財務公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)高廟村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結存合計：

 22,466.44

其中：現金

銀行存款

22466.44

二、本期收入合計：

 1,033,551.83

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥生太美超市補助資金

 5,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收市衛(wèi)健委幫扶款

 30,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥組織基本運轉經費

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0004

收市財政局撥村級補助款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥集體經濟績效獎勵

 950.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收城市建設項目中心幫扶款

 50,000.00

專項應付款

耕地找回支出

記0002

收鄉(xiāng)撥耕地找回專項款

 447,100.00

土地復墾

記0005

收土地復墾服務費

 200,000.00

應收款

股份經濟合作社

記0003

收還款（高廟合作社）

 190,000.00

應付款

陳興國

記0006

收綠化亮化維護工程收綠化亮化維護工程質保金（陳興國）質保金（陳興國）

 3,020.00

熊尚兵

記0006

收趙沖土地復墾質保金（熊尚兵）

 6,000.00

趙克祥

記0002

收黨務村務公開存放室質保金（趙克祥）

 1,440.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 41.83

三、本期支出合計：

 895,777.30

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

差旅費

記0007

付村干部用車費

 2,010.00

聘用人員工資

記0029

付村食堂燒飯人員工資

 7,500.00

管理人員工資及固定員工工資

記0030

付24年村級目標績效獎

 30,000.00

水電費

記0035

付村用電費

 1,074.61

水電費

記0035

付村用污水處理電費

 239.06

辦公費

記0036

付村購辦公用品

 543.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

付村民組長及網格員補貼

 4,495.00

管理人員工資及固定員工工資

記0004

付監(jiān)委會人員工資

 3,000.00

差旅費

記0005

付村干部用車費

 1,930.00

水電費

記0006

付村用污水處理電費

 247.87

水電費

記0006

付村用污水處理電費

 1,045.35

食堂支出

記0007

付村食堂支出

 2,620.90

管理人員工資及固定員工工資

記0004

付村干部工資

 16,980.00

其他管理費用

記0006

付二輪延包臨時工工資

 1,820.00

食堂支出

記0008

付村食堂支出

 1,713.00

差旅費

記0009

付村干部用車費

 1,400.00

水電費

記0010

付村用電費

 959.31

水電費

記0010

付村用污水處理電費

 236.47

網絡通訊費

記0011

付村用電信費

 1,500.00

辦公費

記0012

付村購辦公用品

 843.00

應付款

董學德等人

記0008

付原欠款（董學德等人）

 15,315.00

董學德等人

記0009

董學德等人欠款打卡失敗退回

 -130.00

董學德等人

記0010

重新支付董學德等人欠款

 130.00

王建政等人

記0011

付原欠款（王建政等人）

 20,025.00

王建政等人

記0012

原欠款打卡失敗退回

 -1,575.00

王建政等人

記0013

重新支付王建政應付款

 1,575.00

沈柏新等人

記0014

付原欠款（沈柏新等人）

 7,800.00

沈柏新等人

記0015

打卡失敗退回

 -1,690.00

沈柏新等人

記0016

重付原欠款（沈柏新等人）

 1,690.00

王建政等人

記0017

付原欠款（王建政等人）

 16,230.00

王建政等人

記0018

王建政應付款打卡失敗退回

 -130.00

秦勝才等人

記0019

付原欠款（秦勝才等人）

 40,025.00

秦勝才等人

記0020

打卡失敗退回

 -450.00

秦勝才等人

記0021

重新支付秦勝才等人欠款

 450.00

廣德市盧村鄉(xiāng)良有建材經營部

記0022

付原欠款（盧村鄉(xiāng)良有建材）

 7,787.80

廣德市新杭鎮(zhèn)前勇基礎設施服務部

記0022

付原欠款（廣德市新杭鎮(zhèn)前勇基礎設施服務部）

 6,448.00

廣德市陳興農村工匠服務隊

記0022

付原欠款（陳興農村工匠服務隊）

 100,475.96

盧村鄉(xiāng)老段機械租賃服務部

記0002

付原欠款（老段機械）

 30,600.00

王建政等人

記0007

重付1月王建政等人代發(fā)失敗工資

 130.00

專項應付款

耕地找回支出

記0023

付永農整改挖機費

 28,800.00

耕地找回支出

記0024

付永農整改挖機費

 34,000.00

土地復墾

記0025

付趙沖組土地復墾

 195,747.85

耕地找回支出

記0031

付耕地恢復青苗補償款

 80,200.00

耕地找回支出

記0032

付耕地找回青苗補償款

 150,715.00

耕地找回支出

記0033

耕地找回打卡失敗退回

 -3,465.00

耕地找回支出

記0034

重新支付耕地找回支出

 3,465.00

網格員工作經費

記0003

付村民組長及網格員補貼

 9,255.00

文明實踐站

記0005

付文明實踐活動支出

 2,400.00

在建工程

黨務公開欄、物品存放室

記0026

付村黨務公開欄、物品存放室建設工程款

 47,855.12

其他支出

村級道路支出

記0028

長嶺組修山路購涵管款

 6,930.00

其他

記0003

付安飲維修人員工資

 15,000.00

內部往來

多付電費

記0010

多付電費

 10.00

四、期末結存合計：

 160,240.97

其中：現金

銀行存款

 160,240.97

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝