| 索引號 | 11341723003254567Y/202501-00022 | 主題導(dǎo)航 | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-01-10 08:17 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2024年10月-2024年12月單位：元一、期初結(jié)存合計：2,376,071.51其中：現(xiàn)金銀行存款2376071.51二、本期收入合計：581,083.82會計科目明細科目摘要說明金額專項應(yīng)付款老年食堂經(jīng)費老年食堂運營補貼60,000.00社會保障資金10月社保補貼資金9,231.80社會保障資金村工作人員社保費用12,690.92杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司二季度保潔費346,250.00滅螺款滅螺款49,550.70新農(nóng)村建設(shè)新農(nóng)村建設(shè)款（宗和平、呂金開）60,000.00應(yīng)收款社會保障資金3,711.36社會保障 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 298 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-01-10 08:17 |
| 財務(wù)公開表 | |||
| 編制單位：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū) | 2024年10月-2024年12月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 2,376,071.51 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 2376071.51 | ||
| 二、本期收入合計： | 581,083.82 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應(yīng)付款 | 老年食堂經(jīng)費 | 老年食堂運營補貼 | 60,000.00 |
| 社會保障資金 | 10月社保補貼資金 | 9,231.80 | |
| 社會保障資金 | 村工作人員社保費用 | 12,690.92 | |
| 杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 二季度保潔費 | 346,250.00 | |
| 滅螺款 | 滅螺款 | 49,550.70 | |
| 新農(nóng)村建設(shè) | 新農(nóng)村建設(shè)款（宗和平、呂金開） | 60,000.00 | |
| 應(yīng)收款 | 社會保障資金 | 3,711.36 | |
| 社會保障資金 | 村工作人員工資 | 2,663.04 | |
| 應(yīng)付款 | 土地租金 | 世平生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司田租款 | 8,496.00 |
| 立兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊 | 平陽村村民組部分道路硬化工程質(zhì)保金 | 5,890.00 | |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 村級補助資金 | 22,600.00 |
| 三、本期支出合計： | 905,532.44 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應(yīng)付款 | 社會保障資金 | 村工作人員繳納社保支出 | 15,357.32 |
| 社會保障資金 | 村工作人員社保支出 | 11,019.80 | |
| 杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 三季度保潔費 | 262,513.00 | |
| ”一支黃花“清除費 | 一枝黃花清理 | 34,500.00 | |
| 應(yīng)收款 | 社會保障資金 | 村工作人員繳納社保支出 | 6,804.16 |
| 社會保障資金 | 村工作人員社保支出 | 4,882.24 | |
| 管理費用 | 辦公費 | 購買礦泉水支出 | 1,065.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 通訊費 | 1,658.23 | |
| 食堂支出 | 購買調(diào)味料支出 | 612.00 | |
| 水電費 | 村部電費 | 2,854.60 | |
| 食堂支出 | 村級食堂支出 | 2,445.60 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 村工作人員工資支出 | 30,450.00 | |
| 設(shè)計費 | 美麗鄉(xiāng)村設(shè)計費 | 19,600.00 | |
| 食堂支出 | 食堂調(diào)味品支出 | 430.20 | |
| 食堂支出 | 村食堂支出 | 2,063.40 | |
| 水電費 | 農(nóng)排電費 | 1,021.20 | |
| 水電費 | 村部電費 | 1,376.03 | |
| 食堂支出 | 10月食堂大米 | 540.00 | |
| 食堂支出 | 10月食堂煤氣 | 156.00 | |
| 辦公費 | 辦公用品 | 2,910.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 電信費 | 1,623.67 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 村工作人員工資 | 25,950.00 | |
| 辦公費 | 購買礦泉水支出 | 945.00 | |
| 辦公費 | 更換路由器、交換機支出 | 1,198.00 | |
| 公益支出 | 公益性電費 | 公益電費 | 4,956.36 |
| 工傷人員 | 何學(xué)友醫(yī)藥費 | 1,258.00 | |
| 工傷人員 | 工傷人員工資支出 | 10,150.00 | |
| 公益性電費 | 農(nóng)排電費支出 | 1,649.25 | |
| 工傷人員 | 工傷人員工資 | 10,150.00 | |
| 工傷人員 | 何學(xué)友醫(yī)藥費 | 1,410.00 | |
| 老年食堂 | 老年食堂支出（流洞） | 1,613.00 | |
| 老年食堂 | 老年食堂購買廚房用具支出 | 2,510.00 | |
| 其他支出 | 環(huán)境整治組 | 整治組食堂支出 | 3,012.40 |
| 零星小工工資支出 | 9月小工費支出 | 6,200.00 | |
| 青苗、占地補償支出 | 水渠苗木補償支出 | 17,400.00 | |
| 水利工程支出 | 河道擋墻維修工程 | 49,402.95 | |
| 村級道路支出 | 方家畈零星維修工程 | 48,351.97 | |
| 村級道路支出 | 南沖村民組道路維修工程 | 8,694.00 | |
| 環(huán)境整治組 | 整治組調(diào)味品支出 | 286.80 | |
| 環(huán)境整治組 | 整治組食堂支出 | 2,608.60 | |
| 環(huán)境整治組 | 10月整治組大米 | 360.00 | |
| 環(huán)境整治組 | 10月整治組煤氣 | 104.00 | |
| 零星小工工資支出 | 零星小工工資支出 | 4,400.00 | |
| 人居環(huán)境整治費用 | 石門卡道路清理支出 | 2,000.00 | |
| 人居環(huán)境整治費用 | 三線四邊環(huán)境整治垃圾清理 | 15,200.00 | |
| 村級日常用品支出 | 購買抽紙支出 | 960.00 | |
| 村級日常用品支出 | 購買生活用品支出 | 420.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 購買籃球服裝支出 | 2,700.00 | |
| 其他 | 吊機費支出 | 1,100.00 | |
| 水利工程支出 | 購買涵管支出 | 4,416.00 | |
| 人居環(huán)境整治費用 | 三線四邊挖機費支出 | 17,100.00 | |
| 其他 | 下柳灣村民組桿線架設(shè)工程 | 2,200.00 | |
| 其他 | 礦坑治理點廢物存倒設(shè)施安裝工程 | 38,189.85 | |
| 應(yīng)付款 | 土地流轉(zhuǎn) | 于子沖村民組土地流轉(zhuǎn) | 18,424.00 |
| 固定資產(chǎn) | 其他固定資產(chǎn) | 平陽村村民組部分道路硬化工程 | 196,329.81 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 2,051,622.89 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 2,051,622.89 | ||
| 財務(wù)主管：陳璐 | 審核人： | 制表人：鄭曼莉 | |