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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,034,673.16
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1034673.16
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二、本期收入合計(jì)：
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882,378.97
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.1月村干部社保、住房公積金、月度績(jī)效和2025年大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)
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16,445.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0004
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誓節(jié)政府撥宣城軍分區(qū)援建幫扶村經(jīng)費(fèi)
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100,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0004
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誓節(jié)政府撥廣德市人武部援建幫扶村經(jīng)費(fèi)
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100,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0004
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誓節(jié)政府撥幫扶款
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50,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0004
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廣德市紅十字會(huì)撥結(jié)對(duì)共建幫扶款
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30,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0004
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廣德市財(cái)政局撥村級(jí)補(bǔ)助
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.3月村干部社保、住房公積金和月度績(jī)效
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15,365.34
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0002
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誓節(jié)政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及最后一公里項(xiàng)目管護(hù)資金
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7,000.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目水毀修復(fù)
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記0002
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誓節(jié)政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目水毀修復(fù)資金
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22,000.00
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耕地找回
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年永久基本農(nóng)田建設(shè)整改資金
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311,169.00
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0003
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從村合作社提取2024年度公積公益金
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150,841.42
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0008
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扣除代繳2025.1月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0008
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扣除代繳2025.1月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0009
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扣除代繳2025.2月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0009
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扣除代繳2025.2月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除代繳2024.3月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0006
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扣除代繳2024.3月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府還2025.2月村干部社保和月度績(jī)效及2025年大額醫(yī)療保險(xiǎn)
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14,699.34
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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利息收入
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255.85
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三、本期支出合計(jì)：
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953,983.26
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府欠2025年村干部大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)
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1,080.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.1月村干部住房公積金
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1,746.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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2025.1月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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2025.2月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.3月村干部住房公積金
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1,746.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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2025.3月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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2025.1月村干部社保（單位部分）
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9,092.34
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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2025年村干部大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)
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1,080.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0008
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2025.1月村干部月度績(jī)效工資
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5,400.00
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聘用人員工資
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記0009
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2024.12月村食堂炊事員工資
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1,800.00
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菜金
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記0009
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2024.12月村食堂買(mǎi)菜支出
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3,758.00
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水電費(fèi)
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記0012
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2024.1-12月村部自來(lái)水費(fèi)
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517.00
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水電費(fèi)
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記0014
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村部電費(fèi)
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605.20
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其他
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記0016
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村食堂購(gòu)買(mǎi)調(diào)料、煤氣和餐巾紙等
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818.00
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聘用人員工資
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記0017
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2024年度村民組長(zhǎng)工資
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14,400.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.2月村干部社保（單位部分）
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9,092.34
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聘用人員工資
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記0007
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村食堂炊事員2025.1月工資
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1,800.00
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菜金
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記0007
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村食堂2025.1月買(mǎi)菜支出
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2,990.00
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水電費(fèi)
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記0008
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村部電費(fèi)
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494.58
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管理人員工資及固定員工工資
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記0009
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2025.2月村干部月度績(jī)效工資
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5,400.00
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|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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2025.3月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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2024.3月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
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5,400.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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打印及購(gòu)買(mǎi)A4紙、水筆等辦公用品等
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683.00
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水電費(fèi)
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記0008
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村部電費(fèi)
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411.47
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聘用人員工資
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記0010
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村食堂炊事員2025.2月工資
|
1,800.00
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菜金
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記0010
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村食堂2025.2月買(mǎi)菜支出
|
2,734.00
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老張農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0007
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還誓節(jié)鎮(zhèn)老張農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)楊村口人居環(huán)境整治工程款
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238,609.66
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安徽力安建筑工程有限公司
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記0007
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退安徽力安建筑工程有限公司加谷嶺至綠菌農(nóng)場(chǎng)道路硬化工程質(zhì)保金
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11,018.91
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安徽德路建設(shè)工程有限公司
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記0007
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退安徽德路建設(shè)工程有限公司向段路至史家灣組道路硬化工程質(zhì)保金
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8,240.56
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安徽巨森建設(shè)有限公司
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記0007
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退安徽巨森建設(shè)有限公司村內(nèi)水塘清淤加固工程質(zhì)保金
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10,016.11
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正君農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0005
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還廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正君農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)2023年改廁工程40%尾款
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34,183.19
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方忠樹(shù)
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記0006
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退方忠樹(shù)秀里村公廁工程質(zhì)保金
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1,435.38
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固定資產(chǎn)
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吳家沖至陳家灣道路
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記0010
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吳家沖至陳家灣道路硬化工程
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28,775.00
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其他支出
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其他支出
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記0011
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村老年活動(dòng)中心房屋換瓦及護(hù)墻板工程
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28,865.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0012
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2024.1-12月村公廁自來(lái)水費(fèi)
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583.00
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其他公益支出
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記0015
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2024年村自來(lái)水管道維修費(fèi)
|
922.50
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0013
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支付2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)人員工資
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2,400.00
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耕地找回
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記0018
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2024年度兩項(xiàng)土地找回挖機(jī)費(fèi)
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74,610.00
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耕地找回
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記0018
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2024年度兩項(xiàng)土地找回青苗補(bǔ)償款
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381,950.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0004
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2024年路燈維修養(yǎng)護(hù)工程
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19,450.00
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救急難互助社資金
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記0009
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發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款
|
1,000.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0011
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.12-2025.2月工資
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18,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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963,068.87
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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963,068.87
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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