| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
458,760.76 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
458760.76 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,642,135.20 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收政府撥2023年老有所學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
3,000.00 |
| 桐汭水廠供水工程（一期）取水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償 |
收誓節(jié)政府撥桐汭水廠一期項(xiàng)目征地補(bǔ)償款 |
40,552.00 |
| 烈士紀(jì)念館維護(hù)款 |
收誓節(jié)政府撥烈士紀(jì)念館維護(hù)款 |
800.00 |
| 改廁工程 |
收誓節(jié)政府撥農(nóng)村非衛(wèi)改廁資金 |
83,125.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收誓節(jié)政府撥農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
400,000.00 |
| 流失耕地找回 |
收誓節(jié)政府撥2024年基本農(nóng)田變更耕地找回款 |
686,609.00 |
| 2024年村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)村內(nèi)零星道路硬化工程 |
收誓節(jié)政府撥2024年村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
300,000.00 |
| 基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助 |
收廣德民政撥2024年基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
2,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
225.33 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
147.27 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
13,247.82 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥10月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
13,247.82 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥11月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
16,840.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥12月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
13,247.82 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收廣德市委撥共建幫扶款 |
10,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收廣德市委撥共建幫扶款 |
40,000.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣8月羅春明社保（個(gè)人） |
443.84 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣8月羅春明公積金（個(gè)人） |
97.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣10月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月羅春明社保（個(gè)人） |
443.84 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月羅春明公積金（個(gè)人） |
97.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣11月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
補(bǔ)扣1-8月月村干部社保（個(gè)人） |
1,223.04 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣11月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣10月羅春明社保（個(gè)人） |
443.84 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
補(bǔ)扣1-8月羅春明社保（個(gè)人） |
174.72 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣10月羅春明公積金（個(gè)人） |
97.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣12月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣11月羅春明社保（個(gè)人） |
443.84 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣11月羅春明公積金（個(gè)人） |
97.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
183,719.37 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月羅春明公積金 |
194.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付補(bǔ)繳1-8月社保（個(gè)人） |
1,223.04 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付補(bǔ)繳1-8月羅春明社保（個(gè)人） |
174.72 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣10月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣10月羅春明公積金 |
194.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣11月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣11月羅春明公積金 |
194.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣12月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣12月羅春明公積金 |
194.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月羅春明工資 |
4,700.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部及食堂電費(fèi) |
1,228.66 |
| 聘用人員工資 |
付9月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
3,272.00 |
| 其他 |
付8月食堂調(diào)料費(fèi) |
578.00 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
1,670.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付9月羅春明工資 |
4,700.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 水電費(fèi) |
付9月村部及食堂電費(fèi) |
1,027.27 |
| 聘用人員工資 |
付10月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付9月食堂菜金 |
3,212.00 |
| 其他 |
付食堂調(diào)料等耗材費(fèi) |
445.00 |
| 其他 |
付食堂液化氣費(fèi) |
140.00 |
| 租車費(fèi) |
付9月村包車費(fèi) |
2,010.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付11月村干部績(jī)效工資 |
6,208.92 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付補(bǔ)繳1-8月社保（單位） |
3,181.44 |
| 聘用人員工資 |
付羅春明10月工資 |
4,700.00 |
| 水電費(fèi) |
付10月村部及食堂電費(fèi) |
478.79 |
| 租車費(fèi) |
付10月村包車費(fèi) |
1,820.00 |
| 辦公費(fèi) |
付10月村購(gòu)買辦公生活用品 |
416.00 |
| 聘用人員工資 |
付11月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付10月食堂菜金 |
2,837.00 |
| 其他 |
付食堂耗材費(fèi) |
350.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付11月羅春明工資 |
4,700.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 水電費(fèi) |
付11月村部及食堂電費(fèi) |
544.90 |
| 聘用人員工資 |
付12月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付食堂菜金 |
3,171.00 |
| 其他 |
付食堂調(diào)料費(fèi) |
457.00 |
| 其他 |
付食堂燃?xì)赓M(fèi) |
135.00 |
| 辦公費(fèi) |
付村辦公用品支出 |
2,354.00 |
| 租車費(fèi) |
付村包車費(fèi) |
1,820.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月村路燈電費(fèi) |
1,225.61 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈電費(fèi) |
1,457.99 |
| 其他公益支出 |
付10月村路燈電費(fèi) |
1,662.26 |
| 其他公益支出 |
付11月村路燈電費(fèi) |
1,657.57 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付24年三季度運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
27,000.00 |
| 救急難互助社救助資金 |
付救急難救助資金 |
1,000.00 |
| 其他支出 |
秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒巡邏車費(fèi) |
13,000.00 |
| 其他支出 |
付孫正元承包田補(bǔ)償款 |
1,820.00 |
| 其他支出 |
付花鼓老區(qū)項(xiàng)目道路硬化工程占地租金 |
426.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,917,176.59 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,917,176.59 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |