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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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2,118,696.11
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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2118696.11
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二、本期收入合計：
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1,139,487.23
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年1月村干部月度保險及績效
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13,619.34
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0024
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收財政補助款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收2025年2月村干部月度保險及績效
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13,186.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0003
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收2025年3月村干部月度保險及績效
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12,106.08
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專項應付款
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和美鄉(xiāng)村項目
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記0002
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收楊桿街道和美鄉(xiāng)村市本級項目款
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400,000.00
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高標準農(nóng)田管護資金
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記0003
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收2023年度高標準農(nóng)田項目管護資金
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7,000.00
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0004
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收2024年誓節(jié)鎮(zhèn)永久基本農(nóng)田整改部分撥款
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379,875.00
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陽山嶺游步道工程
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記0005
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收廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村陽山嶺游步道工程項目資金
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137,039.92
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村股份經(jīng)濟合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0025
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收楊桿村股份經(jīng)濟合作社賬戶（提取公積公益金）轉(zhuǎn)入村委會賬戶款
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113,209.97
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2025年元宵節(jié)民俗表演
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記0004
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收2025年元宵節(jié)活動民俗表演項目補助資金
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2,000.00
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應付款
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廣德永東勞務(wù)服務(wù)有限公司
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記0019
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扣廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村陽山嶺游步道項目工程款質(zhì)保金
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7,200.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鄭兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊
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記0029
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扣誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村2023年度第二批農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款質(zhì)保金
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1,240.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蔣魁農(nóng)村工匠服務(wù)隊
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記0030
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扣楊桿村2024年農(nóng)村改廁工程款質(zhì)保金
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1,250.00
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管理費用
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社會保險支出
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記0002
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收村離職干部退回2月已代扣的社會保險費
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1,454.10
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收村級賬戶2025年第一季度銀行存款利息
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306.74
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三、本期支出合計：
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2,474,435.25
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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社會保險支出
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記0006
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年1月村干部月度保險費
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13,086.90
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管理人員工資及固定員工工資
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記0007
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批量代發(fā)2025年1月村干部月度績效工資
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532.44
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菜金采購
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記0010
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支付食堂2024年12月采購費
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2,998.00
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聘用人員工資
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記0010
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支付食堂2024年12月工作人員工資
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1,800.00
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水電費
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記0012
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支付村委會用水費用
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1,635.00
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租車費
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記0013
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支付2024年12月因公用車包車費
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1,300.00
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辦公費
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記0014
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支付購買辦公用品費
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405.00
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辦公費
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記0015
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支付打印圖片費、辦公用品費
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559.00
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維修費
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記0016
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支付楊桿集鎮(zhèn)門楣維修費
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12,000.00
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辦公費
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記0017
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支付空調(diào)加氟費用
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300.00
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其他
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記0026
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支付購買食堂用品費
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1,480.00
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辦公費
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記0026
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支付購買礦泉水費
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200.00
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其他管理費用
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記0027
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批量代發(fā)村民組長誤工補助
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8,700.00
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社會保險支出
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記0001
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年2月村干部月度保險費
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13,086.90
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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批量代發(fā)2025年2月村干部月度績效工資
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473.28
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水電費
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記0004
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費）
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1,824.42
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水電費
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記0005
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費）
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70.14
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租車費
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記0006
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支付2025年1月因公用車包車費
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1,500.00
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菜金采購
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記0007
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支付食堂2025年1月采購費
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2,501.00
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聘用人員工資
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記0007
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支付食堂2025年1月工作人員工資
|
1,800.00
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社會保險支出
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記0005
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年3月村干部月度保險費
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11,632.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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批量代發(fā)2025年3月村干部月度績效工資
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473.28
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租車費
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記0013
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支付2025年2月因公用車包車費
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1,020.00
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水電費
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記0014
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費）
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753.94
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菜金采購
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記0015
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支付食堂2025年2月采購費
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2,329.00
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聘用人員工資
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記0015
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支付食堂2025年2月工作人員工資
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1,800.00
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應付款
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王豹（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)錢途農(nóng)村工匠服務(wù)隊）
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記0008
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退還王豹2023年農(nóng)村道路硬化工程質(zhì)保金
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870.00
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廣德震南建設(shè)工程有限公司
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記0028
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退回楊桿村2023年一事一議集鎮(zhèn)排水溝建造工程質(zhì)保金扣款
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7,870.00
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安徽元固建筑工程有限公司
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記0008
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退還2024年2月楊桿村黃金芽直播基地建設(shè)工程質(zhì)保金
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9,610.00
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安徽運超建設(shè)工程有限公司
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記0009
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退還2024年2月南村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提升工程質(zhì)保金
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9,000.00
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廣德市齊建農(nóng)村工匠服務(wù)隊
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記0008
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償還2023年度非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
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39,341.00
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張林志
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記0009
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退還楊桿村部綜合大廳改造工程質(zhì)保金
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1,500.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)萬松農(nóng)村工匠服務(wù)隊（吳萬松）
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記0010
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退還楊桿村四組自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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6,420.00
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安徽聯(lián)振建筑工程有限公司
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記0011
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退還楊桿村倪村、上莊鋪、十五、十七組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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34,740.00
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專項應付款
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老有所學活動專項經(jīng)費
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記0009
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支付舞獅道具費用
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4,000.00
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高標準農(nóng)田管護資金
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記0011
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支付2024年度高標準農(nóng)田管護人員工資
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2,400.00
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郞川河洪橋集鎮(zhèn)防洪治理工程征地款
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記0022
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批量代發(fā)新郎川河洪橋集鎮(zhèn)段征地及青苗補償
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1,341,608.00
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救急難互助社救援資金
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記0018
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支付救急難人員救助資金
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500.00
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陽山嶺游步道工程
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記0019
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村陽山嶺游步道項目工程款
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237,039.92
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改廁項目
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記0029
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誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村2023年度第二批農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款
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41,333.21
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改廁項目
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記0030
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楊桿村2024年農(nóng)村改廁工程款
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41,421.02
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流失耕地找回
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記0031
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支付流失耕地找回挖機費
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65,250.00
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流失耕地找回
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記0032
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支付流失耕地找回挖機費
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38,316.00
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流失耕地找回
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記0033
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批量代發(fā)流失耕地找回青苗補償費
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468,205.00
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0010
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支付流失耕地找回運輸費
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3,500.00
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2025年元宵節(jié)民俗表演
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記0007
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支付文化活動補助費用
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2,000.00
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運行維護項目
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記0016
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批量代發(fā)2024年12月至2025年2月運行維護人員工資
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27,000.00
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其他支出
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黨建支出
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記0014
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支付購買國旗費用
|
100.00
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黨建支出
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記0015
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支付購買國旗費
|
50.00
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村級道路支出
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記0020
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支付湯村道路維修石料及運費
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2,500.00
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村級道路支出
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記0021
|
支付倪村道路維修石料及運費
|
1,200.00
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村級道路支出
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記0012
|
支付楊桿村西陽山組部分道路平整鋪墊石料及運費
|
4,400.00
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四、期末結(jié)存合計：
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783,748.09
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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783,748.09
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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