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編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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208,424.85
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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208424.85
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二、本期收入合計：
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1,876,177.58
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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公積公益金
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公積公益金
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記0001
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收合作社收益分配款
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892,397.00
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會工資款
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4,500.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0005
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鄉(xiāng)撥2024年度村干部績效款
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123,200.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0009
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鄉(xiāng)撥林區(qū)道路大沖路、小溪塢道路工程款
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128,566.43
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0011
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鄉(xiāng)撥2024年度網(wǎng)格員工作經(jīng)費及績效工資款
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17,475.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0012
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鄉(xiāng)撥農(nóng)田管護資金
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20,400.00
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專項應付款
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村莊整治資金
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記0003
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鄉(xiāng)撥已整治自然村管護費用
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10,000.00
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村莊整治資金
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記0004
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鄉(xiāng)撥2023年度寶書臺自然村莊整治款
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100,000.00
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耕地找回款
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記0006
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鄉(xiāng)撥2024年度機械施工耕地找回預撥款
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89,280.00
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耕地找回款
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記0007
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鄉(xiāng)撥2024年度土地復墾青苗補償費預撥款
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48,133.00
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耕地找回款
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記0008
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鄉(xiāng)撥2022-2023年度土地復墾管護費
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6,873.00
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耕地找回款
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記0010
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鄉(xiāng)撥2024年度耕地找回青苗補償費用
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216,142.00
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短期借款
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東亭鄉(xiāng)政府
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記0013
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鄉(xiāng)撥借款
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50,000.00
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應付款
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黃新來
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記0037
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欠東盧畫廊及延伸仿柵欄質(zhì)保金款2025.1.2-2026.1.1
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1,400.00
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黃新來
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記0038
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欠 竹鄉(xiāng)畫廊牛角塢段圍墻改造質(zhì)保金款2025.1.2-2026.1.1
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1,200.00
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彭文學
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記0052
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欠寶書臺自然村整治提升工程款
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36,691.50
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彭文學
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記0052
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欠寶書臺自然村整治提升工程質(zhì)保金款2024.3.28-2025.3.27
|
7,400.00
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王紅勝
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記0058
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欠王紅勝村莊整治項目征地補償款
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42,350.00
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余超
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記0061
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欠2024耕地找回保護整改機械費
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44,802.00
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夏偉
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記0062
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欠2024年耕地找回青苗補償款
|
800.00
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匡成林
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記0062
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欠2024年耕地找回青苗補償款
|
3,060.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收一季度銀行存款利息
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27.65
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應收款
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楊麗
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記0002
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收退回的重復支付的耕地找回青苗補助款
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31,480.00
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三、本期支出合計：
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2,049,461.14
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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其他支出
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環(huán)境整治支出
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記0014
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付小麥沖存標段環(huán)境整治款
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29,350.00
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其他
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記0017
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付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)租田款2024.10-2025.10
|
2,900.00
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零星小工
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記0019
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付11月中塔環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款
|
2,030.00
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零星小工
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記0019
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付11月獨山頭環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款
|
4,660.00
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竹鄉(xiāng)畫廊支出
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記0019
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付11月竹鄉(xiāng)畫廊東盧段環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款
|
3,510.00
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黨建支出
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記0020
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付國慶節(jié)用國旗旗桿、手搖旗等款
|
2,500.00
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慰問支出
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記0021
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付80周歲以上老人慰問款
|
11,400.00
|
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環(huán)境整治支出
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記0022
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付小麥沖村莊整治人工、清運、維修等款
|
12,500.00
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自來水支出
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記0023
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付2024.12自來水電費款
|
181.75
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管護工資
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記0025
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付中心村保潔工資款2024年
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60,000.00
|
|
環(huán)境整治支出
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記0026
|
付中塔欄桿提升工程款
|
8,640.00
|
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環(huán)境整治支出
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記0031
|
付大塔、牛角塢等村莊整治鏟車費用
|
11,750.00
|
|
水利工程支出
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記0031
|
付百畝地、崗竹嶺等防汛鏟車費用
|
7,750.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
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記0032
|
付方案更新、橫幅、圍擋、立柱等文明創(chuàng)建廣告制作費
|
2,260.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0032
|
付清明、母親節(jié)等活動橫幅廣告制作費
|
160.00
|
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黨建支出
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記0032
|
付封面、迎檢道旗更換等黨建廣告制作費
|
310.00
|
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環(huán)境整治支出
|
記0032
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付圍擋、假草皮等環(huán)境整治支出
|
4,239.50
|
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自來水支出
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記0033
|
付自來水維修費及配件費用
|
4,650.00
|
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黨建支出
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記0034
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付七一、國慶等國旗、黨徽、烤漆等黨建廣告制作費
|
880.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
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記0034
|
付站臺、配電箱公益廣告、橫幅等文明創(chuàng)建廣告制作費
|
4,338.70
|
|
其他
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記0034
|
付和美鄉(xiāng)村迎檢展板廣告制作費
|
270.00
|
|
環(huán)境整治支出
|
記0034
|
付環(huán)境整治用假草皮費用
|
4,000.00
|
|
環(huán)境整治支出
|
記0036
|
付12月東盧路垃圾清運費
|
8,800.00
|
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竹鄉(xiāng)畫廊支出
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記0037
|
付東盧畫廊及延伸仿柵欄款
|
46,250.00
|
|
竹鄉(xiāng)畫廊支出
|
記0038
|
付竹鄉(xiāng)畫廊牛角塢段圍墻改造款
|
39,000.00
|
|
慰問支出
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記0040
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付2025五保老人慰問款
|
3,900.00
|
|
竹鄉(xiāng)畫廊支出
|
記0054
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付竹鄉(xiāng)畫廊東盧路段及西外環(huán)環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2024
|
21,600.00
|
|
管護工資
|
記0054
|
付村部及周邊廣場環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2024
|
21,600.00
|
|
管護工資
|
記0054
|
付大溪塢驛站及公廁環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2024
|
15,000.00
|
|
竹鄉(xiāng)畫廊支出
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記0056
|
付竹鄉(xiāng)畫廊段無功能用房拆除補助款
|
4,600.00
|
|
零星小工
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記0057
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付12月東盧、東高、中塔環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款
|
1,800.00
|
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零星小工
|
記0057
|
付12月大塔環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款
|
3,880.00
|
|
零星小工
|
記0057
|
付12月螞蟻塔環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款
|
840.00
|
|
零星小工
|
記0057
|
付12月獨山頭環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款
|
2,380.00
|
|
征地及青苗補償款
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記0058
|
付村莊整治項目征地補償款
|
170,516.50
|
|
自來水支出
|
記0003
|
付2025.1自來水電費款
|
2,285.97
|
|
自來水支出
|
記0005
|
付2025.2自來水電費款
|
1,519.00
|
|
慰問支出
|
記0007
|
付百歲老人慰問款
|
1,000.00
|
|
應付款
|
安徽瑾晨項目管理有限公司
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記0015
|
付百畝地自然村整治提升工程質(zhì)保金（還款）
|
10,000.00
|
|
小工工資
|
記0018
|
付2024年小工工資（還款）
|
54,140.00
|
|
肖飛
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記0027
|
付廣告牌制作費（還款）
|
6,882.00
|
|
廣德鑫鴻建筑工程有限公司
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記0028
|
付林區(qū)道路硬化工程質(zhì)保金（還款）
|
14,256.80
|
|
陳德樂
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記0029
|
付螞蟻塔排水溝工程款（還款）
|
19,668.91
|
|
廣德市浩德建筑工程機械租賃服務部
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記0030
|
付獨山頭等村民組平整機械費（還款）
|
18,975.00
|
|
廣德市浩德建筑工程機械租賃服務部
|
記0044
|
付2023年耕地找回機械費、還款
|
53,000.00
|
|
安徽鑫城建設(shè)有限公司
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記0045
|
付籃球場及周邊環(huán)境整治項目工程款（還款）
|
45,312.39
|
|
廣德縣哲東自來水廠
|
記0046
|
付自來水維修款（還款）
|
13,323.00
|
|
公益支出
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公益事業(yè)支出
|
記0016
|
付鄉(xiāng)級護林員2024年下半年工資款
|
8,000.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0023
|
付2024.12污水處理站電費
|
709.38
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0023
|
付2024.12公廁電費款
|
0.59
|
|
其他公益支出
|
記0034
|
付生態(tài)美標準、塑板等更換廣告制作費
|
290.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0053
|
付2024年村級護林員工資、楊春富
|
8,500.00
|
|
其他公益支出
|
記0055
|
付安徽友情歲月碳匯項目補助款
|
40,000.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0003
|
付2025.1污水處理站電費
|
702.36
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0005
|
付2025.2污水處理站電費
|
682.46
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0005
|
付2025.2公廁電費款
|
5.27
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0005
|
付2025.2籃球場電費款
|
0.59
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0005
|
付2025.1-2牛角塢廣場電費款
|
35.61
|
|
管理費用
|
辦公費
|
記0020
|
付檔案盒、文件欄、筆等辦公用品款
|
1,940.97
|
|
水電費
|
記0023
|
付2024.12村委會電費
|
959.89
|
|
宣傳費
|
記0032
|
付民兵連掛牌等廣告制作費
|
210.00
|
|
其他管理費用
|
記0035
|
付高峰村村莊規(guī)劃測繪費
|
3,570.00
|
|
工作餐支出
|
記0041
|
付2024年度工作餐飲費用
|
50,380.00
|
|
聘用人員工資
|
記0047
|
付2024監(jiān)委會工資
|
6,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0048
|
付2024村聘人員工資劉嬌、陳潔
|
38,000.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0049
|
付2024年度村干部績效工資款
|
123,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0050
|
付2024網(wǎng)格員工作經(jīng)費及績效工資款
|
17,000.00
|
|
網(wǎng)絡通訊費
|
記0051
|
付11-12月寬帶費
|
1,656.00
|
|
水電費
|
記0003
|
付2025.1村委會電費
|
954.62
|
|
其他管理費用
|
記0004
|
付工作照等拍攝費用
|
320.00
|
|
水電費
|
記0005
|
付2025.2村委會電費
|
877.95
|
|
網(wǎng)絡通訊費
|
記0006
|
付2025.1-2月寬帶費
|
1,656.00
|
|
專項應付款
|
耕地找回款
|
記0024
|
補付2024.2.69#吳輝琴耕地找回青苗補償款
|
2,200.00
|
|
村莊整治資金
|
記0052
|
付寶書臺自然村整治提升工程款
|
144,091.50
|
|
耕地找回款
|
記0059
|
付耕地找回中塔渣土拖運費
|
1,200.00
|
|
耕地找回款
|
記0060
|
付耕地找回渣土運輸費（大塔）
|
19,800.00
|
|
耕地找回款
|
記0061
|
付2024耕地找回保護整改機械費
|
54,802.00
|
|
耕地找回款
|
記0062
|
付2024年耕地找回青苗補助款
|
359,000.00
|
|
在建工程
|
新建老年食堂工程
|
記0039
|
付新建老年食堂工程款
|
193,860.00
|
|
大沖路、小溪塢路道路工程
|
記0042
|
付大沖路、小溪塢道路工程款
|
128,566.43
|
|
便民大廳改造維修項目工程
|
記0001
|
付便民大廳改造維修項目工程款
|
50,000.00
|
|
應收款
|
楊麗
|
記0062
|
重復支付2024年耕地找回青苗補償款
|
31,480.00
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
35,141.29
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
35,141.29
|