| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
1,697,051.64 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1697051.64 |
| 二、本期收入合計： |
2,114,677.23 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
2023年老有所學(xué)行動專項經(jīng)費 |
收政府撥2023年老有所學(xué)獎勵資金 |
3,000.00 |
| 圖斑整改補償款 |
收政府撥圖斑整改補償款 |
800,000.00 |
| 2024年村級公益事業(yè)財政獎補資金（大竹園道路硬化） |
應(yīng)收2024年村級公益事業(yè)（大竹園道路硬化工程） |
30,000.00 |
| 2024年村級公益事業(yè)財政獎補資金（大竹園道路硬化） |
收政府撥2024年村級公益事業(yè)獎補資金（大竹園道路硬化工程） |
470,000.00 |
| 2024年村級公益事業(yè)財政獎補資金（大竹園道路硬化） |
收政府撥2024年村級公益事業(yè)獎補資金（大竹園道路硬化工程） |
60,113.54 |
| 烈士墓碑維修 |
收政府撥烈士墓碑維修資金 |
2,400.00 |
| 220kv廣鳳改造工程青苗補償 |
收220kv廣鳳改造工程青苗補償款 |
34,440.00 |
| 220kv廣鳳改造工程樹木補償 |
收220kv廣鳳改造工程樹木補償款 |
215,100.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥2024年基本農(nóng)田變更流失耕地款 |
266,054.00 |
| 非衛(wèi)生廁所改造項目 |
收政府撥2024年非衛(wèi)廁改造項目資金 |
41,562.50 |
| 其他收入 |
借款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
909.74 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
662.80 |
| 應(yīng)收款 |
社保個人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣9月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 社保個人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣10月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 社保個人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣12月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥9月村干部績及社保、公積金 |
15,365.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥10月村干部績及社保、公積金 |
15,365.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥11月村干部績及社保、公積金 |
19,984.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥12月村干部績及社保、公積金 |
15,116.79 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收廣德司法局撥基層法治建設(shè)資金 |
30,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
余楓村經(jīng)濟合作社 |
收投融資款（廣德鄉(xiāng)村振興投資公司） |
80,000.00 |
| 三、本期支出合計： |
820,273.31 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績效工資 |
5,400.00 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付8月村部電費 |
1,602.55 |
| 聘用人員工資 |
付村聘調(diào)解人員工資 |
3,600.00 |
| 租車費 |
付8月村包車費 |
2,020.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
4,237.00 |
| 其他 |
付8月食堂調(diào)料費 |
551.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績效工資 |
5,400.00 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付9月村部電費 |
1,047.69 |
| 租車費 |
付9月村包車費 |
1,980.00 |
| 聘用人員工資 |
付9月村聘調(diào)解協(xié)助員工資（李樹華、曹輝） |
3,600.00 |
| 辦公費 |
付購置辦公用品費 |
787.00 |
| 辦公費 |
付打印及辦公用品費 |
480.00 |
| 辦公費 |
付辦公耗材費 |
2,510.00 |
| 聘用人員工資 |
付9月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 其他 |
付9月食堂調(diào)料費 |
528.00 |
| 菜金 |
付9月食堂菜金 |
3,880.00 |
| 水電費 |
付10月村部電費 |
232.36 |
| 聘用人員工資 |
付10月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付10月食堂菜金 |
3,586.00 |
| 其他 |
付10月食堂調(diào)料等費 |
526.00 |
| 聘用人員工資 |
付10月村聘調(diào)解員工資（李樹華，曹輝） |
3,600.00 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部保險（單位） |
9,092.34 |
| 社會保險支出 |
付補繳1-8月村干部保險（單位） |
3,330.57 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績效工資 |
5,400.00 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付11月村部電費 |
621.00 |
| 租車費 |
付10月村包車費 |
1,550.00 |
| 租車費 |
付11月村包車費 |
2,120.00 |
| 聘用人員工資 |
付11月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 其他 |
付11月食堂調(diào)料費 |
499.00 |
| 菜金 |
付11月食堂菜金 |
4,034.00 |
| 聘用人員工資 |
付11月村聘調(diào)解員工資（李樹華、曹輝） |
3,600.00 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府 |
代扣9月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 社保個人繳納部分 |
付11月村干部保險（個人） |
3,994.56 |
| 社保個人繳納部分 |
付補繳1-8月村干部保險（個人） |
1,463.28 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣10月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣11月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣12月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 2024年村級公益事業(yè)大竹園道路硬化工程款 |
應(yīng)收2024年村級公益事業(yè)大竹園道路硬化工程 |
30,000.00 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月路燈及公廁路燈 |
264.50 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈電費 |
218.32 |
| 其他公益支出 |
付10月村路燈及公廁 |
574.12 |
| 其他公益支出 |
付11月村路燈及公廁電費 |
256.32 |
| 專項應(yīng)付款 |
圖斑整改補償款 |
付圖斑整改補償費 |
381,283.00 |
| 運行維護項目 |
付6-8月運維人員工資 |
18,000.00 |
| 220kv廣鳳改造工程樹木補償 |
付220kv廣鳳4D654D66線路改造樹木補償款 |
2,000.00 |
| 圖斑整改補償款 |
付圖斑整改補償費 |
130,460.00 |
| 圖斑整改補償款 |
付圖斑整改工人工資 |
6,800.00 |
| 運行維護項目 |
付運維人員2023年績效工資 |
7,200.00 |
| 運行維護項目 |
付三季度運行維護人員工資 |
18,000.00 |
| 固定資產(chǎn) |
臺式電腦1臺 |
付購置臺式電腦1臺 |
3,800.00 |
| 打印機1臺 |
付購打印機1臺 |
1,550.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
付曹村村民組水塘修復(fù)挖機費 |
6,200.00 |
| 黨建支出 |
付購置辦公用品黨徽 |
150.00 |
| 應(yīng)付款 |
余楓村經(jīng)濟合作社 |
鄉(xiāng)村振興公司投資收益轉(zhuǎn)入合作社 |
80,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
2,991,455.56 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2,991,455.56 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |