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編制單位：東亭鄉(xiāng)陽岱山村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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741,916.95
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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741916.95
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二、本期收入合計(jì)：
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2,086,795.31
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0001
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收住建德技術(shù)服務(wù)部聯(lián)系村幫扶款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會(huì)工資款
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4,500.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0006
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鄉(xiāng)撥2024年度村干部績(jī)效工資款
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101,200.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0011
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收市水利局小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0012
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鄉(xiāng)撥2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)及績(jī)效工資款
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29,235.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0013
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鄉(xiāng)撥補(bǔ)助款
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200,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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村莊整治資金
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記0003
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鄉(xiāng)撥已整治自然村管護(hù)費(fèi)用
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11,000.00
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村莊整治資金
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記0004
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鄉(xiāng)撥長(zhǎng)溪自然村莊整治款
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100,000.00
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查慶路炮廠段水毀路段改建工程款
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記0005
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鄉(xiāng)撥查慶路炮廠段水毀路段改建工程款
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211,730.16
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耕地找回資金
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記0007
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鄉(xiāng)撥2024年度機(jī)械施工耕地找回預(yù)撥款
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179,905.00
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土地復(fù)墾補(bǔ)償款
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記0008
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鄉(xiāng)撥2024年土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償費(fèi)預(yù)撥款
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118,701.00
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耕地找回資金
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記0009
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鄉(xiāng)撥2024年耕地找回青苗補(bǔ)償費(fèi)
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442,826.60
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土地復(fù)墾補(bǔ)償款
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記0010
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鄉(xiāng)撥2022-2023年土地復(fù)墾管護(hù)費(fèi)
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5,368.50
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皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目資金
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記0002
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收合作社茶葉交易市場(chǎng)綜合樓工程款
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200,000.00
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應(yīng)付款
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廣德德盛市政工程有限公司
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記0014
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欠靈臺(tái)路建設(shè)工程款質(zhì)保金2024.12.5-2025.12.4
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12,722.00
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廣德縣華航市政工程有限公司
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記0035
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欠紅石等村民組溝渠工程款
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212,916.16
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廣德縣華航市政工程有限公司
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記0035
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欠紅石等村民組溝渠工程質(zhì)保金2024.9.19-2025.9.18
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8,200.00
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廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0036
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欠長(zhǎng)溪自然村莊整治提升工程款
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132,016.92
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廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0036
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欠長(zhǎng)溪自然村莊整治提升工程款質(zhì)保金2024.12.30-2025.12.29
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7,176.00
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安徽昆皓建筑工程有限公司
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記0043
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付查慶路炮廠段水毀路段改建工程質(zhì)保金款2025.1.21-2026.1.20
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6,400.00
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黃景義
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記0046
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欠失敗紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款
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1,303.00
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儲(chǔ)茂喜
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記0046
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欠紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款
|
115.00
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胡建平
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記0006
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付第三水廠管理房維修工程款
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1,400.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收一季度銀行存款利息
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79.97
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三、本期支出合計(jì)：
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2,756,968.70
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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在建工程
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靈臺(tái)路建設(shè)工程
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記0014
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付靈臺(tái)路建設(shè)工程款
|
145,468.69
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皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目
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記0009
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付皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目工程款
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200,000.00
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其他支出
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管護(hù)工資
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記0017
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付2024護(hù)林員工資款
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16,000.00
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環(huán)境整治支出
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記0018
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付村莊整治荷蘭網(wǎng)款
|
150.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0018
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付志愿點(diǎn)物品款
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100.00
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科教文體衛(wèi)支出
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記0018
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付活動(dòng)室乒乓球款
|
50.00
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黨建支出
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記0018
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付大國(guó)旗款
|
120.00
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|
其他支出
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記0019
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付中心村公開欄插盒等廣告制作費(fèi)
|
378.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0019
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付志愿活動(dòng)橫幅等廣告制作費(fèi)
|
40.00
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管護(hù)工資
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記0024
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付2024上陽中心村莊管護(hù)費(fèi)
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24,000.00
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管護(hù)工資
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記0024
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付2024石媳塢中心村莊管護(hù)費(fèi)
|
30,000.00
|
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黨建支出
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記0028
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付黨徽、硒鼓、手搖旗等黨建用品款
|
2,325.00
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小工工資
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記0030
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付三線四邊清理小工工資款
|
2,520.00
|
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小工工資
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記0030
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付大廟除草小工工資款
|
2,220.00
|
|
小工工資
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記0030
|
付將軍山游步道清理小工工資款
|
1,440.00
|
|
其他支出
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記0033
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付地形測(cè)繪兩宗地測(cè)繪費(fèi)
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2,000.00
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環(huán)境整治支出
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記0034
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付環(huán)境整治拆除圍墻等款
|
1,500.00
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環(huán)境整治支出
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記0034
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付廣場(chǎng)大理石、花池維修、茶壺雕塑油漆等款
|
6,405.00
|
|
水利工程支出
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記0035
|
付紅石等村民組溝渠工程款
|
271,116.16
|
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環(huán)境整治支出
|
記0036
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付長(zhǎng)溪自然村莊整治提升工程款
|
239,192.92
|
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村級(jí)道路支出
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記0043
|
付查慶路炮廠段水毀路段改建工程款
|
211,730.16
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土地流轉(zhuǎn)
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記0046
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付2024.5-2025.5紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款
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37,471.00
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土地流轉(zhuǎn)
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記0007
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付紅石組土地流轉(zhuǎn)費(fèi)
|
3,160.00
|
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慰問支出
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記0008
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付應(yīng)征入伍人員慰問款
|
1,800.00
|
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管理費(fèi)用
|
食堂支出
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記0018
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付食堂用砂鍋、碗等款
|
676.00
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辦公費(fèi)
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記0018
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付抽桿夾、洗手液、垃圾袋等辦公用品款
|
951.00
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宣傳費(fèi)
|
記0019
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付掛牌等廣告制作費(fèi)
|
380.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0022
|
付2024.12寬帶費(fèi)
|
639.00
|
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水電費(fèi)
|
記0023
|
付2024.12村委會(huì)電費(fèi)款
|
1,054.71
|
|
食堂支出
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記0027
|
付食堂員工2024工資
|
24,000.00
|
|
食堂支出
|
記0029
|
付12月食堂費(fèi)用
|
4,213.00
|
|
聘用人員工資
|
記0031
|
付2024村聘用人員工資
|
96,000.00
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0038
|
付2024村干部績(jī)效工資款
|
101,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0039
|
付2024監(jiān)委會(huì)工資
|
4,500.00
|
|
聘用人員工資
|
記0040
|
付2024網(wǎng)格員、村民組長(zhǎng)工資款
|
22,400.00
|
|
辦公費(fèi)
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記0042
|
付檔案盒、筆、板夾等辦公用品款
|
338.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0002
|
付202025.1村委會(huì)電費(fèi)款
|
975.11
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0003
|
付2025.1寬帶費(fèi)
|
639.00
|
|
食堂支出
|
記0004
|
付2025.1月食堂費(fèi)用
|
3,866.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0003
|
付202025.2村委會(huì)電費(fèi)款
|
790.74
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0004
|
付2025.2寬帶費(fèi)
|
639.00
|
|
食堂支出
|
記0005
|
付2025.2月食堂費(fèi)用
|
3,109.00
|
|
維修費(fèi)
|
記0006
|
付凈水器維修及管道改造費(fèi)用
|
370.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
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記0019
|
付禁止挖筍PVC水晶片20份等廣告制作費(fèi)
|
2,000.00
|
|
其他公益支出
|
記0021
|
付2024自助銀行保潔費(fèi)
|
2,000.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0034
|
付公廁維修及材料費(fèi)
|
600.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0034
|
付老村部后安裝門款
|
1,150.00
|
|
其他公益支出
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記0045
|
付2017-2019年重新改廁工程款
|
5,595.93
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0006
|
付第三水廠管理房維修工程款
|
44,336.08
|
|
應(yīng)付款
|
安徽擎豐建設(shè)工程有限公司
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記0020
|
付排嶺山場(chǎng)林區(qū)道路硬化工程質(zhì)保金（還款）
|
8,513.00
|
|
程華平
|
記0041
|
付耕地找回開溝機(jī)械費(fèi)（還款）
|
20,820.00
|
|
儲(chǔ)茂喜
|
記0001
|
付紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款，還款
|
115.00
|
|
黃景義
|
記0001
|
付紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款，還款
|
1,303.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
土地復(fù)墾補(bǔ)償款
|
記0025
|
付2024年土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款
|
30,600.00
|
|
土地復(fù)墾補(bǔ)償款
|
記0026
|
付2025土地復(fù)墾管理費(fèi)
|
2,365.00
|
|
耕地找回資金
|
記0030
|
付除草、打蟲、清理枝丫等耕地找回小工工資款
|
10,020.00
|
|
耕地找回資金
|
記0032
|
付耕地找回種植水稻用農(nóng)藥款
|
18,910.00
|
|
耕地找回資金
|
記0047
|
付耕地找回小麥種植專用肥料款
|
19,920.00
|
|
耕地找回資金
|
記0048
|
付耕地找回油菜種子款
|
4,760.00
|
|
耕地找回資金
|
記0048
|
付耕地找回油菜種植肥料款
|
17,850.00
|
|
耕地找回資金
|
記0049
|
付耕地找回小麥種子款
|
14,749.00
|
|
耕地找回資金
|
記0050
|
付2024耕地找回青苗補(bǔ)償款
|
211,271.00
|
|
耕地找回資金
|
記0051
|
付2025耕地找回青苗補(bǔ)償款
|
147,244.00
|
|
耕地找回資金
|
記0052
|
付河西機(jī)耕路貫通平整工程款
|
26,945.00
|
|
耕地找回資金
|
記0053
|
付耕地找回大塘田間道路工程款
|
23,199.20
|
|
耕地找回資金
|
記0054
|
付耕地找回長(zhǎng)溪、小崗開溝機(jī)械費(fèi)
|
21,400.00
|
|
耕地找回資金
|
記0055
|
付耕地找回張村、靈臺(tái)等地樹枝清運(yùn)費(fèi)
|
25,500.00
|
|
耕地找回資金
|
記0056
|
付耕地找回上陽、查球等15個(gè)組平整等挖機(jī)費(fèi)
|
261,060.00
|
|
耕地找回資金
|
記0057
|
付耕地找回新河、古井等組樹枝清運(yùn)費(fèi)
|
58,800.00
|
|
耕地找回資金
|
記0058
|
付耕地找回種植水稻、小麥等旋耕機(jī)械費(fèi)
|
28,500.00
|
|
耕地找回資金
|
記0059
|
付耕地找回古井、紅石、長(zhǎng)溪等地平整挖機(jī)費(fèi)
|
85,440.00
|
|
耕地找回資金
|
記0060
|
付耕地找回東沖、大廟等等平整挖機(jī)費(fèi)
|
96,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0061
|
付耕地找回查球、大塘等地樹枝清運(yùn)費(fèi)
|
64,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0005
|
付2025.1耕地找回砍樹、清理枝丫小工工資款
|
21,900.00
|
|
耕地找回資金
|
記0007
|
付耕地找回大廟、河邊等種植油菜施肥小工工資款
|
5,340.00
|
|
耕地找回資金
|
記0011
|
付耕地找回河邊、大廟等地種植油菜用肥料款
|
8,835.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
71,743.56
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
71,743.56
|