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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,217,571.23
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1217571.23
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二、本期收入合計(jì)：
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2,384,211.77
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0001
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收綠林村股份經(jīng)濟(jì)合作社賬戶(hù)（提取公積公益金）轉(zhuǎn)入村委會(huì)賬戶(hù)
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92,603.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0004
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收2024年誓節(jié)鎮(zhèn)永久基本農(nóng)田整改資金（耕地找回）
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1,190,324.00
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農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目
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記0005
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收沈家莊人居環(huán)境整治工程款
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200,000.00
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污水運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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記0006
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收綠林村中心村污水運(yùn)維資金
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31,600.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0007
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收農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)激勵(lì)提升資金
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100,000.00
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2024年村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工程項(xiàng)目
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記0008
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收農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金
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600,000.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及最后一公里管護(hù)
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記0009
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收2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助及最后一公里項(xiàng)目管護(hù)資金
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7,000.00
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德市自然資源和規(guī)劃局聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0010
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收2025年1月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)
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13,425.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年2月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)
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14,505.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收2025年3月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)
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13,425.34
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其他收入
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其他收入
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記0003
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收安徽潤(rùn)和供銷(xiāo)有限公司幫扶款
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30,000.00
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存款利息收入
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記0001
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收村級(jí)賬戶(hù)2025年第一季度銀行存款利息
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191.75
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應(yīng)付款
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廣德永東勞務(wù)服務(wù)有限公司
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記0031
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扣綠林村江村環(huán)境整治提升工程款質(zhì)保金
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6,604.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鄭兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（鄭明兵）
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記0032
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扣綠林村程村環(huán)境整治提升工程款質(zhì)保金
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6,456.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鄭兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（鄭明兵）
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記0033
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扣2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款質(zhì)保金
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3,046.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)可順農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（胡可順）
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記0034
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扣運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目六畝塘埂擋墻維修工程款質(zhì)保金
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1,430.00
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吳申（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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記0035
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扣運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目鄭北道路維修工程款質(zhì)保金
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1,433.00
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安徽萬(wàn)壘建設(shè)有限公司
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記0036
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綠家埔塘壩維修及江村道路硬化工程款
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21,168.00
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安徽廣軒工程造價(jià)資詢(xún)有限公司1月審計(jì)費(fèi)
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記0015
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收江村環(huán)境整治提升審計(jì)費(fèi)退回款
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1,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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3,317,162.19
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0011
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第三方協(xié)議代扣繳2025年1月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
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14,541.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0012
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批量代發(fā)2025年1月村干部月度績(jī)效
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532.44
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聘用人員工資
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記0013
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支付畜牧防疫員補(bǔ)助工資
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1,000.00
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聘用人員工資
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記0016
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支付村聘干部2025年1月工資
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4,159.16
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其他管理費(fèi)用
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記0017
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批量代發(fā)2024年村民組長(zhǎng)工資
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15,000.00
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水電費(fèi)
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記0019
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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1,020.77
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其他
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記0019
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付食堂采購(gòu)費(fèi)）
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870.00
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聘用人員工資
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記0020
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支付村食堂工作人員工資
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1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0021
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支付村委會(huì)食堂2024年12月采購(gòu)支出
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4,067.00
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租車(chē)費(fèi)
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記0022
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支付2024年12月村務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
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1,980.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣繳2025年2月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
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15,741.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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批量代發(fā)2025年2月村干部月度績(jī)效
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532.44
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聘用人員工資
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記0004
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支付村聘干部2024年預(yù)發(fā)績(jī)效工資2025年2月工資
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7,159.16
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水電費(fèi)
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記0005
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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1,022.52
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租車(chē)費(fèi)
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記0006
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支付2025年1月村務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
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1,970.00
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聘用人員工資
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記0008
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支付村食堂工作人員工資
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1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0009
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支付村委會(huì)食堂2025年1月采購(gòu)支出
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3,924.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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批量代發(fā)2025年3月村干部月度績(jī)效
|
532.44
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
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第三方協(xié)議代扣繳2025年3月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
|
14,541.00
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水電費(fèi)
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記0006
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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832.88
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聘用人員工資
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記0007
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支付村食堂工作人員工資
|
1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0008
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支付村委會(huì)食堂2025年2月采購(gòu)支出
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3,563.00
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租車(chē)費(fèi)
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記0009
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支付2025年2月村務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
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1,500.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目
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記0014
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支付綠林村江村環(huán)境提升工程審計(jì)費(fèi)
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1,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0024
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批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資
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18,000.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0025
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支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
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28,530.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0027
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支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
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113,100.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0028
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支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
200,000.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0029
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批量代發(fā)流失耕地找回非耕地整治青苗補(bǔ)償費(fèi)
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1,379,200.00
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污水運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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記0030
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支付農(nóng)村生活污水處理運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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31,600.00
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農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目
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記0031
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綠林村江村環(huán)境整治提升工程款
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220,102.59
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農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目
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記0032
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綠林村程村環(huán)境整治提升工程款
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215,194.45
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改廁工程
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記0033
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2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款
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101,519.95
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0034
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目六畝塘埂擋墻維修工程款
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47,650.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0035
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目鄭北道路維修工程款
|
47,750.00
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2024年村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工程項(xiàng)目
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記0036
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綠家埔塘壩維修及江村道路硬化工程款
|
705,582.44
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|
改廁工程
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記0007
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支付2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程審計(jì)服務(wù)費(fèi)
|
1,000.00
|
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目
|
記0010
|
支付程村環(huán)境提升工程審計(jì)服務(wù)費(fèi)
|
1,000.00
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農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目
|
記0011
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支付沈家莊人居環(huán)境整治工程審計(jì)服務(wù)費(fèi)
|
1,000.00
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0015
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支付零散環(huán)境整治工程款
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12,800.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0016
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批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員2024年12至2025年2月工資
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18,000.00
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固定資產(chǎn)
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家具和用具
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記0018
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支付便民大廳1臺(tái)飛利浦柜式空調(diào)款【型號(hào)：FAC72V1Cb2SR(白a)]
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7,600.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0019
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
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309.21
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|
其他公益支出
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記0019
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
|
115.79
|
|
其他公益支出
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記0005
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
|
263.81
|
|
其他公益支出
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記0005
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
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112.01
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|
其他公益支出
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記0006
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
|
232.01
|
|
其他公益支出
|
記0006
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
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98.68
|
|
其他支出
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黨建支出
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記0019
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
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49.17
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秸稈禁燒支出
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記0023
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批量代發(fā)2024年下半年秸稈禁燒巡邏管護(hù)人員工資
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27,360.00
|
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黨建支出
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記0005
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
|
60.87
|
|
黨建支出
|
記0006
|
村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
|
65.55
|
|
其他支出
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記0013
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批量補(bǔ)發(fā)2023年耕地地力保護(hù)漏戶(hù)補(bǔ)貼款
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26,567.85
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應(yīng)付款
|
安徽德路建設(shè)工程有限公司
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記0026
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退還2024年1月村內(nèi)水塘灌溉清淤加固改造工程質(zhì)保金
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10,409.00
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安徽廣軒工程造價(jià)資詢(xún)有限公司1月審計(jì)費(fèi)
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記0012
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重新支付2025年2月未付出的審計(jì)服務(wù)費(fèi)
|
1,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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284,620.81
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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284,620.81
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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