編制單位：桐汭街道蘇覺社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 798,372.65

其中：現(xiàn)金

銀行存款

798372.65

二、本期收入合計(jì)：

 250,519.94

會計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

結(jié)息

 519.94

專項(xiàng)應(yīng)付款

無量溪河沿岸人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)

記0002

收街道無量溪河沿岸人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)

 100,000.00

  農(nóng)村保潔工資

記0003

收街道2025年蘇覺農(nóng)村片區(qū)保潔費(fèi)預(yù)付款

 150,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 43,734.34

會計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

聘用人員工資

記0004

直付自聘人員3月社保（單位部分）

 1,445.64

水電費(fèi)

記0005

直付水費(fèi)

 99.00

水電費(fèi)

記0006

直付電費(fèi)

 2,415.54

食堂人員工資

記0008

直付2月食堂工作人員工資

 2,300.00

食堂菜金

記0009

直付2月食堂菜金

 4,554.30

聘用人員工資

記0010

直付3月自聘人員工資

 3,000.00

聘用人員工資

記0013

直付3月自聘人員工資

 2,856.16

聘用人員工資

記0016

直付2月保潔工資

 2,300.00

食堂菜金

記0017

直付食堂米、油、調(diào)味品

 1,258.70

食堂其他支出

記0017

直付食堂抹布、洗潔精、酒精等

 167.00

辦公費(fèi)

記0017

直付辦公用品

 655.00

辦公費(fèi)

記0018

直付辦公日用品

 282.00

辦公費(fèi)

記0019

直付辦公日用品

 1,405.00

固定資產(chǎn)

電腦

記0007

直付聯(lián)想臺式電腦 天逸510S 3臺

 10,200.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助

記0011

直付2月人居環(huán)境整治做工

 4,700.00

人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助

記0012

直付人居環(huán)境整治黑土工布

 800.00

  文明創(chuàng)建資金

記0014

直付婦女節(jié)活動資金

 4,896.00

  耕地找回

記0015

直付耕地恢復(fù)和永農(nóng)整改青苗

 400.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 1,005,158.25

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,005,158.25

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪