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編號(hào)
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái)賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余額（元）
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81532.04
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0
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2
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3月4日
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收鄭承紅代付鴻程公司2024年部分田租0029573#
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100000.00
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1
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7
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3
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3月5日
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轉(zhuǎn)賬安徽德汭建設(shè)工程有限公司退濱湖路柏油路硬化項(xiàng)目履約保證金
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49800.00
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49800.00
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1
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9
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4
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3月13日
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收周潔（樂(lè)享老年公寓）2025.2.6-2025.2.28電費(fèi)0029574#
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5715.00
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1
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2
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5
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬程再義談里村人居環(huán)境管護(hù)2025年2月工資
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1500.00
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1
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6
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6
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬傅月福談里村人居環(huán)境管護(hù)2025年2月工資
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1500.00
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7
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬易紀(jì)寶談里村人居環(huán)境管護(hù)2025年2月工資
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1500.00
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8
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬姜才斌談里村人居環(huán)境管護(hù)2025年2月工資
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1500.00
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9
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬程再義談里村人居環(huán)境管護(hù)績(jī)效
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2400.00
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1
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18
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10
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬傅月福談里村人居環(huán)境管護(hù)績(jī)效
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2400.00
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11
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬易紀(jì)寶談里村人居環(huán)境管護(hù)績(jī)效
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2400.00
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12
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬姜才斌談里村人居環(huán)境管護(hù)績(jī)效
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2400.00
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13
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬廣德勝泉自來(lái)水廠談里村原中學(xué)操場(chǎng)廁所安裝自來(lái)水開(kāi)戶及維修
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1980.00
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1
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4
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14
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣趙村武子超市談里村購(gòu)買(mǎi)日用品
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665.00
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1
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7
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15
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬廣德市時(shí)亮農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)老年助餐點(diǎn)地下排水管道改造費(fèi)用
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1648.00
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1
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7
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16
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬廣德市小巷子勞保用品店談里村新兵入伍訓(xùn)練服
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775.00
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1
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4
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17
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬卓啟明墊付新兵入伍慰問(wèn)
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1000.00
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1
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6
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18
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬錢(qián)詩(shī)媛談里村2025年2月電費(fèi)
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7875.05
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1
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11
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19
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬萬(wàn)瑩瑩談里村后備干部2025年3月工資
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3660.00
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1
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2
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20
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3月20日
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轉(zhuǎn)賬錢(qián)詩(shī)媛談里村后備干部2025年3月工資
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3660.00
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21
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3月21日
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收利息
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106.20
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1
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22
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3月26日
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收廣德縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)建設(shè)有限公司土地復(fù)墾協(xié)調(diào)費(fèi)0029576#
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200000.00
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1
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1
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23
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3月28日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府談里舞龍演出費(fèi)用0029575#
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3000.00
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1
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1
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24
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3月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市開(kāi)達(dá)挖機(jī)租賃服務(wù)部24年變更調(diào)查監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田整改挖機(jī)費(fèi)
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10000.00
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1
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77
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25
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3月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市鈺澤駿建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部24年變更調(diào)查監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田整改挖機(jī)費(fèi)
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66050.00
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26
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3月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣萬(wàn)林機(jī)械租賃服務(wù)部24年變更調(diào)查監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田整改挖機(jī)費(fèi)
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21700.00
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27
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3月28日
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轉(zhuǎn)賬盛興龍24年變更調(diào)查監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田整改挖機(jī)費(fèi)
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19700.00
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28
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3月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市欣陽(yáng)工程機(jī)械租賃服務(wù)部24年變更調(diào)查監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田整改挖機(jī)費(fèi)
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23975.00
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29
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3月28日
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轉(zhuǎn)賬張金虎24年變更調(diào)查監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田整改挖機(jī)費(fèi)
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2400.00
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30
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3月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)磊仔家庭農(nóng)場(chǎng)24年變更調(diào)查監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田整改挖機(jī)費(fèi)
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6000.00
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本期發(fā)生額（元）
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308821.20
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236488.05
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49800.00
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16
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162
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期末余額（元）
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153865.19
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