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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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2,467,378.33
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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2467378.33
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二、本期收入合計(jì)：
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918,790.52
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0001
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收財(cái)政補(bǔ)助資金
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50,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0003
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收廣德市機(jī)關(guān)事務(wù)局幫扶款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0009
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收2025年1月村干部月度績效及保險(xiǎn)
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12,706.08
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0001
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收廣德市水利局小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年2月村干部月度績效及保險(xiǎn)
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13,666.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收2025年3月村干部月度績效及保險(xiǎn)
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12,706.08
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0002
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收巫沖股份經(jīng)濟(jì)合作社賬戶（提取2024年公積公益金）轉(zhuǎn)入村委會(huì)賬戶款
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160,008.65
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù)
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記0005
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收2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助及最后一公里管護(hù)補(bǔ)助
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7,000.00
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0006
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收2024年誓節(jié)鎮(zhèn)永久基本農(nóng)田整改資金（耕地找回資金）
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118,594.74
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污水處理運(yùn)維資金
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記0007
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收污水運(yùn)維資金
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15,800.00
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人居環(huán)境整治工程
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記0008
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收巫沖村老胡村人居環(huán)境整治工程款
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200,000.00
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人居環(huán)境整治工程
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記0008
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收巫沖村潘小灣人居環(huán)境整治工程款
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200,000.00
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其他收入
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其他收入
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記0004
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收廣德市國祥商品混凝土有限公司幫扶款
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30,000.00
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存款利息收入
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記0001
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收2025年一季度村級(jí)賬戶銀行存款利息
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280.89
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)來國農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（胡來國）
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記0029
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扣巫沖村高村人居環(huán)境整治工程款質(zhì)保金
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8,265.00
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安徽縱立建筑工程有限公司
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記0030
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扣巫沖村老胡村人居環(huán)境整治工程款質(zhì)保金
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7,223.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正宏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（鄧正君）
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記0031
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扣巫沖村2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款質(zhì)保金
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2,540.00
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三、本期支出合計(jì)：
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3,030,712.98
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0010
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年1月村干部月度社保費(fèi)
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12,592.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0011
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批量代發(fā)2025年1月村干部月度績效
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1,073.28
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其他管理費(fèi)用
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記0012
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批量代發(fā)2024年村民組長補(bǔ)助工資
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8,000.00
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聘用人員工資
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記0013
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批量代發(fā)2024年提水站管理員、巡河員工資
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7,000.00
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水電費(fèi)
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記0014
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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642.66
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辦公費(fèi)
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記0015
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支付村委會(huì)辦公室購買辦公用品費(fèi)用
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1,308.00
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租車費(fèi)
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記0016
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支付2024年12月包車費(fèi)
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2,380.00
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辦公費(fèi)
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記0017
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支付村部購買礦泉水費(fèi)用
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2,159.00
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工作餐支出
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記0018
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支付2024年12月就餐費(fèi)
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2,895.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2024年1月村干部月度社保費(fèi)
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11,632.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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批量代發(fā)2025年2月村干部月度績效
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1,073.28
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水電費(fèi)
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記0004
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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818.25
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租車費(fèi)
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記0005
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支付2025年1月包車費(fèi)
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1,740.00
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工作餐支出
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記0006
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支付2025年1月就餐費(fèi)
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2,280.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年3月村干部月度社保費(fèi)
|
11,632.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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批量代發(fā)2025年3月村干部月度績效
|
1,073.28
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水電費(fèi)
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記0006
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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584.13
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管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0007
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支付彩色打印機(jī)定影組件損壞更換費(fèi)用
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2,500.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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支付村部購買5箱A4紙費(fèi)用
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825.00
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工作餐支出
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記0009
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支付2025年2月就餐費(fèi)
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2,265.00
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租車費(fèi)
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記0010
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支付2025年2月-3月包車費(fèi)
|
840.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0014
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
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139.63
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其他公益支出
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記0004
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
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133.87
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其他公益支出
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記0015
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支付巫沖村大塘洼水庫自來水水廠電費(fèi)
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6,070.12
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其他公益支出
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記0006
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
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112.79
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其他支出
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水利工程支出
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記0019
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支付段家村大破塘塘壩損壞修建挖機(jī)費(fèi)
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8,250.00
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水利工程支出
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記0020
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支付老胡村后塘清淤挖機(jī)費(fèi)
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14,500.00
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村級(jí)道路支出
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記0024
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批量代發(fā)栗樹地至高村道路修建占地補(bǔ)償費(fèi)
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2,000.00
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村級(jí)道路支出
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記0025
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批量代發(fā)娘娘殿砂廠道路修建占地補(bǔ)償費(fèi)
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3,659.50
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村級(jí)道路支出
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記0026
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批量代發(fā)巫沖村道路修建占地補(bǔ)償費(fèi)
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30,015.00
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其他支出
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記0027
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批量代發(fā)娘娘殿修建石人占地補(bǔ)償費(fèi)
|
600.00
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村級(jí)道路支出
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記0028
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支付高村至余家村田間道路維修工程款
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23,010.00
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其他支出
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記0014
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支付修建村部占地補(bǔ)償款
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2,100.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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巫沖村生態(tài)美超市
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記0021
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支付生態(tài)美超市購買物品費(fèi)用
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9,851.00
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污水處理運(yùn)維資金
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記0022
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支付巫沖村農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維管理服務(wù)費(fèi)
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15,800.00
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人居環(huán)境整治工程
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記0029
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巫沖村高村人居環(huán)境整治工程款
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275,500.17
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人居環(huán)境整治工程
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記0030
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巫沖村老胡村人居環(huán)境整治工程款
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240,754.41
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改廁工程
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記0031
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巫沖村2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款
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84,675.72
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0032
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批量代發(fā)兩項(xiàng)土地找回項(xiàng)目挖機(jī)費(fèi)、小工費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)用
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248,911.74
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郎川河洪橋集鎮(zhèn)治理工程征地款
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記0033
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批量代發(fā)新郞川河洪橋集鎮(zhèn)段巫沖村征地及青苗補(bǔ)償費(fèi)
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1,923,416.00
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改廁工程
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記0013
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支付巫沖村2024年度衛(wèi)生廁所改造工程審計(jì)費(fèi)
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1,000.00
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人居環(huán)境整治工程
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記0011
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支付老胡村人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
|
1,000.00
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救急難互助社資金
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記0012
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批量代發(fā)救急難互助社救助款
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2,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0013
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批量代發(fā)2024年12月至2025年2月公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資
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18,000.00
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應(yīng)付款
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廣德市重力建設(shè)有限公司
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記0023
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退還2023年12月巫沖村老衛(wèi)生室改建工程質(zhì)保金
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11,092.00
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安徽新廣建筑工程有限公司
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記0007
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退還巫沖村水渠擋墻工程質(zhì)保金
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10,199.60
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0008
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退還2024年1月竹鄉(xiāng)畫廊小王村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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5,548.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正宏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（鄧正君）
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記0009
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退還竹鄉(xiāng)畫廊道班片自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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6,834.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)太敏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（王太敏）
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記0010
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退還2024年1月竹鄉(xiāng)畫廊瑩石礦自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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7,408.50
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝國農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0011
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退還潘小灣除險(xiǎn)加固拋石工程質(zhì)保金
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1,344.00
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廣德縣誓節(jié)鎮(zhèn)新俊威家具店
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記0012
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退還2024年1月大會(huì)議室采購桌椅、大講臺(tái)質(zhì)保金
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1,471.65
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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355,455.87
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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355,455.87
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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