| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
995,491.99 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
995491.99 |
| 二、本期收入合計： |
1,520,080.27 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
東亭鄉(xiāng)政府 |
鄉(xiāng)撥借款 |
50,000.00 |
| 安徽坦道路橋工程有限公司 |
欠陰村組兩水組道路硬化工程款 |
42,294.14 |
| 安徽坦道路橋工程有限公司 |
欠陰村組兩水組道路硬化工程質(zhì)保金2024.11.20-2025.11.20 |
13,400.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2024年下半年護(hù)林員工資 |
4,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥應(yīng)急站伙食補助及房屋租金款 |
150,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費款 |
25,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收民政局老年協(xié)議工作經(jīng)費補助款 |
3,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市交易中心共建幫扶款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2024老有所學(xué)活動經(jīng)費補助款 |
1,703.12 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥陰村組排水溝工程款（水利救災(zāi)資金） |
150,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥中心村管護(hù)費 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥河沿、小店、大松林、陰村村莊整治工程款 |
220,254.10 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市運維經(jīng)費補助款 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
付消防應(yīng)急站租金款 |
-80,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
陰村組兩水組道路硬化工程財政獎補資金 |
鄉(xiāng)撥陰村組兩水組道路硬化工程財政獎補資金 |
50,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2024耕地找回款 |
800,191.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收四季度銀行存款利息 |
237.91 |
| 三、本期支出合計： |
1,076,698.91 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他支出 |
防災(zāi)搶險支出 |
付8月應(yīng)急站就餐費用 |
6,040.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建制度、公示牌、宣傳等展板、橫幅廣告制作費 |
3,270.00 |
| 黨建支出 |
付黨建用宣傳欄、展板等廣告制作費 |
3,340.00 |
| 其他村級支出 |
付供銷社牌子廣告制作費 |
250.00 |
| 其他支出 |
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)制度、展板、宣傳欄等廣告制作費 |
3,160.00 |
| 管護(hù)工資 |
付熊光海7-9月五條路保潔工資款 |
6,000.00 |
| 慰問支出 |
付五保戶去世慰問款 |
1,000.00 |
| 管護(hù)工資 |
付共富廣場管護(hù)工資款7-9 |
1,800.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付7-9應(yīng)急站助餐點工資款 |
6,000.00 |
| 小工工資 |
付9月宋村、陽村、晏村等環(huán)境整治小工、打草等款 |
8,225.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付拖把、燈具、雨衣、傘具等文明創(chuàng)建用品款 |
695.00 |
| 慰問支出 |
付敬老院老人生病慰問牛奶款 |
120.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付9月應(yīng)急站就餐費用 |
6,680.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付10月應(yīng)急站就餐費用 |
7,160.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付10月竹鄉(xiāng)畫廊沿線環(huán)境整治小工、打草等款 |
7,450.00 |
| 小工工資 |
付10月三線四邊環(huán)境整治小工、打草等款 |
2,050.00 |
| 水利工程支出 |
付西溝大塘維修費 |
18,000.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊欄桿整改提升工程款 |
22,016.25 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付11月應(yīng)急站就餐費用 |
7,200.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊荷蘭網(wǎng)、防曬網(wǎng)等用品款 |
944.00 |
| 管理費用 |
食堂支出 |
付8月食堂費用 |
3,770.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付8-9月寬帶費 |
2,078.00 |
| 宣傳費 |
付綜治、固廢、耕地找回宣傳等展板、條幅、牌子廣告制作費 |
1,680.00 |
| 辦公費 |
付彩打墨水款 |
400.00 |
| 水電費 |
付2024.8村委會、頌祥小學(xué)電費款 |
2,403.83 |
| 聘用人員工資 |
付趙良英、方志強7-9月工資款 |
26,400.00 |
| 其他管理費用 |
付7-9大廳、活動室等保潔工資款 |
4,500.00 |
| 水電費 |
付2024.9村委會、頌祥小學(xué)電費款 |
1,724.30 |
| 辦公費 |
付便民大廳用垃圾袋、礦泉水、A4紙等辦公用品款 |
2,735.00 |
| 食堂支出 |
付9月食堂費用 |
3,383.00 |
| 食堂支出 |
付10月食堂費用 |
2,922.00 |
| 水電費 |
付2024.10 村委會、頌祥小學(xué)電費款 |
906.64 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付10-11月寬帶費 |
2,078.00 |
| 食堂支出 |
付11月食堂費用 |
3,291.00 |
| 辦公費 |
付筆、紙、檔案盒等辦公用品款 |
2,314.00 |
| 食堂支出 |
付食堂用碗盆等款 |
475.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
土地復(fù)墾補償款 |
付陳村、老灣土地復(fù)墾機械費 |
18,000.00 |
| 土地復(fù)墾補償款 |
付河沿復(fù)墾挖機費 |
26,550.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補償款 |
266,669.00 |
| 土地復(fù)墾補償款 |
付復(fù)墾青苗補助款 |
15,900.00 |
| 耕地找回資金 |
付找回耕地挖機費 |
19,500.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回水利灌溉整改工程款 |
24,094.30 |
| 補充耕地資金 |
付非農(nóng)化非糧化青苗補償款 |
7,752.00 |
| 補充耕地資金 |
付非農(nóng)化非糧化青苗補償款 |
2,544.00 |
| 耕地找回資金 |
付非農(nóng)化非糧化青苗補助款 |
30,237.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.8污水處理電費款 |
714.06 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8公廁電費款 |
98.92 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8法治公園電費款 |
33.95 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8安置小區(qū)路燈電費款 |
53.85 |
| 其他公益支出 |
付7-9老年助餐點工資款 |
4,500.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9污水處理電費款 |
633.88 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9公廁電費款 |
76.09 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9法治公園電費款 |
14.05 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9安置小區(qū)路燈電費款 |
63.80 |
| 其他公益支出 |
付集中新區(qū)污水管網(wǎng)維修提升工程款 |
23,622.45 |
| 公益事業(yè)支出 |
鄉(xiāng)撥2024農(nóng)村生活污水處理設(shè)施電費款 |
-12,060.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10污水處理電費款 |
941.75 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10公廁電費款 |
83.70 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10法治公園電費款 |
29.27 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10安置小區(qū)路燈電費款 |
67.89 |
| 公益事業(yè)支出 |
付生態(tài)美超市衛(wèi)生紙、香皂、洗發(fā)水等物資款 |
955.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2017-2019非衛(wèi)生廁所維修項目款 |
7,468.79 |
| 在建工程 |
陰村組兩水組道路硬化工程 |
付陰村組兩水組道路硬化工程款 |
445,694.14 |
| 應(yīng)付款 |
安徽坦道路橋工程有限公司 |
還款，付陰村兩水組道路硬化工程款 |
20,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,438,873.35 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,438,873.35 |