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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余額(元）
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1358526.4
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0.00
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2
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3月12日
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轉(zhuǎn)賬付許華宗政庵村民組征地補(bǔ)償費(fèi)用
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80011.20
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1
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34
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3
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3月18日
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收李鵬退還廟西村組長2019年至2023年誤工補(bǔ)助000275#
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5000.00
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1
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2
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4
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3月21日
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收利息
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590.73
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1
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5
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付侯倫鳳廟西村老有所學(xué)購買辦公用品碎紙機(jī)費(fèi)用
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1569.00
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1
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7
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6
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付李萌萌等3人村工作人員1-2月辦公用車車費(fèi)
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4730.00
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1
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20
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7
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付劉玉清廟西中心村2月監(jiān)控電費(fèi)及廟西村部電費(fèi)
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2047.40
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1
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60
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8
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付梅國云2025年2月食堂工作人員工資
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1000.00
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1
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6
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9
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村日常用品費(fèi)用
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908.00
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1
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4
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10
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村老有所學(xué)辦公用品及文具支出
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2754.00
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1
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5
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11
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支
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323.00
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1
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4
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12
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付蔡潔萍廟西村老有所學(xué)開展插花活動(dòng)支出
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341.10
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1
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12
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13
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付廣德縣綠源有機(jī)蔬菜超市2025年2月份食堂購菜款
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1200.00
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1
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6
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14
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3月31日
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轉(zhuǎn)賬付蔡麗等2人后備干部2025年3月份工資
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7320.00
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1
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5
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本期發(fā)生額（元）
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5590.73
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102203.70
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13
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165
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期末余額（元）
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1261913.43
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