個(gè)人）
|
97.00
|
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社保個(gè)人繳納部分
|
記0001
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代扣2月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0001
|
代扣2月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
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代扣1月羅春明社保（個(gè)人）
|
443.84
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0002
|
代扣1月羅春明公積金（個(gè)人）
|
97.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
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代扣3月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0004
|
代扣3月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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扣2月羅春明社保（個(gè)人）
|
443.84
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0005
|
扣2月羅春明公積金（個(gè)人）
|
97.00
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應(yīng)付款
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邱家祥
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記0016
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扣壩口組環(huán)境整治工程質(zhì)保金：邱家祥
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7,600.00
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阮飛
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記0017
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扣老灣組環(huán)境整治工程質(zhì)保金：阮飛
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5,200.00
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安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司
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記0018
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扣2024年花鼓村村內(nèi)零星道路硬化工程質(zhì)保金：安徽雙權(quán)建設(shè)
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9,000.00
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廣德永東勞務(wù)服務(wù)有限公司
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記0020
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扣2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金：廣德永東勞務(wù)
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2,600.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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收銀行存款利息收入
|
299.42
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三、本期支出合計(jì)：
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3,109,931.31
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
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代扣1月村干部公積金
|
1,552.00
|
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誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣1月羅春明公積金
|
194.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
付1月村干部各項(xiàng)保險(xiǎn)（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
付2月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣2月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0002
|
代扣3月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣2月羅春明公積金
|
194.00
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0002
|
代扣3月羅春明公積金
|
194.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0007
|
付3月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
|
|
管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付1月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
付羅春明24年12月工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
預(yù)發(fā)羅春明2024年績(jī)效工資
|
3,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付1月村干部各項(xiàng)保險(xiǎn)（單位）
|
9,042.08
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付12月村部及食堂電費(fèi)
|
1,135.74
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0008
|
付12月村包車(chē)費(fèi)
|
1,950.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0008
|
付村互聯(lián)網(wǎng)費(fèi)
|
3,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付村聘城管協(xié)管員2024年補(bǔ)貼
|
2,000.00
|
|
菜金
|
記0014
|
付12月食堂菜金
|
3,374.00
|
|
聘用人員工資
|
記0014
|
付1月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
|
記0014
|
付食堂液化氣費(fèi)
|
135.00
|
|
其他
|
記0014
|
付食堂調(diào)料品費(fèi)
|
430.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0001
|
付2月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
付2月村干部社保（單位）
|
8,082.08
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0005
|
付1月村包車(chē)費(fèi)
|
1,640.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0005
|
付1月村部及食堂電費(fèi)
|
1,222.77
|
|
聘用人員工資
|
記0002
|
付1月羅春明工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
付2月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0006
|
付1月食堂菜金
|
2,598.00
|
|
其他
|
記0006
|
付購(gòu)買(mǎi)食堂調(diào)料費(fèi)等
|
460.00
|
|
其他
|
記0006
|
付食堂液化氣費(fèi)
|
135.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付3月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
付2月羅春明工資
|
4,700.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0007
|
付3月村干部社保（單位）
|
8,082.08
|
|
水電費(fèi)
|
記0008
|
付2月村部及食堂電費(fèi)
|
890.68
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0009
|
付2月村包車(chē)費(fèi)
|
1,590.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
付3月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0010
|
付食堂菜金
|
2,713.00
|
|
其他
|
記0010
|
付食堂調(diào)料費(fèi)等
|
522.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0007
|
付12月村路燈電費(fèi)
|
1,666.94
|
|
其他公益支出
|
記0005
|
付1月村路燈電費(fèi)
|
1,995.29
|
|
其他公益支出
|
記0008
|
付2月村路燈電費(fèi)
|
1,929.15
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0011
|
付2024年村民組長(zhǎng)誤工補(bǔ)助
|
25,200.00
|
|
其他支出
|
記0011
|
付占地租金：王祖國(guó)
|
800.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0015
|
付黃家墩過(guò)水涵維修費(fèi)
|
2,800.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0015
|
付張村溝村民組山場(chǎng)道路鋪墊挖機(jī)費(fèi)
|
15,000.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0016
|
付壩口組環(huán)境整治工程款
|
252,457.91
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0017
|
付老灣組環(huán)境整治工程款
|
171,511.77
|
|
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
|
x018綠化工程耕地占用承包金
|
記0013
|
付x018線綠化工程占地租金
|
22,541.00
|
|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0013
|
付2024年路燈維修費(fèi)
|
28,200.00
|
|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0013
|
付2024年運(yùn)維人員工資及年度考核報(bào)酬
|
37,800.00
|
|
桐汭水廠供水工程（一期）取水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償
|
記0015
|
付桐汭水廠供水工程占地及青苗補(bǔ)償款
|
19,152.00
|
|
桐汭水廠供水工程（一期）取水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償
|
記0015
|
付桐汭水廠供水工程項(xiàng)目挖機(jī)費(fèi)
|
21,400.00
|
|
2024年村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)村內(nèi)零星道路硬化工程
|
記0018
|
付2024年花鼓村村內(nèi)零星道路硬化工程款
|
296,121.48
|
|
改廁工程
|
記0020
|
付2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款
|
83,486.34
|
|
流失耕地找回
|
記0021
|
付2024年兩項(xiàng)土地找回挖機(jī)費(fèi)
|
587,175.00
|
|
流失耕地找回
|
記0023
|
付2024年兩項(xiàng)土地找回青苗補(bǔ)償款
|
1,384,080.00
|
|
應(yīng)付款
|
秦尚志
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記0013
|
付退種糧大戶(hù)耕地保證金
|
20,000.00
|
|
吳萬(wàn)松（誓節(jié)萬(wàn)松農(nóng)村工匠）
|
記0007
|
付退花鼓村農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目質(zhì)保金：萬(wàn)松農(nóng)村工匠
|
6,000.00
|
|
安徽皖途建設(shè)工程有限公司
|
記0007
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付退村內(nèi)零星道路硬化及花鼓路亮化質(zhì)保金：安徽皖途
|
12,000.00
|
|
安徽匯百建筑工程有限公司
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記0007
|
付退溝里村、邱家灣人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽匯百建筑
|
15,000.00
|
|
代扣羅春明8月社保個(gè)人多扣款
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記0005
|
補(bǔ)羅春明多扣工資
|
21.84
|
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
675,691.14
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
675,691.14
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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|
制表人：楊靜
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