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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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3,512,449.41
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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3512449.41
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二、本期收入合計(jì)：
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2,404,189.27
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0001
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收財(cái)政補(bǔ)助資金
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0008
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收2025年1月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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12,706.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年2月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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13,666.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收2025年3月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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12,706.08
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0002
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收洪橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金到村委會(huì)賬戶款
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158,742.97
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2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助及最后一公里管護(hù)
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記0003
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收2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助及最后一公里項(xiàng)目管護(hù)資金
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7,000.00
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0004
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收永久基本農(nóng)田非耕地整改資金（耕地找回資金）
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210,963.30
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0005
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收洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)農(nóng)村生活污水治理工程款（人居環(huán)境整治）
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408,700.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0006
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收洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)道路白改黑工程款（省級(jí)和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治）
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417,900.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0007
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收洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)款（省級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）
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1,042,100.00
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文化活動(dòng)補(bǔ)助
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記0004
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收2025年元宵節(jié)活動(dòng)民俗表演項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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3,000.00
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（葛勝海））
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記0024
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扣洪橋村2024年改廁工程款質(zhì)保金
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2,505.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（朱勝國(guó)）
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記0025
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欠洪橋村水竹庵人居環(huán)境整治工程款尾欠款
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30,240.76
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（朱勝國(guó)）
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記0025
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扣洪橋村水竹庵人居環(huán)境整治工程款質(zhì)保金
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7,121.00
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廣德重力建設(shè)工程有限公司
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記0032
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扣洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)道路白改黑工程款質(zhì)保金
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13,956.21
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喬達(dá)建設(shè)有限公司
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記0034
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扣洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)農(nóng)村生活污水治理工程款質(zhì)保金
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12,219.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收村級(jí)賬戶2025年第一季度銀行存款利息
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662.79
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三、本期支出合計(jì)：
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3,870,025.08
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0009
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年1月社保費(fèi)
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12,592.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0011
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批量代發(fā)2025年1月村干部月度績(jī)效
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1,073.28
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其他管理費(fèi)用
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記0012
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批量代發(fā)2024年村民組長(zhǎng)補(bǔ)助工資
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9,000.00
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水電費(fèi)
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記0016
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
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971.59
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辦公費(fèi)
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記0017
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支付打印圖片及辦公用品費(fèi)
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918.00
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租車費(fèi)
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記0018
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支付2024年12月包車費(fèi)
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1,760.00
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租車費(fèi)
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記0019
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支付2024年12月包車費(fèi)
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620.00
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其他
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記0020
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支付村委會(huì)食堂用房屋租賃費(fèi)
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2,000.00
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其他
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記0021
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支付村部食堂購(gòu)買調(diào)味品大米油日用品費(fèi)
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1,075.00
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聘用人員工資
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記0022
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支付食堂燒飯人員工資
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1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0023
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支付食堂2024年12月菜金費(fèi)
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3,601.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0001
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年2月社保費(fèi)
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11,632.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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批量代發(fā)2025年2月村干部月度績(jī)效
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1,073.28
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聘用人員工資
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記0003
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支付村聘干部人員2024年績(jī)效工資
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3,000.00
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水電費(fèi)
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記0004
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
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1,198.12
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租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年1月包車費(fèi)
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1,190.00
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聘用人員工資
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記0007
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支付食堂燒飯人員2025年2月工資
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1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0008
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支付食堂2025年1月菜金費(fèi)
|
3,108.00
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租車費(fèi)
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記0005
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支付2025年1月包車費(fèi)
|
800.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
第三方協(xié)議代扣代繳2025年3月社保費(fèi)
|
11,632.80
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
批量代發(fā)2025年3月村干部月度績(jī)效
|
1,073.28
|
|
水電費(fèi)
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記0007
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
|
1,047.69
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辦公費(fèi)
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記0008
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支付復(fù)印材料及辦公用品費(fèi)
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2,115.00
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租車費(fèi)
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記0009
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支付2025年2月包車費(fèi)
|
1,280.00
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聘用人員工資
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記0010
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支付食堂燒飯人員2025年3月工資
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1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0011
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支付食堂2025年2月菜金費(fèi)
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3,046.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0013
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支付老有所學(xué)辦公室1臺(tái)美的柜式空調(diào)款【型號(hào)：KFR-72LW/BDNSY-YC400(3)A】
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5,680.00
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生態(tài)美超市
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記0015
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支付生態(tài)美超市采購(gòu)物品費(fèi)
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221.90
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改廁項(xiàng)目
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記0024
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洪橋村2024年改廁工程款
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83,486.24
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人居環(huán)境整治項(xiàng)目工程
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記0025
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洪橋村水竹庵人居環(huán)境整治工程款
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237,361.76
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0028
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支付洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)
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28,000.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0029
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支付洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程款
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1,460,000.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0031
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支付洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)道路白改黑工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)
|
5,000.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0032
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洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)道路白改黑工程款
|
431,856.21
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0033
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支付洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)農(nóng)村生活污水治理工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)
|
5,000.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0034
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洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)農(nóng)村生活污水治理工程款
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407,294.67
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0036
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批量代發(fā)流失耕地找回人工費(fèi)用
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3,375.00
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0037
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批量代發(fā)流失耕地找回青苗補(bǔ)償費(fèi)用
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521,764.30
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0038
|
支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)用
|
206,690.00
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2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
|
記0039
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支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)用
|
241,444.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0010
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支付省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)道路白改黑工程審計(jì)費(fèi)
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1,131.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0012
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批量代發(fā)2024年9月至2025年2月運(yùn)行維護(hù)人員工資
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54,000.00
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其他支出
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黨建支出
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記0017
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支付國(guó)旗費(fèi)用
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70.00
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應(yīng)付款
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廣德眾成市政工程有限公司
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記0027
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退還2023年6月洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村工程履約保證金
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50,841.92
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廣德重力建設(shè)工程有限公司
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記0030
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退還洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村道路白改黑工程履約保證金
|
8,357.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)元軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0009
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退還洪橋村官莊頭上沿村曹村道路硬化工程質(zhì)保金
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6,500.00
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安山建設(shè)工程有限公司
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記0011
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退還洪橋村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程質(zhì)保金
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28,362.44
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公益支出
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公益事業(yè)支出
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記0035
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批量代發(fā)洪村18組公益項(xiàng)目用地租金
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2,380.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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2,046,613.60
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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2,046,613.60
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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