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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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1,202,734.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1202734.82
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二、本期收入合計：
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1,322,761.12
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.1月村干部社保、住房公積金和月度績效
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13,658.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.3月村干部社保、住房公積金和月度績效
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13,658.08
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專項應(yīng)付款
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0003
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從村合作社提取2024年度公積公益金
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137,728.07
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耕地找回
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記0004
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誓節(jié)鎮(zhèn)撥2024年永農(nóng)基本農(nóng)田整改資金
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360,530.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項目管護(hù)資金
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記0005
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誓節(jié)政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及最后一公里項目管護(hù)資金
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7,000.00
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老年活動中心及黨員活動室改造工程
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記0006
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誓節(jié)政府撥老年活動中心及黨員活動室改造工程資金
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741,800.00
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工程監(jiān)理費(fèi)
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記0006
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誓節(jié)政府撥老年活動中心及黨員活動室改造工程監(jiān)理費(fèi)用
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7,878.00
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天河老龍舞龍隊經(jīng)費(fèi)
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記0003
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誓節(jié)政府撥2025年元宵節(jié)活動民俗表演項目補(bǔ)助資金
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5,000.00
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應(yīng)收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0010
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扣除代繳2025.1月村干部社保（個人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個人部分
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記0010
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扣除代繳2025.1月村干部住房公積金（個人部分）
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776.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0010
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扣除代繳2025.2月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
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村干部住房公積金個人部分
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記0010
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扣除代繳2025.2月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0011
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扣除代繳2025.3月村干部社保（個人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個人部分
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記0011
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扣除代繳2025.3月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.2月村干部社保和月度績效及2025年大額醫(yī)療保險
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13,066.08
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應(yīng)付款
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邱家海
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記0025
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暫扣北夏自然村2024年度農(nóng)村環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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8,285.00
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郭生軍
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記0027
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暫扣2024年度非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
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1,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0004
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利息收入
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177.65
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三、本期支出合計：
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2,180,790.89
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府代扣2025.1月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0008
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2025.1月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
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村干部社保個人繳納部分
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記0002
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2025.2月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.3月村干部住房公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
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記0005
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2025.3月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
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管理費(fèi)用
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社會保險支出
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記0008
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2025.1月村干部社保（單位部分）
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0010
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2025.1月村干部月度績效工資
|
4,800.00
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水電費(fèi)
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記0012
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2024.1-12月村部自來水費(fèi)
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231.00
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辦公費(fèi)
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記0013
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打印和購買水筆、接線板、計算器等辦公用品
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712.00
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辦公費(fèi)
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記0014
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購買A4紙、打印機(jī)黑水和抽桿夾
|
542.00
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辦公費(fèi)
|
記0015
|
購買礦泉水、桶裝水和手套、杯子
|
998.00
|
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水電費(fèi)
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記0016
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老村部電費(fèi)
|
207.20
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水電費(fèi)
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記0016
|
村部電費(fèi)
|
304.36
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工作餐支出
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記0017
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村干部2024.12月工作餐費(fèi)
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3,440.00
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聘用人員工資
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記0018
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2024年度村民組長工資
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7,500.00
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聘用人員工資
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記0018
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2024年度村殘疾協(xié)理員工資
|
4,000.00
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聘用人員工資
|
記0018
|
2024年度排灌站管理員工資
|
4,000.00
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社會保險支出
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記0002
|
2025.2月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
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社會保險支出
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記0002
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2025年村干部大額醫(yī)療互助保險
|
960.00
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辦公費(fèi)
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記0007
|
購買礦泉水、桶裝水、杯子和手套
|
998.00
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工作餐支出
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記0008
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2025.1月村干部工作餐費(fèi)
|
2,820.00
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水電費(fèi)
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記0009
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老村部電費(fèi)
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173.83
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水電費(fèi)
|
記0009
|
村部電費(fèi)
|
310.79
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管理人員工資及固定員工工資
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記0010
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2025.2月村干部月度績效工資
|
4,800.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0011
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2025.3月村干部基礎(chǔ)月度績效
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4,800.00
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水電費(fèi)
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記0012
|
老村部電費(fèi)
|
276.26
|
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水電費(fèi)
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記0012
|
村部電費(fèi)
|
221.24
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辦公費(fèi)
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記0013
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購買礦泉水、桶裝水和餐巾紙等
|
985.00
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聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
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記0014
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桐汭河流域水環(huán)境綜合治理項目（一期）工程監(jiān)理費(fèi)
|
24,800.00
|
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工作餐支出
|
記0015
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2025.2月村干部工作餐費(fèi)
|
2,880.00
|
|
社會保險支出
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記0005
|
2025.3月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
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固定資產(chǎn)
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水泵
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記0011
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購買抗旱用7.5KW油浸式潛水泵2臺及水帶和電纜線等配件
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14,870.00
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打印機(jī)
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記0016
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購買CanonMF642C激光彩色多功能一體打印機(jī)
|
3,800.00
|
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公益支出
|
其他公益支出
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記0012
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2024.1-12月村公廁自來水費(fèi)
|
3,894.00
|
|
其他公益支出
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記0016
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路燈電費(fèi)
|
131.69
|
|
其他公益支出
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記0018
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2024年度村五保村占地補(bǔ)償款
|
1,400.00
|
|
其他公益支出
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記0022
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村自來水管道維修費(fèi)
|
5,918.50
|
|
其他公益支出
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記0009
|
路燈電費(fèi)
|
79.61
|
|
其他公益支出
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記0012
|
村路燈電費(fèi)
|
70.23
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應(yīng)付款
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安徽協(xié)建建筑工程有限公司
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記0020
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退農(nóng)村生活污水治理（二次）項目工程質(zhì)保金（安徽協(xié)建建筑工程有限公司）
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20,378.31
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廣德連海建設(shè)有限公司
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記0021
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還廣德連海建設(shè)有限公司應(yīng)付款（老年活動中心及黨員活動室改造工程）
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719,499.33
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郭生軍
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記0005
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還郭生軍2023年改廁工程40%工程款
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16,627.03
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安徽德路建設(shè)工程有限公司
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記0006
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退安徽德路建設(shè)工程有限公司質(zhì)保金（白改黑工程）
|
13,883.13
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安徽星冠建筑工程有限公司
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記0006
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退安徽星冠建筑工程有限公司質(zhì)保金（省級美好鄉(xiāng)村工程）
|
53,680.72
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蔣魁
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記0006
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退蔣魁質(zhì)保金（鄉(xiāng)村會客廳改造工程）
|
8,886.22
|
|
其他支出
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水利工程支出
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記0023
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大應(yīng)村西頭水塘清淤挖機(jī)費(fèi)
|
3,360.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0025
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北夏自然村2024年度農(nóng)村環(huán)境整治工程（村自籌款）
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76,085.39
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專項應(yīng)付款
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工程監(jiān)理費(fèi)
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記0024
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支付老年活動中心及黨員活動室改造工程監(jiān)理費(fèi)
|
7,878.00
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人居環(huán)境整治
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記0025
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北夏自然村2024年度農(nóng)村環(huán)境整治工程（專項款）
|
200,000.00
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運(yùn)維項目補(bǔ)助資金
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記0026
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.10-12月工資
|
27,000.00
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非衛(wèi)生廁所改造
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記0027
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2024年度非衛(wèi)生廁所改造工程
|
33,232.65
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救急難互助社資金
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記0028
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發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款
|
800.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項目管護(hù)資金
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記0029
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2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)人員工資
|
2,800.00
|
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耕地找回
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記0030
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2024年永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
7,664.00
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耕地找回
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記0031
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2024年永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
17,800.00
|
|
耕地找回
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記0032
|
2024年永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
104,456.00
|
|
耕地找回
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記0033
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2024年永農(nóng)非耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
32,472.00
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耕地找回
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記0034
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2024年永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
45,782.00
|
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耕地找回
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記0035
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2024年永久非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
10,375.00
|
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耕地找回
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記0036
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2024年永農(nóng)非耕地整改農(nóng)用車費(fèi)
|
10,000.00
|
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耕地找回
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記0037
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2024年永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
11,000.00
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耕地找回
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記0038
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2024年永農(nóng)非耕地整改青苗補(bǔ)償款
|
590,805.00
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烈士墓修繕
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記0004
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2024年零散烈士墓日常維護(hù)費(fèi)
|
1,600.00
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天河老龍舞龍隊經(jīng)費(fèi)
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記0007
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村舞龍隊購買黃金龍一條
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4,850.00
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天河老龍舞龍隊經(jīng)費(fèi)
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記0008
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村舞龍隊購買小青龍一條
|
4,350.00
|
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天河老龍舞龍隊經(jīng)費(fèi)
|
記0009
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村舞龍隊購買鑼、鼓等設(shè)備
|
4,800.00
|
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運(yùn)維項目補(bǔ)助資金
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記0010
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2024年度村公共設(shè)施運(yùn)維人員考核報酬
|
10,800.00
|
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天河老龍舞龍隊經(jīng)費(fèi)
|
記0017
|
村舞龍隊參加廣德市非遺過大年活動包車費(fèi)
|
1,000.00
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
344,705.05
|
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其中：現(xiàn)金
|
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|
銀行存款
|
344,705.05
|
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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