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編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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615,990.03
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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615990.03
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二、本期收入合計：
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3,683,184.77
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0001
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收市自規(guī)局聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款
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30,000.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0002
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收市科技局增補2024年特派員支持鄉(xiāng)村振興工作示范村獎勵資金
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0003
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鄉(xiāng)撥戈能江保潔工資
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0004
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鄉(xiāng)撥2024村聘人員工資
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0005
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鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會工資
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4,500.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0008
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鄉(xiāng)撥2024年度村干部績效
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112,200.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0014
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收市發(fā)改委外部環(huán)境整治幫扶款
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20,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0016
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鄉(xiāng)撥2024年網格員工作經費及績效工資
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22,170.00
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專項應付款
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村莊整治資金
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記0006
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鄉(xiāng)撥已整治自然村管護費用
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12,000.00
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村莊整治資金
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記0007
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鄉(xiāng)撥木子塘自然村莊整治款
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81,802.27
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村莊整治資金
|
記0007
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鄉(xiāng)撥柳亭組自然村莊整治款
|
100,000.00
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耕地找回資金
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記0009
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鄉(xiāng)撥2024年度機械施工耕地找回預撥款
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491,595.00
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耕地找回資金
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記0010
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鄉(xiāng)撥2024年耕地找回青苗補償費
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1,444,220.00
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土地復墾補償款
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記0012
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鄉(xiāng)撥2022-2023年土地復墾管護費
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32,509.00
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丁村組灣塘等除險加固及清淤工程款
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記0013
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鄉(xiāng)撥丁村組灣塘等除險加固及清淤工程款
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200,000.00
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村衛(wèi)生室標準化建設資金
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記0017
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鄉(xiāng)撥村衛(wèi)生室工程款
|
172,883.63
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增設路燈補助資金
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記0002
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鄉(xiāng)撥增設路燈補助款
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250,000.00
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應付款
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柳亭村股份經濟合作社
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記0011
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鄉(xiāng)撥2024年土地復墾管理服務費
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300,000.00
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廣德縣哲東自來水廠
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記0052
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欠2024觀音塘、三市嶺等村民組自來水管維修及耗材費
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14,440.00
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安徽木石建設有限公司
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記0057
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欠村衛(wèi)生室新建項目工程質保金2024.3.4-2025.3.3
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11,200.00
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安徽中倫建設有限公司
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記0062
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付丁村組灣塘等除險加固及清淤工程質保金2025.1.16-2026.1.15
|
5,700.00
|
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安徽木石建設有限公司
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記0008
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欠柳亭村亮化工程質保金款2025.1.26-2026.1.25
|
7,900.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0015
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收合作社收益分配款
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260,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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一季度銀行存款利息
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64.87
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三、本期支出合計：
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4,267,053.20
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
|
|
其他支出
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管護工資
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記0018
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付戈能江12月環(huán)境衛(wèi)生工資款
|
2,000.00
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管護工資
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記0022
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付2024年楊梅沖水庫環(huán)境衛(wèi)生保潔工資
|
4,800.00
|
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管護工資
|
記0023
|
付中心村2024年度保潔工資
|
26,400.00
|
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綠化支出
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記0025
|
付三線四邊綠化肥料款
|
6,540.00
|
|
綠化支出
|
記0025
|
付中心村綠化肥料款
|
872.00
|
|
綠化支出
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記0026
|
付五趙村、老鴉山三線四邊采購苗木款
|
2,000.00
|
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科教文體衛(wèi)支出
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記0030
|
付文明實踐用跳繩款
|
250.00
|
|
環(huán)境整治支出
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記0035
|
付木子塘沿線老菜園改造工程款
|
13,003.00
|
|
村級道路支出
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記0042
|
付觀葫路大橋改造征地補償款
|
23,478.00
|
|
慰問支出
|
記0053
|
付離世黨員慰問款
|
1,200.00
|
|
科教文體衛(wèi)支出
|
記0054
|
付春節(jié)燈籠款
|
430.00
|
|
環(huán)境整治支出
|
記0060
|
付高鐵沿線垃圾清運款
|
12,000.00
|
|
水利工程支出
|
記0062
|
付丁村組灣塘等除險加固及清淤工程款
|
189,453.20
|
|
管護工資
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記0001
|
付戈能江1月環(huán)境衛(wèi)生工資款
|
2,000.00
|
|
慰問支出
|
記0005
|
付養(yǎng)老院春節(jié)慰問款
|
1,800.00
|
|
管護工資
|
記0006
|
付戈能江2月環(huán)境衛(wèi)生工資款
|
2,000.00
|
|
管理費用
|
網絡通訊費
|
記0019
|
付12月寬帶費
|
872.00
|
|
水電費
|
記0020
|
付2024.11村委會電費款
|
280.36
|
|
食堂支出
|
記0029
|
付12月食堂費用款
|
3,937.00
|
|
辦公費
|
記0030
|
付相片紙、檔案盒、文件欄等辦公用品款
|
2,600.00
|
|
辦公費
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記0041
|
付2024年HP、佳能等硒鼓、粉盒款
|
5,750.00
|
|
管理用固定資產修理費
|
記0041
|
付2024年重裝系統(tǒng)、主機、顯示器、監(jiān)控等維修款
|
8,200.00
|
|
辦公費
|
記0041
|
付相片紙款等
|
200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0045
|
付2024監(jiān)委會工資款
|
3,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0046
|
付胡必勝2024年聘用干部工資款
|
57,120.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0047
|
付2024村干部績效工資款
|
112,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0048
|
付2024年村民組長工資款
|
13,395.00
|
|
聘用人員工資
|
記0049
|
付2024年網格員工資
|
8,930.00
|
|
水電費
|
記0051
|
付2024.12村委會電費款
|
879.12
|
|
網絡通訊費
|
記0002
|
付1月寬帶費
|
872.20
|
|
食堂支出
|
記0006
|
付1月食堂費用款
|
3,233.00
|
|
水電費
|
記0003
|
付2025.1村委會電費款
|
934.14
|
|
網絡通訊費
|
記0004
|
付2月寬帶費
|
872.00
|
|
食堂支出
|
記0005
|
付2月食堂費用款
|
2,988.00
|
|
公益支出
|
公益事業(yè)支出
|
記0020
|
付2024.11養(yǎng)老服務站電費款
|
105.94
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0020
|
付2024.11污水處理電費款
|
425.52
|
|
其他公益支出
|
記0021
|
付護林員2024年下半年工資
|
8,000.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0024
|
付12月老年服務站衛(wèi)生及食堂工資款
|
2,800.00
|
|
其他公益支出
|
記0025
|
付趙村集體林場肥料款
|
1,308.00
|
|
其他公益支出
|
記0025
|
付大學生創(chuàng)業(yè)基地肥料款
|
13,080.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0038
|
付改廁維修費
|
1,050.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0051
|
付2024.12養(yǎng)老服務站電費款
|
156.86
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0051
|
付2024.12污水處理電費款
|
474.68
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0052
|
付2024牡丹沖、葫蘆背等村民組自來水管維修及耗材費
|
10,086.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0052
|
付2024丁村、五趙村等村民組自來水管維修及耗材費
|
11,263.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0052
|
付2024觀音塘、三市嶺等村民組自來水管維修及耗材費
|
8,091.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0004
|
付1月老年服務站衛(wèi)生及食堂工資款
|
2,800.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0003
|
付2025.1養(yǎng)老服務站電費款
|
95.99
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0003
|
付2025.1污水處理電費款
|
556.62
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0007
|
付2月老年服務站衛(wèi)生及食堂工資款
|
2,800.00
|
|
專項應付款
|
耕地找回資金
|
記0027
|
付耕地找回牡丹沖、楊梅沖等地小麥種款
|
7,040.00
|
|
涉訪救助資金
|
記0031
|
付劉金宏救助款
|
15,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0036
|
付耕地找回丁村組河道清淤工程款
|
27,281.61
|
|
耕地找回資金
|
記0037
|
付耕地找回西畈組河道整治工程款
|
24,130.60
|
|
耕地找回資金
|
記0039
|
付耕地找回排水溝、機耕道路等用波紋管款
|
15,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0040
|
付耕地找回排水溝、機耕道用涵管款
|
10,000.00
|
|
土地復墾補償款
|
記0061
|
付2024年土地復墾青苗補償款
|
46,308.00
|
|
耕地找回資金
|
記0064
|
付耕地找回后五趙村、牡丹沖等復耕用水水塘清淤款
|
10,546.80
|
|
耕地找回資金
|
記0065
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
100,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0066
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
99,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0067
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
99,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0068
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
40,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0069
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
35,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0070
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
43,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0071
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
78,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0072
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
31,500.00
|
|
耕地找回資金
|
記0073
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
15,300.00
|
|
耕地找回資金
|
記0074
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
30,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0075
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
99,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0076
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
30,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0077
|
付耕地找回清理、平整、開溝等旋耕機費
|
68,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0078
|
付耕地找回清理、平整、開溝后苗木清運費
|
80,400.00
|
|
耕地找回資金
|
記0079
|
付耕地找回清理、平整、開溝等機械費
|
49,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0080
|
付耕地找回青苗補償款
|
1,820,371.00
|
|
耕地找回資金
|
記0003
|
付補充耕地夏宏德山場承包租金款
|
8,000.00
|
|
應付款
|
安吉天子湖旺苗農藥經營部
|
記0028
|
付耕地找回農用物資款（還款）
|
22,815.00
|
|
安徽信盛建設工程有限公司
|
記0032
|
付中小型水塘清淤加固工程款(還款）
|
40,000.00
|
|
安徽天梭建設工程有限公司
|
記0033
|
付柳亭組至大禮堂道路硬化工程款（還款）
|
48,179.72
|
|
陳芝峰
|
記0034
|
付三市嶺環(huán)境整治工程款及質保金（還款）
|
31,331.94
|
|
廣德市高先農村工匠服務隊
|
記0044
|
付木子塘村莊整治工程款，還款
|
76,302.27
|
|
廣德天辰廣告設計有限公司
|
記0050
|
付廣告牌制作費（還款）
|
12,297.00
|
|
柳亭村股份經濟合作社
|
記0055
|
付柳亭村路口監(jiān)控視頻系統(tǒng)款
|
19,820.00
|
|
柳亭村股份經濟合作社
|
記0056
|
購奔圖彩色激光打印機1臺（CM1105ADN)
|
4,350.00
|
|
六畝蕩4.1畝租金
|
記0007
|
付西畈村民組專戶和威六畝蕩租金款
|
16,400.00
|
|
柳亭村股份經濟合作社
|
記0008
|
付柳亭村亮化工程款
|
264,213.00
|
|
在建工程
|
柳亭自然村整治提升工程
|
記0043
|
付柳亭自然村整治提升工程（60%）進度款
|
100,000.00
|
|
衛(wèi)生室新建項目
|
記0057
|
付村衛(wèi)生室新建項目工程款
|
172,883.63
|
|
四、期末結存合計：
|
32,121.60
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
32,121.60
|