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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：新杭鎮(zhèn)合興村
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2024年10月-2024年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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197,094.48
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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197094.48
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二、本期收入合計(jì)：
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1,215,099.74
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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公積公益金
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公積公益金
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銀泰拍賣公司贊助款
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50,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老年食堂經(jīng)費(fèi)
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老年食堂運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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20,000.00
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滅螺款
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滅螺款
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6,255.37
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滅螺款
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滅螺款
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3,563.45
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杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
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三季度保潔費(fèi)
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67,500.00
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”老有所學(xué)“經(jīng)費(fèi)
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“老有所學(xué)”專項(xiàng)資金
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5,000.00
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滅螺款
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滅螺款
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1,000.00
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農(nóng)村改廁資金
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農(nóng)村改廁資金
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4,590.00
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農(nóng)村改廁資金
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農(nóng)村改廁資金
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7,650.00
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自然村重點(diǎn)整治提升資金
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重點(diǎn)整治提升自然村資金
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500,000.00
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和美鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)資金
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2025年和美鄉(xiāng) 省級(jí)中心村建設(shè)款
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400,000.00
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滅螺款
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滅螺款
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3,410.00
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滅螺款
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滅螺款
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500.00
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土地復(fù)墾
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土地復(fù)墾
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21,000.00
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養(yǎng)老中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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市民政局撥養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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25,000.00
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老年食堂經(jīng)費(fèi)
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老年助餐機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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8,333.00
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應(yīng)付款
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供銷社社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
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資金打款錯(cuò)誤退回
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50,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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存款利息收入
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69.89
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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市民政局撥老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)
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2,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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生態(tài)建設(shè)補(bǔ)助資金
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5,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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農(nóng)村 飲水安全項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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農(nóng)村生活污水處理終端電費(fèi)
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4,228.03
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三、本期支出合計(jì)：
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821,244.30
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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差旅費(fèi)
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9月車費(fèi)支出
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1,590.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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通訊費(fèi)
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405.00
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辦公費(fèi)
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辦公用品支出
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998.00
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)
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701.19
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辦公費(fèi)
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辦公用品支出
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2,272.00
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差旅費(fèi)
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車費(fèi)支出
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1,340.00
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)
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283.87
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)
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378.11
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差旅費(fèi)
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11月車費(fèi)
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1,440.00
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審計(jì)費(fèi)
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二期耕地找回工程審計(jì)費(fèi)
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1,000.00
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公益支出
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公益性電費(fèi)
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公益性電費(fèi)
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2,359.80
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公益性電費(fèi)
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公益電費(fèi)
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1,103.07
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公益性電費(fèi)
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公益電費(fèi)
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1,183.40
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老年食堂經(jīng)費(fèi)
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老年食堂購(gòu)買廚房用品支出
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15,000.00
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“非農(nóng)化、非糧化“補(bǔ)助資金
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耕地找回支出
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108,040.00
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杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
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垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)支出
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33,750.00
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老年食堂經(jīng)費(fèi)
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老年食堂運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
20,000.00
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老年食堂經(jīng)費(fèi)
|
老年食堂運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
8,333.00
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滅螺款
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滅螺款
|
3,410.00
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滅螺款
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滅螺款
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1,000.00
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滅螺款
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滅螺款
|
3,563.45
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滅螺款
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滅螺款
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6,255.37
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杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
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將保潔員工資款轉(zhuǎn)入合作社
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47,000.00
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杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
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購(gòu)買垃圾桶支出
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17,000.00
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應(yīng)付款
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供銷社社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
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資金打款錯(cuò)誤退回
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50,000.00
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紹林農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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支付大栗崗組人居環(huán)境整治工程款
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165,552.95
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紹林農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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支付河西洼組人居環(huán)境整治工程款
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172,507.15
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紹林農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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支付上嚴(yán)塢卡組人居環(huán)境整治工程款
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149,783.94
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其他支出
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水利工程支出
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購(gòu)買水管支出
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650.00
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文明創(chuàng)建支出
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重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)支出
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2,494.00
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固定資產(chǎn)
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家具和用具
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購(gòu)買電腦 一臺(tái)
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1,850.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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590,949.92
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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590,949.92
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財(cái)務(wù)主管：
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審核人：
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制表人：
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