財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鄉(xiāng)石峻村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 254,360.37

其中：現(xiàn)金

銀行存款

254360.37

二、本期收入合計(jì)：

 1,172,492.88

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市補(bǔ)助

 5,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)補(bǔ)助

 200,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助

 30,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0002

收廣德市城市管理局幫扶款

 50,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0002

收市自然規(guī)劃局地質(zhì)災(zāi)害補(bǔ)助

 28,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0004

收市財(cái)政局補(bǔ)助款

 50,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

退林還耕支出

記0003

收鄉(xiāng)撥耕地找回專項(xiàng)

 735,600.00

應(yīng)付款

廣德單恩清農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0015

付石峻村亮化、綠化維護(hù)工程款

 3,714.35

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 178.53

三、本期支出合計(jì)：

 1,412,835.66

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

記0005

付村購(gòu)辦公用品

 1,134.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

付村用電信費(fèi)

 800.00

水電費(fèi)

記0007

付村用電費(fèi)

 735.14

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)菜款

 2,881.53

辦公費(fèi)

記0009

付村購(gòu)辦公用品

 1,018.00

差旅費(fèi)

記0010

付村干部用車費(fèi)

 650.00

水電費(fèi)

記0011

付村用路燈電費(fèi)

 604.41

管理人員工資及固定員工工資

記0014

付村后備干部工資

 36,000.00

聘用人員工資

記0016

付燒飯人員工資

 18,000.00

辦公費(fèi)

記0001

付村購(gòu)辦公用品

 858.50

食堂支出

記0003

付村食堂購(gòu)菜款

 2,732.10

水電費(fèi)

記0004

付村用路燈電費(fèi)

 1,154.51

水電費(fèi)

記0004

付村用電費(fèi)

 634.47

管理人員工資及固定員工工資

記0011

付24年監(jiān)委會(huì)人員工資

 3,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0012

付24年村干部績(jī)效工資

 24,000.00

水電費(fèi)

記0013

付村用路燈電費(fèi)

 1,096.35

食堂支出

記0014

付村食堂購(gòu)菜款

 2,358.35

水電費(fèi)

記0015

付村用電費(fèi)

 630.95

辦公費(fèi)

記0016

付村購(gòu)辦公用品

 2,608.00

其他支出

其他支出

記0012

付生態(tài)美超市購(gòu)物支出

 3,030.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0015

付石峻村亮化、綠化維護(hù)工程款

 33,714.35

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0002

付村地質(zhì)災(zāi)害青苗補(bǔ)償款

 62,565.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

優(yōu)化生育服務(wù)資金

記0013

付計(jì)生特扶家庭慰問(wèn)購(gòu)物資

 3,120.00

石峻村綠化、亮化維護(hù)工程

記0015

付石峻村亮化、綠化維護(hù)工程款

 60,000.00

退林還耕支出

記0019

付永農(nóng)整改青苗補(bǔ)償款

 561,760.00

退林還耕支出

記0020

永農(nóng)青苗補(bǔ)償打卡退回

 -12,700.00

退林還耕支出

記0021

重付永農(nóng)整改青苗款

 12,700.00

退林還耕支出

記0022

永農(nóng)整改青苗打卡退回

 -4,000.00

退林還耕支出

記0023

重付永農(nóng)整改青苗款

 4,000.00

應(yīng)付款

陳海燕

記0002

付原欠款（陳海燕）

 27,000.00

陳海燕

記0002

付原欠款（陳海燕）

 11,520.00

安吉璽諾挖機(jī)租賃經(jīng)營(yíng)部

記0003

還原欠款（安吉璽諾挖機(jī)租賃）

 172,880.00

廣德市盧村鄉(xiāng)小段挖機(jī)租賃服務(wù)部

記0003

還原欠款（盧村鄉(xiāng)小段挖機(jī)）

 220,240.00

廣德市新杭鎮(zhèn)前勇基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部

記0003

還原欠款（新杭鎮(zhèn)前勇基礎(chǔ)設(shè)施）

 14,880.00

安吉馬青工程機(jī)械租賃服務(wù)部

記0003

還原欠款（安吉馬青工程機(jī)械租賃）

 50,270.00

張興福等人

記0003

還原欠款（張興福等人）

 2,760.00

陳宗學(xué)等人

記0004

付原欠款（陳宗學(xué)等人）

 1,440.00

張存英等人

記0004

付原欠款（張存英等人）

 4,800.00

陳興文等人

記0004

付原欠款（陳興文等人）

 5,040.00

陳興文等人

記0005

原欠款打卡退回

 -2,640.00

陳興文等人

記0006

重新支付原欠款

 2,640.00

陳興文等人

記0007

付原欠款（陳興文等人）

 28,560.00

李傳宏等人

記0007

付原欠款（李傳宏等人）

 16,800.00

梁文祥等人

記0007

付原欠款（當(dāng)梁文祥等人）

 7,260.00

梁文祥等人

記0008

打卡失敗退回

 -120.00

梁文祥等人

記0009

重付原打卡欠款

 120.00

陳宗學(xué)等人

記0010

付原欠款（陳宗學(xué)等人）

 5,580.00

陳興文等人

記0010

付原欠款（陳興文等人）

 9,840.00

馬雙喜等人

記0010

付原欠款（馬雙喜等人）

 8,880.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 14,017.59

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 14,017.59

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝