| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
2,109,864.79 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2109864.79 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
688,766.44 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助款 |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
35,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收民政局養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助款 |
25,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收民政局老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助款 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助款 |
2,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥中心村管護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市運(yùn)維經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助款 |
10,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
其他 |
鄉(xiāng)撥2024年下半年護(hù)林員工資 |
4,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2024耕地找回款 |
562,197.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收四季度銀行存款利息 |
569.44 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,024,840.93 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
聘用人員工資 |
付村聘人員9月工資款 |
8,800.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付村部9月保潔工資 |
1,200.00 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公用竹架子款 |
263.10 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公用油漆筆款 |
47.90 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公用收納盒款 |
139.27 |
| 食堂支出 |
付9月工作餐費(fèi)用 |
5,080.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.9社區(qū)電費(fèi)款 |
1,163.58 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付10月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付7-9月辦公用桶裝水款 |
1,351.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付11月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 差旅費(fèi) |
付萬(wàn)企興鄉(xiāng)村合肥培訓(xùn)差旅費(fèi) |
363.00 |
| 租車費(fèi) |
付9-11月國(guó)免、獻(xiàn)血、秸稈禁燒宣傳等用車費(fèi)用款 |
2,280.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.1067.17社區(qū)電費(fèi)款 |
670.17 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付12月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付村部10-11月保潔工資 |
2,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員10-11月工資款 |
17,600.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.11社區(qū)電費(fèi)款 |
674.27 |
| 辦公費(fèi) |
付8-10購(gòu)收納箱、檔案盒、筆記本等辦公用品款 |
1,220.00 |
| 食堂支出 |
付10月工作餐費(fèi)用 |
4,780.00 |
| 其他支出 |
管護(hù)工資 |
付中心村9月管護(hù)工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 其他支出 |
付村部廣場(chǎng)維修路沿石款100米 |
3,530.00 |
| 黨建支出 |
付5A黨支部綠植租擺款2023.10.4-2024.10.4 |
2,044.00 |
| 其他支出 |
付秸稈禁燒宣傳喇叭款 |
466.00 |
| 其他支出 |
付2024東亭湖西南角空閑宅基地租金款 |
3,600.00 |
| 水利工程支出 |
付新華四組平塔大塘閥門更換款 |
2,300.00 |
| 黨建支出 |
付國(guó)慶節(jié)用國(guó)旗、紅燈籠等款 |
3,522.00 |
| 管護(hù)工資 |
付中心村11月管護(hù)工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.9東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 |
28.52 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9鳳凰新居西邊路燈電費(fèi)款 |
14.70 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 |
25.36 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10鳳凰新居西邊路燈電費(fèi)款 |
14.70 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10村部廣場(chǎng)舞臺(tái)電費(fèi)款 |
42.73 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.11東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 |
23.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.11凰新居西邊路燈電費(fèi)款 |
9.04 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
772,245.00 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)征地款 |
付開(kāi)發(fā)區(qū)三期征地青苗補(bǔ)償款 |
62,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
五星四組 |
付五星四組集體土地征收補(bǔ)償款 |
51,516.76 |
| 五星四組 |
付管勤六土地征收補(bǔ)償款 |
29,268.54 |
| 五星四組 |
付張遠(yuǎn)紅土地征收補(bǔ)償款 |
38,973.10 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,773,790.30 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,773,790.30 |