| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
772,742.13 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
772742.13 |
| 二、本期收入合計： |
673,323.27 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
東興村自來水管網(wǎng)接駁項目征地補償 |
收東興村自來水管網(wǎng)接駁項目征地補償款 |
27,005.00 |
| 2024年養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼 |
收2024年養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼 |
40,000.00 |
| 2024年撥付基層老年協(xié)會工作經(jīng)費 |
收廣德市基層老年協(xié)會工作經(jīng)費 |
2,000.00 |
| 2024年撥付零散烈士紀念設(shè)施維修金 |
收2024年撥付零散烈士紀念設(shè)施維修金 |
1,600.00 |
| 2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款 |
收2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款 |
439,257.00 |
| 改廁工程 |
收2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造資金 |
99,750.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第四季度銀行存款利息 |
238.15 |
| 應(yīng)付款 |
安徽丹磊建筑工程有限公司 |
東興村主干道路基擴寬工程款扣質(zhì)保金 |
20,227.00 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鄭兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊（鄭明兵） |
東興村水塘修復(fù)工程款扣質(zhì)保金 |
1,283.00 |
| 邱宏祥（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)大易農(nóng)村工匠服務(wù)隊） |
東興村楊家院組環(huán)境整治工程款扣質(zhì)保金 |
6,827.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年10月村干部月度績效及保險費 |
10,685.56 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年11月村干部月度績效及保險費 |
13,765.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年12月村干部月度績效及保險費 |
10,685.56 |
| 三、本期支出合計： |
705,006.05 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年10月村干部月度保險費 |
8,724.60 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年10月村干部月度績效 |
1,960.96 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費） |
570.67 |
| 工作餐支出 |
支付2024年9月工作餐費 |
3,720.00 |
| 租車費 |
支付2024年9月包車費 |
2,180.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年11月村干部月度績效 |
1,606.00 |
| 辦公費 |
支付購買4個辦公室收納箱款 |
320.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費） |
219.49 |
| 租車費 |
支付2024年10月包車費 |
1,860.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年10月工作餐費 |
3,340.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳（補繳）2024年1月村干部月度保險費 |
12,159.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年12月村干部月度保險費 |
8,724.60 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年12月村干部月度績效 |
1,960.96 |
| 工作餐支出 |
支付2024年11月工作餐費 |
3,620.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費） |
230.61 |
| 辦公費 |
支付購買10張辦公室辦公椅款 |
4,050.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
支付村部監(jiān)控維修費 |
570.00 |
| 辦公費 |
支付村部打印機耗材費 |
90.00 |
| 租車費 |
支付2024年11月包車費 |
1,980.00 |
| 其他支出 |
防災(zāi)搶險支出 |
支付2024年8月防汛救災(zāi)遠教廣場電子屏維修款 |
5,400.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
支付2024年9月防汛救災(zāi)遠教廣場電子屏維修款 |
4,710.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
批量代發(fā)秸稈禁燒巡邏費 |
13,500.00 |
| 村級道路支出 |
東興村主干道路基擴寬工程款 |
274,202.11 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費） |
278.71 |
| 其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費） |
10.18 |
| 其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費） |
448.93 |
| 其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費） |
166.23 |
| 其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費） |
23.74 |
| 其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費） |
481.12 |
| 其他公益支出 |
支付東興村江北店監(jiān)測戶房屋維修費 |
3,060.00 |
| 其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費） |
149.37 |
| 其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費） |
19.22 |
| 其他公益支出 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費） |
464.73 |
| 專項應(yīng)付款 |
救急難互助社資金 |
支付救急難互助社救助資金 |
500.00 |
| 運行維護補助 |
批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運行維護人員工資及考核報酬 |
37,800.00 |
| 2024年養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼 |
退適老化改造排查整治款（2023年已付款）到廣德市財政局廣德市社?；鹳~戶 |
3,626.00 |
| 東興村自來水管網(wǎng)接駁項目征地補償 |
批量代發(fā)桐汭水廠自來水管網(wǎng)接駁項目沿線征地補償款 |
27,005.00 |
| 2023年高標準農(nóng)田管護資金 |
東興村水塘修復(fù)工程款 |
42,738.36 |
| 農(nóng)村人居環(huán)境整治工程款 |
東興村楊家院組環(huán)境整治工程款 |
227,535.46 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付購買1臺臺式聯(lián)想電腦款 |
3,800.00 |
| 家具和用具 |
支付購買一臺EPSON打印機款 |
1,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
741,059.35 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
741,059.35 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |