財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鄉(xiāng)桃山村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 267,628.39

其中：現(xiàn)金

銀行存款

267628.39

二、本期收入合計(jì)：

 706,650.22

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0001

收市總工會(huì)撥幫扶款

 50,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0001

收市財(cái)政局撥幫扶款

 80,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0001

收市自然自源規(guī)劃局撥幫扶款

 30,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0001

收市自然自源規(guī)劃局撥地質(zhì)災(zāi)害隱患治理補(bǔ)助資金

 28,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0001

收市財(cái)政局撥補(bǔ)助資金

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市補(bǔ)助資金

 5,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鄉(xiāng)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

因?yàn)?zāi)受損經(jīng)費(fèi)

記0003

收鄉(xiāng)撥因?yàn)?zāi)受損補(bǔ)助

 2,000.00

桃山老年協(xié)會(huì)

記0003

收鄉(xiāng)撥青鄉(xiāng)老年協(xié)會(huì)考核獎(jiǎng)金

 3,000.00

建平老年協(xié)會(huì)

記0003

收鄉(xiāng)撥建平老年協(xié)會(huì)考核獎(jiǎng)金

 3,000.00

耕地找回支出

記0003

收鄉(xiāng)撥耕地找回、永久整改施工費(fèi)補(bǔ)助

 285,000.00

耕地找回支出

記0003

收鄉(xiāng)撥耕地恢復(fù)、永久基本農(nóng)田耕地整改補(bǔ)助

 95,900.00

應(yīng)付款

廣德市俞友智農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0018

收村綠化、亮化及村中心村莊維護(hù)維修工程質(zhì)保金

 4,700.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行一季度利息

 50.22

三、本期支出合計(jì)：

 888,301.23

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

差旅費(fèi)

記0004

直付村干交通費(fèi)

 2,410.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

直付后備干部工資

 16,000.00

聘用人員工資

記0006

直付聘用調(diào)解員工資

 12,000.00

聘用人員工資

記0007

直付食堂燒飯工資

 2,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0008

直付監(jiān)委會(huì)工資

 3,000.00

宣傳費(fèi)

記0009

直付村廣告宣傳制作費(fèi)

 2,815.00

食堂支出

記0010

付村食堂購(gòu)菜支出

 3,412.45

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0011

付村電信服務(wù)費(fèi)

 700.00

水電費(fèi)

記0012

付村辦公電費(fèi)

 652.61

水電費(fèi)

記0012

付村路燈、污水處理等電費(fèi)

 353.09

辦公費(fèi)

記0013

付村購(gòu)買(mǎi)辦公用品

 888.00

差旅費(fèi)

記0001

直付村干交通費(fèi)

 1,792.00

聘用人員工資

記0002

直付食堂燒飯工資

 2,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

直付調(diào)解員2024年績(jī)效工資

 8,000.00

辦公費(fèi)

記0008

付村購(gòu)買(mǎi)日用品

 999.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 600.00

水電費(fèi)

記0010

付村辦公電費(fèi)

 718.17

水電費(fèi)

記0010

付村安置點(diǎn)、路燈等電費(fèi)

 519.14

食堂支出

記0011

付村食堂購(gòu)菜及調(diào)料等支出

 2,967.00

食堂支出

記0002

直付食堂燒飯工資

 2,000.00

差旅費(fèi)

記0003

直付村干交通費(fèi)

 1,742.00

食堂支出

記0006

付村食堂購(gòu)菜等支出

 3,027.90

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 600.00

水電費(fèi)

記0008

付村辦公電費(fèi)

 532.03

水電費(fèi)

記0008

付村污水處理、路燈等電費(fèi)

 426.57

辦公費(fèi)

記0009

付村購(gòu)買(mǎi)辦公日用品

 1,112.00

辦公費(fèi)

記0010

付村購(gòu)買(mǎi)日用品

 1,384.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

記0014

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款

 412,150.00

耕地找回支出

記0015

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款代發(fā)退回

 -12,820.00

耕地找回支出

記0016

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款代發(fā)重付

 12,820.00

綠化、亮化及中心村莊維護(hù)工程

記0017

直付村綠化、亮化及村中心村莊維護(hù)維修工程款

 80,000.00

一戶兩廁旱廁拆除補(bǔ)助資金

記0019

直付拆除旱廁補(bǔ)助

 4,000.00

一戶兩廁旱廁拆除補(bǔ)助資金

記0020

直付拆除旱廁補(bǔ)助退回

 -800.00

一戶兩廁旱廁拆除補(bǔ)助資金

記0021

直付拆除旱廁補(bǔ)助重付

 800.00

因?yàn)?zāi)受損經(jīng)費(fèi)

記0022

直付防汛救災(zāi)顯示屏維修費(fèi)

 2,000.00

桃山老年協(xié)會(huì)

記0004

直付2024年老年協(xié)會(huì)考核獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

建平老年協(xié)會(huì)

記0004

直付2024年老年協(xié)會(huì)考核獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

耕地找回支出

記0006

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款

 5,260.00

“救急難”資金

記0005

直付“救急難”互助資金

 500.00

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0017

直付村綠化、亮化及村中心村莊維護(hù)維修工程款

 76,402.27

其他支出

記0005

直付村安置點(diǎn)房屋用地租金

 3,840.00

其他支出

記0004

直付村購(gòu)貨架及工具加支出

 1,300.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0011

付村購(gòu)買(mǎi)消防器材

 243.00

應(yīng)付款

廣德市張載慶農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0023

直付村工程質(zhì)保金（張載慶農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 6,200.00

廣德市唐克平農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0023

直付村工程質(zhì)保金（唐克平農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 6,200.00

吳有忠

記0023

直付村工程質(zhì)保金（吳有忠農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 8,800.00

廣德市興忠建筑工程有限公司

記0024

直付村原欠款（廣德市興忠建筑公司）

 56,320.00

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0024

直付村原欠款（顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 58,520.00

吳有忠

記0024

直付村原欠款（吳有忠農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 40,000.00

吳發(fā)孝、向自倫等人

記0025

直付村原欠小工工資

 14,475.00

吳發(fā)孝、向自倫等人

記0026

直付村原欠小工工資代發(fā)退回

 -1,950.00

吳發(fā)孝、向自倫等人

記0027

直付村原欠小工工資代發(fā)重付

 1,950.00

廣德市唐克平農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0007

直付村原欠款（唐克平）

 33,440.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 85,977.38

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 85,977.38

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝