財務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)中明社區(qū)

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 44,257.43

其中：現(xiàn)金

銀行存款

44257.43

二、本期收入合計：

 744,862.48

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

收鄉(xiāng)撥優(yōu)化生育政策服務(wù)項目資金

 1,200.00

應(yīng)急救災(zāi)

收鄉(xiāng)撥自然災(zāi)害救災(zāi)資金

 2,500.00

2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)資金

收鄉(xiāng)撥2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)資金

 6,400.00

衛(wèi)生院危橋拆除及河堤護(hù)坡項目

收鄉(xiāng)撥衛(wèi)生院危橋拆除及河堤護(hù)坡項目款

 35,000.00

老年協(xié)會

收市民政局撥老年協(xié)會工作經(jīng)費

 5,000.00

居家養(yǎng)老

收市民政局撥養(yǎng)老服務(wù)中心運營補助

 15,000.00

老有所學(xué)

收鄉(xiāng)撥老有所學(xué)活動專項款

 4,500.00

應(yīng)急救災(zāi)

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金

 2,000.00

盧湖竹海旅游度假區(qū)創(chuàng)建專項資金

收鄉(xiāng)撥盧湖竹海旅游度假區(qū)創(chuàng)建專項資金

 49,825.00

社區(qū)綠化、亮化維護(hù)工程

收鄉(xiāng)撥社區(qū)綠化、亮化維護(hù)工程

 188,986.03

竹鄉(xiāng)畫廊支出

收鄉(xiāng)撥竹鄉(xiāng)畫廊美麗公路盧村段微改造、精提升工程款

 100,000.00

人居環(huán)境

收鄉(xiāng)撥中姚組重點自然村人居環(huán)境整治項目

 200,000.00

十五里店自然村人居環(huán)境整治提升工程資金

紅沖6月份2號憑證收鄉(xiāng)撥十五里店自然村人居環(huán)境整治提升工程資金

 -200,000.00

人居環(huán)境

更正6月份2號憑證收鄉(xiāng)撥十五里店自然村人居環(huán)境整治提升工程資金

 200,000.00

公積公益金

公積公益金

收提取合作社公積公益金

 50,000.00

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

收林業(yè)發(fā)展中心撥公益林及提標(biāo)費用

 1,752.52

縣級及縣級以上部門補助收入

收市商務(wù)局撥幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市林業(yè)發(fā)展中心撥公益林及提標(biāo)費

 3,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

收鄉(xiāng)撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)費

 20,000.00

應(yīng)付款

劉志誠

收劉志誠衛(wèi)生院危橋拆除質(zhì)保金

 1,100.00

廣德市鄭國成農(nóng)村工匠服務(wù)隊

收綠化、亮化維護(hù)工程質(zhì)保金

 5,670.00

廣德拓步廣告裝飾有限公司

收盧村竹海旅游度假區(qū)工程質(zhì)保金

 1,500.00

安徽諾方渣土運輸有限公司

收趙家邊耕植土回填項目質(zhì)保金

 1,400.00

其他收入

存款利息收入

收銀行四季度利息

 28.93

三、本期支出合計：

 637,186.32

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

其他支出

其他支出

直付龍口段護(hù)坡整治用地青苗補償款

 7,480.00

其他支出

直付龍口段護(hù)坡整治用地青苗補償款（賬號錯退回）

 -700.00

其他支出

直付龍口段護(hù)坡整治用地青苗補償款（賬號錯退回重付）

 700.00

其他支出

付社區(qū)零星購水電材料等支出

 1,467.00

村級道路支出

付社區(qū)購路口廣角鏡

 348.20

其他支出

直付無量溪河綜合整治田村橋山觀組補償款

 34,210.00

其他支出

直付無量溪河綜合整治田村橋田村組補償款

 34,210.00

村級道路支出

直付無量溪可進(jìn)組道路墊路車費

 2,000.00

村級道路支出

直付無量溪可進(jìn)組道路墊路挖機費

 3,360.00

村級道路支出

直付無量溪可進(jìn)組道路墊路車費

 2,000.00

村級道路支出

直付無量溪可進(jìn)組道路墊路挖機費

 2,720.00

其他支出

直付竹鄉(xiāng)畫廊驛站房屋租金

 5,000.00

防災(zāi)搶險支出

付社區(qū)民兵購器材款

 1,485.00

防災(zāi)搶險支出

付社區(qū)消防站購物品架支出

 500.00

其他支出

付自來水增壓泵更換配件支出

 120.00

專項應(yīng)付款

耕地找回

直付耕地保護(hù)挖機費

 1,000.00

2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)資金

直付2024年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金

 6,400.00

優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

付社區(qū)慰問優(yōu)化生育購慰問品

 668.00

“救急難”資金

直付社區(qū)救急難互助社救助金

 3,100.00

“救急難”資金

直付社區(qū)救急難互助社救助金退回

 -1,500.00

“救急難”資金

直付社區(qū)救急難互助社救助金重付

 1,500.00

社區(qū)綠化、亮化維護(hù)工程

直付社區(qū)綠化、亮化維護(hù)工程款

 188,986.03

盧湖竹海旅游度假區(qū)創(chuàng)建專項資金

直付盧湖竹海旅游度假區(qū)項目款

 49,825.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

直付社區(qū)網(wǎng)格員2023年度工作經(jīng)費

 14,670.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

直付社區(qū)網(wǎng)格員2023年度工作經(jīng)費退回

 -450.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

直付社區(qū)網(wǎng)格員2023年度工作經(jīng)費重付

 450.00

耕地找回

直付社區(qū)耕地保護(hù)車輛拖運費

 1,500.00

耕地找回

直付社區(qū)耕地保護(hù)車輛拖運費

 6,000.00

耕地找回

直付社區(qū)耕地保護(hù)挖機費

 30,260.00

耕地找回

直付社區(qū)耕地保護(hù)挖機費

 4,830.00

耕地找回

直付社區(qū)耕地保護(hù)挖機費

 7,560.00

耕地找回

直付社區(qū)耕地保護(hù)挖機費

 23,280.00

耕地找回

直付社區(qū)趙家邊耕植土回填項目工程款

 45,347.64

管理費用

食堂支出

付食堂購菜及調(diào)料等支出

 3,312.30

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付辦公電信服務(wù)費

 1,000.00

水電費

付社區(qū)辦公水費

 132.00

水電費

付社區(qū)辦公電費

 2,343.01

水電費

付社區(qū)農(nóng)排水等電費

 1,936.23

辦公費

付社區(qū)購買辦公日用品

 1,080.00

食堂支出

直付社區(qū)食堂購菜等支出

 3,135.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付社區(qū)電信服務(wù)費

 1,000.00

水電費

付社區(qū)辦公電費

 666.31

水電費

付社區(qū)農(nóng)排水等電費

 686.18

會議費

直付社區(qū)四季度村組干部例會會務(wù)費

 1,900.00

食堂支出

付食堂購菜支出

 3,390.60

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付社區(qū)電信服務(wù)費

 1,000.00

水電費

付社區(qū)辦公電費

 705.82

水電費

付社區(qū)農(nóng)排水等電費

 624.12

應(yīng)付款

安徽戈維建筑工程有限公司

直付社區(qū)原欠款（安徽戈維建筑公司）

 100,000.00

劉志誠

直付社區(qū)原欠款（劉志誠）

 35,947.88

四、期末結(jié)存合計：

 151,933.59

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 151,933.59

財務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝