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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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1,791,515.49
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1791515.49
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二、本期收入合計：
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4,428,771.39
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收政府撥1月村干部績效、社保及公積金
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15,365.34
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0002
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收廣德公路辦撥水毀缺口補助資金
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收政府撥2月村干部績效、社保及公積金
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16,445.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收政府撥3月村干部績效、社保及公積金
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15,365.34
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專項應(yīng)付款
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里項目管護資金
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記0002
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收2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目管護資金
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7,000.00
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x18綠化占地款
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記0002
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收政府撥x018綠化占地款
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10,449.00
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華電光伏茶園租金
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記0002
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收政府撥華電光伏發(fā)電項目租金
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258,216.00
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華電光伏青苗補償款
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記0002
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收政府撥華電光伏發(fā)電建設(shè)項目茶園租金
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194,220.00
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華電光伏青苗補償款
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記0002
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收青苗補償款（國電南京）
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600,000.00
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流失耕地找回
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記0002
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收2024年永久基本農(nóng)田整改資金
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1,467,336.00
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村股份經(jīng)濟合作社轉(zhuǎn)入公積公益金
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記0002
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收合作社提取2024年提取公積公益金
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179,703.17
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安徽安泰農(nóng)業(yè)開發(fā)公司土地租賃
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記0001
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收租金：安徽安泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司
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5,075.00
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華電光伏青苗補償款
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記0003
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收華電光伏青苗補償款（國電南京）
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600,000.00
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應(yīng)付款
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合作社收入
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記0002
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收G235改擴建賠償款（廣德安通）
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903,850.00
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合作社收入
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記0002
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收土地賠償款（G318山關(guān)至郎溪）
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15,515.50
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邱宏祥（大易農(nóng)村工匠）
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記0012
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扣2024年非衛(wèi)生改廁工程質(zhì)保金：邱宏祥（大易農(nóng)村工匠）
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3,018.55
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安徽廣豐市政工程有限公司
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記0013
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扣文昌宮組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽廣豐市政
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33,803.41
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安徽含卉建筑工程有限公司
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記0011
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扣下山斗自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽含卉
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47,402.20
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安徽擎豐建設(shè)
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記0016
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扣周家老灣組人居環(huán)境整治建設(shè)質(zhì)保金：安徽擎豐建設(shè)
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10,850.19
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應(yīng)收款
|
社保個人繳納部分
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記0003
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扣1月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
|
公積金個人部分
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記0003
|
扣1月村干部公積金（個人）
|
873.00
|
|
社保個人繳納部分
|
記0002
|
扣2月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
|
公積金個人部分
|
記0002
|
扣2月村干部公積金（個人）
|
873.00
|
|
社保個人繳納部分
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記0004
|
代扣3月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
|
公積金個人部分
|
記0004
|
代扣3月村干部公積金（個人）
|
873.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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收銀行存款利息收入
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553.67
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三、本期支出合計：
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5,861,676.24
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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扣1月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個人繳納部分
|
記0005
|
付1月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
|
社保個人繳納部分
|
記0004
|
付2月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
扣2月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0002
|
代扣3月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個人繳納部分
|
記0006
|
付3月村干部保險（個人）
|
3,994.56
|
|
管理費用
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付1月績效工資
|
5,400.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
付1月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費
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記0007
|
付12月村部電費
|
906.63
|
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租車費
|
記0008
|
付12月包車費
|
1,650.00
|
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菜金
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記0008
|
付12月食堂菜金
|
3,692.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付12月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
辦公費
|
記0009
|
付購買辦公用品費
|
4,785.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
付2024年殘協(xié)員工資
|
5,000.00
|
|
社會保險支出
|
記0002
|
付2月村干部績效工資
|
5,400.00
|
|
社會保險支出
|
記0004
|
付2月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費
|
記0005
|
付1月村部電費
|
1,077.54
|
|
租車費
|
記0006
|
付1月村包車費
|
1,320.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付1月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付1月食堂菜金
|
2,889.00
|
|
辦公費
|
記0008
|
付購買辦公用品費
|
5,210.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付3月村干部績效工資
|
5,400.00
|
|
社會保險支出
|
記0006
|
付3月村干部保險（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費
|
記0007
|
付2月村部電費
|
808.30
|
|
租車費
|
記0008
|
付2月村包車費
|
1,210.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付2月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付2月食堂菜金
|
2,792.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0007
|
付12月村路燈電費
|
691.82
|
|
其他公益支出
|
記0005
|
付1月村路燈電費
|
674.26
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付2月村路燈電費
|
554.86
|
|
其他支出
|
黨建支出
|
記0009
|
付購買黨徽費
|
450.00
|
|
其他支出
|
記0010
|
付2024年村民組務(wù)工補貼
|
12,500.00
|
|
其他支出
|
記0011
|
付2024年老年活動室租金
|
1,200.00
|
|
其他支出
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記0011
|
付零星工程款
|
14,790.00
|
|
專項應(yīng)付款
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里項目管護資金
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記0010
|
付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護工資
|
2,400.00
|
|
改廁工程
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記0012
|
付2024年非衛(wèi)生改廁工程款
|
100,618.21
|
|
人居環(huán)境整治
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記0013
|
付文昌宮組人居環(huán)境整治工程款
|
233,803.41
|
|
x18綠化占地款
|
記0015
|
付x018綠化占地款
|
10,449.00
|
|
華電光伏茶園租金
|
記0015
|
付華電光伏項目茶園租金
|
194,220.00
|
|
華電光伏茶園租金
|
記0015
|
付華電光伏項目茶園租金
|
258,216.00
|
|
流失耕地找回
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記0015
|
付流失耕地找回資金
|
12,000.00
|
|
流失耕地找回
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記0016
|
付流失耕地青苗補償款
|
1,246,450.00
|
|
流失耕地找回
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記0017
|
付流失耕地找回挖機費
|
560,535.00
|
|
華電光伏青苗補償款
|
記0006
|
付華電光伏項目稅款
|
6,561.62
|
|
運行維護項目
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記0006
|
付2024年運維路燈維修費
|
19,190.00
|
|
人居環(huán)境整治
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記0011
|
付下山斗自然村人居環(huán)境整治工程款
|
247,402.20
|
|
運行維護項目
|
記0010
|
付24年12月至25年2月運維工資
|
18,000.00
|
|
救急難互助社救援資金
|
記0010
|
付救急難互助金
|
500.00
|
|
安徽安泰農(nóng)業(yè)開發(fā)公司土地租賃
|
記0012
|
付安泰洗消中心土地租金
|
5,075.00
|
|
華電光伏青苗補償款
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記0015
|
付華電光伏項目青苗補償款
|
79,200.00
|
|
華電光伏青苗補償款
|
記0015
|
付華電光伏項目青苗補償款
|
753,360.00
|
|
人居環(huán)境整治
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記0016
|
付周家老灣組人居環(huán)境整治建設(shè)款：安徽擎豐建設(shè)
|
210,850.19
|
|
華電光伏青苗補償款
|
記0014
|
付華電光伏項目青苗補償款
|
803,400.00
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固定資產(chǎn)
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衛(wèi)生室裝修
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記0011
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付衛(wèi)生室裝修費
|
28,680.00
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聯(lián)想電腦5套
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記0008
|
付購買聯(lián)想電腦5套
|
17,900.00
|
|
長城顯示器1臺
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記0008
|
付購買長城顯示器1臺
|
650.00
|
|
聯(lián)想打印機1臺
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記0008
|
付購買聯(lián)想打印機1臺
|
1,350.00
|
|
華為平板1臺
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記0008
|
付購買華為平板1臺
|
2,600.00
|
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應(yīng)付款
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合作社收入
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記0006
|
付轉(zhuǎn)入合作社235拆遷占用資源賠償款
|
919,365.50
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝國農(nóng)村工匠服務(wù)隊
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記0010
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付退道路維修及橋涵修建工程質(zhì)保金：勝國農(nóng)村工匠
|
1,500.00
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四、期末結(jié)存合計：
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358,610.64
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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358,610.64
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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