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編號(hào)
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日期
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摘 要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)(張)
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附件(張)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余額
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8418657.19
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2
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3月21日
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結(jié)息
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2033.00
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1
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3
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3月25日
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網(wǎng)費(fèi)支出
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1699.00
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1
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5
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4
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3月25日
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付管護(hù)員2月工資（葉開(kāi)枝、巫文定）
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3000.00
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1
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1
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5
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3月25日
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付養(yǎng)護(hù)員張克貴工資
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4500.00
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1
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1
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6
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3月25日
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付村部各項(xiàng)電費(fèi)
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1236.12
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1
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11
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7
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3月25日
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井村農(nóng)田機(jī)耕路維修挖機(jī)費(fèi)
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3360.00
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1
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6
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8
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3月25日
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付后備干部3月工資（黃雯雯、甘世曉）
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7320.00
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1
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1
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9
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3月25日
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付戴啟玉1月、2月工資
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3300.00
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1
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2
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10
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3月25日
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付徐義江2024年煤氣費(fèi)
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520.00
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1
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8
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11
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3月25日
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付劉怡紅村開(kāi)展活動(dòng)購(gòu)買鮮花費(fèi)
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1200.00
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1
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6
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12
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3月25日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)星運(yùn)超市食堂菜款
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1495.70
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1
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16
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13
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3月25日
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付羅應(yīng)祥救急難費(fèi)用
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500.00
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1
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12
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14
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3月25日
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付安徽德澤項(xiàng)目管理有限公司監(jiān)理費(fèi)
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15320.00
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1
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8
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15
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3月25日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)祖發(fā)租賃經(jīng)營(yíng)部永農(nóng)整改后農(nóng)田渠道溝清理挖機(jī)費(fèi)
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2055.00
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1
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5
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16
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3月31日
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廠房租金打錯(cuò)（掛往來(lái)）
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34100.00
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34100.00
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1
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本期發(fā)生額（元）
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36133.00
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45505.82
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34100.00
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15
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82
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期末余額（元）
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8409284.37
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