| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)瑩山村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
162,989.13 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
162989.13 |
| 二、本期收入合計： |
1,695,291.21 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
2023年老有所學(xué)專項經(jīng)費 |
收政府撥2023年老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 救急難幫扶款 |
收廣德慈善總會撥救急難捐贈款 |
10,000.00 |
| 基層老年協(xié)會規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助 |
收廣德民政局撥2024基層老年協(xié)會工作經(jīng)費 |
3,000.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)貼 |
收廣德民政局撥2024年養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼 |
15,000.00 |
| 改廁工程補(bǔ)助資金 |
收政府撥2024年農(nóng)村非衛(wèi)廁改造資金 |
41,562.50 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥2024年基本農(nóng)田變更流失耕地款 |
321,099.00 |
| 2024年村級公益事業(yè)村民組道路硬化工程 |
收政府撥2024年村級公益事業(yè)村民組道路硬化工程款 |
500,000.00 |
| 2024年村級公益事業(yè)村民組道路硬化工程 |
收政府撥2024年村級公益事業(yè)村民組道路硬化工程款 |
100,524.81 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥稻谷倉人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥下二組人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥下一組人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 生態(tài)美超市 |
收政府撥生態(tài)美超市運(yùn)維資金 |
5,000.00 |
| 其他收入 |
借款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
51.04 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
33.18 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績效及社保、公積金 |
15,965.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥10月村干部績效、社保及公積金 |
15,965.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥11月村干部績效、社保及公積金 |
20,298.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥12月村干部績效、社保及公積金 |
15,965.34 |
| 應(yīng)收款 |
社保個人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣9月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 社保個人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣10月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 社保個人繳納部分 |
代扣11月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 社保個人繳納部分 |
補(bǔ)扣1-8月村干部社保（個人） |
1,485.12 |
| 公積金個人部分 |
代扣11月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 社保個人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣12月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 應(yīng)付款 |
11月食堂人員工資 |
應(yīng)付11月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 11月食堂菜金 |
應(yīng)付11月食堂菜金 |
4,071.00 |
| 三、本期支出合計： |
200,512.50 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府 |
代扣9月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險 |
190.26 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 社保個人繳納部分 |
付補(bǔ)繳1-8月保險（個人） |
1,485.12 |
| 社保個人繳納部分 |
付11月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付11月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付11月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣10月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣11月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣12月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 管理費用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績效工資 |
6,000.00 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付8月村部電費 |
1,635.92 |
| 租車費 |
付8月村包車費 |
1,940.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
4,228.00 |
| 其他 |
付食堂調(diào)料費 |
403.20 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績效工資 |
6,000.00 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 社會保險支出 |
付補(bǔ)繳1-8月保險（單位） |
3,380.28 |
| 水電費 |
付9月村部電費 |
1,339.17 |
| 租車費 |
付9月村包車費 |
1,810.00 |
| 辦公費 |
付辦公家電清洗服務(wù)費 |
3,100.00 |
| 辦公費 |
付辦公用品支出 |
1,054.00 |
| 菜金 |
付9月食堂菜金 |
4,068.00 |
| 聘用人員工資 |
付9月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付11月村干部績效工資 |
6,952.68 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付10月村部電費 |
447.18 |
| 租車費 |
付10月村包車費 |
1,390.00 |
| 辦公費 |
付打印及辦公費 |
330.00 |
| 聘用人員工資 |
付10月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付10月食堂菜金 |
3,717.00 |
| 維修費 |
付食堂維修費 |
16,516.75 |
| 維修費 |
付電腦維修費 |
1,690.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績效工資 |
6,000.00 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付12月村部電費 |
585.63 |
| 其他 |
付食堂調(diào)料費 |
270.92 |
| 聘用人員工資 |
應(yīng)付11月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
應(yīng)付11月食堂菜金 |
4,071.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月村路燈及公廁電費 |
1,303.81 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈及公廁等電費 |
1,215.68 |
| 其他公益支出 |
付10月村路燈及其他電費 |
888.59 |
| 其他公益支出 |
付12月村路燈及公廁等電費 |
1,014.97 |
| 專項應(yīng)付款 |
基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材 |
付基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材費 |
9,244.00 |
| 公共項目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助 |
付公共運(yùn)行維護(hù)工具購置款 |
999.00 |
| 公共項目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助 |
付23年四季度公共運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
27,000.00 |
| 公共項目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助 |
付23年公共運(yùn)行維護(hù)人員考核獎勵 |
10,800.00 |
| 基層老年協(xié)會規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助 |
付購買打印機(jī)1臺 |
2,100.00 |
| 救急難幫扶款 |
付救急難互助金 |
1,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,657,767.84 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,657,767.84 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |