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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余額（元）
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2578315.79
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2
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3月18日
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付肖益嬌山北村1月電費（村務卡）
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609.30
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2
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6
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3
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3月19日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府山北村伏卡中心村市級美麗鄉(xiāng)村工程尾款#0000158 專項款（扣質(zhì)保金26825.68掛賬政府）
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68863.58
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1
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1
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4
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3月20日
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付安徽中倫建設有限公司山北村伏卡中心村市級美麗鄉(xiāng)村建設尾款 專項款
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168863.58
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2
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269
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5
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3月20日
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付舒文堂美好鄉(xiāng)村管護2月工資
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2000.00
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1
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3
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6
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3月20日
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付宋甜甜、殷武2月后備干部工資
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7320.00
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1
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5
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7
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3月20日
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付廣德邱韻廣告設計有限公司村辦公用品費用
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642.00
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1
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5
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8
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3月20日
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付廣德邱韻廣告設計有限公司村宣傳物料制作費用
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506.00
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1
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4
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9
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3月20日
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付廣德縣超藝刻字社山北村刻印章費用
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570.00
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1
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4
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10
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3月20日
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付王照云村新建辦公室大樓2月臨時租房費用
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500.00
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1
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4
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11
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3月20日
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付宋本富山北村食堂購燒火柴費用
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210.00
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2
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3
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12
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3月20日
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付郵政銀行安徽省廣德市邱村鎮(zhèn)山北村村民委員會代發(fā)工資代付戶山北村2024年年終村民組長、代表會誤工補助
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900.00
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1
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12
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13
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3月20日
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付吳德香山北村食堂2月燒飯費用
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1600.00
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1
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4
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14
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3月20日
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付廣德市朱敏捷農(nóng)村工匠服務隊山北村毛七組、山北后街道路硬化項目款
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132920.67
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1
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67
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15
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3月21日
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收銀行結(jié)息
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766.69
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1
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本期發(fā)生額（元）
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69630.27
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316641.55
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17
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387
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期末余額（元）
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2331304.51
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