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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余額(元）
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734822.44
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2
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3月20日
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付邱村鎮(zhèn)雙崗村下山頭重點提升自然村整治項目款扣質(zhì)保金#00029726
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198201.22
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6130.00
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2
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21+6本
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3
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3月20日
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24年圖斑整改代耕費程再月
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1800.00
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1
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12
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4
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3月20日
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24年圖斑整改代耕費昝新火
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5850.00
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5
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3月20日
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退2023年雙崗村財政獎補項目雙崗村鎖山寺、長草灣等村民組道路硬化項目質(zhì)保金（安徽擎豐建設工程有限公司）
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17100.00
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17100.00
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1
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13
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6
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3月20日
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付雙崗村24年12月25年1月、2月后期管護小工工資加績效
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11200.00
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1
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13
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10
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3月20日
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退廣德市邱村鎮(zhèn)雙崗村老年活動中心建設項目質(zhì)保金（宣城人和建設有限公司）
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12927.00
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12927.00
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1
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12
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11
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3月20日
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退廣德市邱村鎮(zhèn)雙崗村后崗西隊、朱村等村民組道路硬化工程值班金（安徽瑾晨項目管理有限公司）
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8285.00
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8285.00
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1
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13
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12
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3月20日
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2025年2月 食堂員工工資
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1100.00
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1
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7
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13
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3月20日
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2025年2月 搭伙食堂伙食費
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2000.00
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14
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3月20日
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購買訓練服
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775.00
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1
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9
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15
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3月20日
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新兵獎勵金
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500.00
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1
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8
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16
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3月20日
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2025年3月 后備干部工資
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3660.00
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1
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1
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17
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3月20日
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2025年3月 后備干部工資
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3660.00
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18
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3月20日
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救急難互助社救助金
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1000.00
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1
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2
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19
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3月21日
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利息
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224.95
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1
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20
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3月21日
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王干成操作失誤匯錯款
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190200.00
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190200.00
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1
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21
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3月31日
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支付雙崗村第四季度美麗鄉(xiāng)村工資
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7800.00
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1
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8
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22
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3月31日
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支付25年2月雙崗村廣場公廁電費
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134.03
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1
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12
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23
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3月31日
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支付25年2月雙崗村下山頭路燈電費
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11.12
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24
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3月31日
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支付25年2月老年活動中心電費
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735.72
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25
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3月31日
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殷時亮交2024年雙崗村冬修水利工程履約保證金#00029727
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5358.00
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5358.00
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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195782.95
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276739.09
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240000.00
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17
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111
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期末余額（元）
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653866.30
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