| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
23,871,990.98 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
23871990.98 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
2,917,243.18 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
收鳳凰山水庫(kù)事務(wù)費(fèi) |
200,000.00 |
| 老有所學(xué) |
收2023年老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
3,000.00 |
| 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金 |
收誓節(jié)政府撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造工程款 |
325,888.66 |
| 救急難互助社資金 |
收廣德慈善總會(huì)撥救急難互助金 |
20,000.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 |
收廣德民政局撥養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 |
15,000.00 |
| 基層老年協(xié)會(huì) |
收廣德民政局撥2024年基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
2,000.00 |
| 非衛(wèi)廁所改造款 |
收政府撥2024年非衛(wèi)廁改造資金 |
41,562.50 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥2024年基本農(nóng)田變更流失耕地款 |
208,027.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
收鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款 |
153,167.00 |
| 農(nóng)田水利最后一米及基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)工程 |
收政府撥農(nóng)田水利“最后一米”及基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)工程款 |
294,864.35 |
| 和美鄉(xiāng)村建設(shè) |
應(yīng)收和美鄉(xiāng)村建設(shè)資金 |
905,250.00 |
| 和美鄉(xiāng)村建設(shè) |
收政府撥人居環(huán)境（美麗鄉(xiāng)村）整治資金 |
594,750.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
12,277.53 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
6,439.84 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收撥款 |
11,950.82 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥10月村干部績(jī)效、社保及公積金 |
11,950.82 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥11月村干部績(jī)效、社保及公積金 |
15,543.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥12月村干部績(jī)效、社保及公積金 |
11,950.82 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥23年村集體績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
9,500.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 |
收廣德司法局撥基層法治建設(shè)費(fèi) |
30,000.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
679.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣10月村干部公積金（個(gè)人） |
679.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣12月村干部公積金（個(gè)人） |
679.00 |
| 應(yīng)付款 |
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田后期輔助工程履約保證金：安徽含卉 |
欠高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造工程尾款 |
32,762.70 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
16,652,891.16 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府 |
代扣9月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,367.12 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
591.78 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
147.98 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,367.12 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
591.78 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
147.98 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,367.12 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
591.78 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
147.98 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
補(bǔ)繳1-8月村干部社保（個(gè)人） |
1,223.04 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣10月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣11月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣12月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,367.12 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
591.78 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
147.98 |
| 和美鄉(xiāng)村建設(shè)資金 |
應(yīng)收和美鄉(xiāng)村建設(shè)資金 |
905,250.00 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
4,200.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,734.24 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,071.23 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
147.98 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
118.37 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
1,005.55 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付8月村包車(chē)費(fèi) |
1,820.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績(jī)效工資 |
4,200.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,734.24 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
2,071.23 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
147.98 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部工傷保險(xiǎn) |
118.37 |
| 水電費(fèi) |
付9月村部電費(fèi) |
819.42 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付9月村包車(chē)費(fèi) |
1,680.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,734.24 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部醫(yī)保（單位） |
2,071.23 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
147.98 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部工傷保險(xiǎn) |
118.37 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
補(bǔ)繳1-8月村干部社保（單位） |
2,783.76 |
| 水電費(fèi) |
付10月村部電費(fèi) |
345.33 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付村包車(chē)費(fèi) |
1,740.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績(jī)效工資 |
4,200.00 |
| 水電費(fèi) |
付11月村部電費(fèi) |
409.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,734.24 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
2,071.23 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
147.98 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部工傷保險(xiǎn) |
118.37 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付村包車(chē)費(fèi) |
1,610.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月村路燈電費(fèi) |
348.81 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈電費(fèi) |
374.65 |
| 其他公益支出 |
付10月村路燈電費(fèi) |
408.45 |
| 其他公益支出 |
付11月村路燈電費(fèi) |
385.52 |
| 應(yīng)付款 |
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 |
付銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬：鳳凰山水庫(kù)臨時(shí)用電青苗補(bǔ)償 |
1,520.00 |
| 安徽縱立建筑工程有限公司 |
付退村內(nèi)零星道路硬化質(zhì)保金：安徽縱立建筑 |
13,000.00 |
| 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田后期輔助工程履約保證金：安徽含卉 |
付退高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目保證金 |
6,600.00 |
| 廣德永東勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
付退22年農(nóng)村非衛(wèi)改廁工程尾款 |
33,180.00 |
| 其他支出 |
村級(jí)道路支出 |
付白口路山路維修工程挖機(jī)費(fèi) |
10,200.00 |
| 水利工程支出 |
付南畈水庫(kù)修復(fù)工程費(fèi) |
11,440.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒宣傳人員工資 |
5,700.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)維人員考核工資 |
7,200.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)維人員6-8月工資 |
18,000.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山水庫(kù)雄溪組征地及青苗補(bǔ)償款 |
7,234,616.00 |
| 老有所學(xué) |
付老有所學(xué)專項(xiàng)辦公費(fèi)用 |
1,101.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山水庫(kù)熊溪橋組征地及補(bǔ)償款 |
1,916,049.00 |
| 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金 |
付退政府錯(cuò)打款 |
325,888.66 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)維人員9-11月工資 |
18,000.00 |
| 農(nóng)田水利最后一米及基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)工程 |
付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造后期輔助工程款 |
327,627.05 |
| 流失耕地找回 |
付2022年流失耕地青苗補(bǔ)償款 |
38,250.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山集體征遷及青苗補(bǔ)償款 |
2,173,849.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山集體土地征遷款 |
2,064,854.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山雄溪橋征地及青苗補(bǔ)償款 |
1,466,866.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
10,136,343.00 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
10,136,343.00 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |