| 索引號(hào) | 11341723003254567Y/202501-00022 | 主題導(dǎo)航 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類(lèi) | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-01-10 08:17 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開(kāi)表編制單位：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2024年10月-2024年12月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：2,376,071.51其中：現(xiàn)金銀行存款2376071.51二、本期收入合計(jì)：581,083.82會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目摘要說(shuō)明金額專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款老年食堂經(jīng)費(fèi)老年食堂運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼60,000.00社會(huì)保障資金10月社保補(bǔ)貼資金9,231.80社會(huì)保障資金村工作人員社保費(fèi)用12,690.92杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司二季度保潔費(fèi)346,250.00滅螺款滅螺款49,550.70新農(nóng)村建設(shè)新農(nóng)村建設(shè)款（宗和平、呂金開(kāi)）60,000.00應(yīng)收款社會(huì)保障資金3,711.36社會(huì)保障 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 232 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-01-10 08:17 |
| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 | |||
| 編制單位：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū) | 2024年10月-2024年12月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 2,376,071.51 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 2376071.51 | ||
| 二、本期收入合計(jì)： | 581,083.82 | ||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 老年食堂經(jīng)費(fèi) | 老年食堂運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 | 60,000.00 |
| 社會(huì)保障資金 | 10月社保補(bǔ)貼資金 | 9,231.80 | |
| 社會(huì)保障資金 | 村工作人員社保費(fèi)用 | 12,690.92 | |
| 杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 二季度保潔費(fèi) | 346,250.00 | |
| 滅螺款 | 滅螺款 | 49,550.70 | |
| 新農(nóng)村建設(shè) | 新農(nóng)村建設(shè)款（宗和平、呂金開(kāi)） | 60,000.00 | |
| 應(yīng)收款 | 社會(huì)保障資金 | 3,711.36 | |
| 社會(huì)保障資金 | 村工作人員工資 | 2,663.04 | |
| 應(yīng)付款 | 土地租金 | 世平生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司田租款 | 8,496.00 |
| 立兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) | 平陽(yáng)村村民組部分道路硬化工程質(zhì)保金 | 5,890.00 | |
| 補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 村級(jí)補(bǔ)助資金 | 22,600.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 905,532.44 | ||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 社會(huì)保障資金 | 村工作人員繳納社保支出 | 15,357.32 |
| 社會(huì)保障資金 | 村工作人員社保支出 | 11,019.80 | |
| 杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 三季度保潔費(fèi) | 262,513.00 | |
| ”一支黃花“清除費(fèi) | 一枝黃花清理 | 34,500.00 | |
| 應(yīng)收款 | 社會(huì)保障資金 | 村工作人員繳納社保支出 | 6,804.16 |
| 社會(huì)保障資金 | 村工作人員社保支出 | 4,882.24 | |
| 管理費(fèi)用 | 辦公費(fèi) | 購(gòu)買(mǎi)礦泉水支出 | 1,065.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 通訊費(fèi) | 1,658.23 | |
| 食堂支出 | 購(gòu)買(mǎi)調(diào)味料支出 | 612.00 | |
| 水電費(fèi) | 村部電費(fèi) | 2,854.60 | |
| 食堂支出 | 村級(jí)食堂支出 | 2,445.60 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 村工作人員工資支出 | 30,450.00 | |
| 設(shè)計(jì)費(fèi) | 美麗鄉(xiāng)村設(shè)計(jì)費(fèi) | 19,600.00 | |
| 食堂支出 | 食堂調(diào)味品支出 | 430.20 | |
| 食堂支出 | 村食堂支出 | 2,063.40 | |
| 水電費(fèi) | 農(nóng)排電費(fèi) | 1,021.20 | |
| 水電費(fèi) | 村部電費(fèi) | 1,376.03 | |
| 食堂支出 | 10月食堂大米 | 540.00 | |
| 食堂支出 | 10月食堂煤氣 | 156.00 | |
| 辦公費(fèi) | 辦公用品 | 2,910.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 電信費(fèi) | 1,623.67 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 村工作人員工資 | 25,950.00 | |
| 辦公費(fèi) | 購(gòu)買(mǎi)礦泉水支出 | 945.00 | |
| 辦公費(fèi) | 更換路由器、交換機(jī)支出 | 1,198.00 | |
| 公益支出 | 公益性電費(fèi) | 公益電費(fèi) | 4,956.36 |
| 工傷人員 | 何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi) | 1,258.00 | |
| 工傷人員 | 工傷人員工資支出 | 10,150.00 | |
| 公益性電費(fèi) | 農(nóng)排電費(fèi)支出 | 1,649.25 | |
| 工傷人員 | 工傷人員工資 | 10,150.00 | |
| 工傷人員 | 何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi) | 1,410.00 | |
| 老年食堂 | 老年食堂支出（流洞） | 1,613.00 | |
| 老年食堂 | 老年食堂購(gòu)買(mǎi)廚房用具支出 | 2,510.00 | |
| 其他支出 | 環(huán)境整治組 | 整治組食堂支出 | 3,012.40 |
| 零星小工工資支出 | 9月小工費(fèi)支出 | 6,200.00 | |
| 青苗、占地補(bǔ)償支出 | 水渠苗木補(bǔ)償支出 | 17,400.00 | |
| 水利工程支出 | 河道擋墻維修工程 | 49,402.95 | |
| 村級(jí)道路支出 | 方家畈零星維修工程 | 48,351.97 | |
| 村級(jí)道路支出 | 南沖村民組道路維修工程 | 8,694.00 | |
| 環(huán)境整治組 | 整治組調(diào)味品支出 | 286.80 | |
| 環(huán)境整治組 | 整治組食堂支出 | 2,608.60 | |
| 環(huán)境整治組 | 10月整治組大米 | 360.00 | |
| 環(huán)境整治組 | 10月整治組煤氣 | 104.00 | |
| 零星小工工資支出 | 零星小工工資支出 | 4,400.00 | |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 | 石門(mén)卡道路清理支出 | 2,000.00 | |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 | 三線(xiàn)四邊環(huán)境整治垃圾清理 | 15,200.00 | |
| 村級(jí)日常用品支出 | 購(gòu)買(mǎi)抽紙支出 | 960.00 | |
| 村級(jí)日常用品支出 | 購(gòu)買(mǎi)生活用品支出 | 420.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 購(gòu)買(mǎi)籃球服裝支出 | 2,700.00 | |
| 其他 | 吊機(jī)費(fèi)支出 | 1,100.00 | |
| 水利工程支出 | 購(gòu)買(mǎi)涵管支出 | 4,416.00 | |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 | 三線(xiàn)四邊挖機(jī)費(fèi)支出 | 17,100.00 | |
| 其他 | 下柳灣村民組桿線(xiàn)架設(shè)工程 | 2,200.00 | |
| 其他 | 礦坑治理點(diǎn)廢物存倒設(shè)施安裝工程 | 38,189.85 | |
| 應(yīng)付款 | 土地流轉(zhuǎn) | 于子沖村民組土地流轉(zhuǎn) | 18,424.00 |
| 固定資產(chǎn) | 其他固定資產(chǎn) | 平陽(yáng)村村民組部分道路硬化工程 | 196,329.81 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 2,051,622.89 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 2,051,622.89 | ||
| 財(cái)務(wù)主管：陳璐 | 審核人： | 制表人：鄭曼莉 | |