| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
31,724.65 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
31724.65 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,308,799.69 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
違法建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
收市城管局7-8月違法建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金款 |
8,000.00 |
| 涉訪救助資金 |
鄉(xiāng)撥涉訪救助資金（劉金宏） |
50,000.00 |
| 和威南來井租金 |
收2024年度和威田畝租金及協(xié)調(diào)服務(wù)費(fèi) |
538,702.00 |
| 柳亭組至大禮堂道路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
鄉(xiāng)撥柳亭組至大禮堂道路硬化工程財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
80,000.00 |
| 涉訪救助資金 |
收市司法局司法救助資金（劉金宏） |
20,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2024耕地找回款 |
376,151.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024年中央自然安置救災(zāi)資金 |
5,500.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024年下半年護(hù)林員工資款 |
8,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
35,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收市財(cái)政局2024年養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助款 |
15,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收市財(cái)政局老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助款 |
2,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收林業(yè)發(fā)展中心二次分配竹林道修建補(bǔ)助款 |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中心村管護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥三市嶺村莊整治工程款 |
51,313.94 |
| 應(yīng)付款 |
六畝蕩4.1畝租金 |
支付2024年度六畝蕩和威南來井租金款 |
3,280.00 |
| 安徽天梭建設(shè)工程有限公司 |
欠柳亭組至大禮堂道路硬化工程款 |
48,179.72 |
| 安徽天梭建設(shè)工程有限公司 |
欠柳亭組至大禮堂道路硬化工程質(zhì)保金2024.11.28-2025.11.27 |
12,600.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
四季度銀行存款利息 |
73.03 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
724,534.31 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他支出 |
管護(hù)工資 |
付戈能江9月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 管護(hù)工資 |
付戈能江2023.9-2024.9月環(huán)境衛(wèi)生績(jī)效工資款 |
5,500.00 |
| 小工工資 |
付9月老鴉山、東關(guān)橋、林場(chǎng)等三線四邊清理小工工資款 |
9,510.00 |
| 小工工資 |
付9月趙村、南來井等廣場(chǎng)綠化清理小工工資款 |
1,450.00 |
| 管護(hù)工資 |
付戈能江10月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 小工工資 |
付10月柳亭組、東關(guān)橋等三線四邊清理小工工資款 |
1,160.00 |
| 小工工資 |
付10月趙村、東關(guān)橋等廣場(chǎng)綠化清理小工工資款 |
540.00 |
| 一枝黃花清理支出 |
付10月東開路沿線一枝黃花清理小工工資款 |
1,440.00 |
| 管護(hù)工資 |
付戈能江11月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付9月寬帶費(fèi) |
872.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.8村委會(huì)電費(fèi)款 |
973.35 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付10月寬帶費(fèi) |
872.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.9616.91村委會(huì)電費(fèi)款 |
616.91 |
| 水電費(fèi) |
付2024.10村委會(huì)電費(fèi)款 |
223.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付11月寬帶費(fèi) |
872.60 |
| 食堂支出 |
付11月食堂費(fèi)用款 |
3,534.00 |
| 食堂支出 |
付10月食堂費(fèi)用款 |
3,445.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.8養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 |
254.02 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8污水處理電費(fèi)款 |
222.99 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 |
189.64 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9污水處理電費(fèi)款 |
430.79 |
| 公益事業(yè)支出 |
鄉(xiāng)撥2024年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施電費(fèi)款 |
-5,193.96 |
| 公益事業(yè)支出 |
付生態(tài)美超市為衛(wèi)生紙、牙刷等物品款 |
1,155.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 |
119.40 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10污水處理電費(fèi)款 |
478.20 |
| 公益事業(yè)支出 |
付9月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付10月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付11月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
中心村莊征地款 |
付中心村土地租賃款2024.9.11-2025.9.10 |
1,000.00 |
| 涉訪救助資金 |
付劉金宏救助款 |
8,000.00 |
| 和威南來井租金 |
2024年度和威南來井租賃協(xié)調(diào)服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)至合作社 |
45,498.00 |
| 和威南來井租金 |
支付2024年度和威南來井租金款 |
458,582.40 |
| 中心村莊征地款 |
付潘傳清土地租金款 |
1,000.00 |
| 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
付趙村組土地復(fù)墾管理費(fèi) |
5,291.25 |
| 違法建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
付查違拆違7-8雙月考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
8,000.00 |
| 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
付牡丹沖土地復(fù)墾管理服務(wù)費(fèi) |
8,615.00 |
| 應(yīng)付款 |
江娟 |
還款，9月食堂、老年食堂費(fèi)用款 |
4,703.00 |
| 在建工程 |
柳亭組至大禮堂道路硬化工程 |
付柳亭組至大禮堂道路硬化工程款 |
140,779.72 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
615,990.03 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
615,990.03 |