| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
283,930.15 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
283930.15 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
2,400,298.95 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收第四季度村級(jí)賬戶銀行存款利息 |
94.79 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 |
村民退還煙葉烤房建設(shè)用地補(bǔ)貼租金到村委會(huì)賬戶 |
9,122.00 |
| 2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款 |
收2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款 |
130,317.00 |
| 郎川河洪橋集鎮(zhèn)治理工程征地款 |
收郞川河洪橋集鎮(zhèn)防洪治理工程征地款 |
1,923,416.00 |
| 巫沖村生態(tài)美超市 |
收巫沖村生態(tài)美超市新建項(xiàng)目款 |
10,000.00 |
| 人居環(huán)境整治工程 |
收巫沖村農(nóng)村人居環(huán)境整治（美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）項(xiàng)目款 |
200,000.00 |
| 改廁工程 |
收2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造資金 |
83,125.00 |
| 2024年撥付基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
收2024年廣德市基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
2,000.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年10月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
12,706.08 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年11月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
16,812.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年12月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
12,706.08 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
216,850.77 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年10月村干部月度社保費(fèi)（村級(jí)賬戶墊付） |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年10月村干部月度績(jī)效 |
1,073.28 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
501.01 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
121.89 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
支付村部電子屏維修費(fèi) |
340.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年9月就餐費(fèi) |
2,955.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付村部購買辦公用品費(fèi)用 |
509.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年9月包車費(fèi) |
1,720.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年1月至8月村干部月度社保費(fèi) |
4,579.20 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年11月村干部月度社保費(fèi) |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年11月村干部月度績(jī)效 |
600.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
189.64 |
| 辦公費(fèi) |
支付村委會(huì)辦公室購買A4紙、中性筆費(fèi)用 |
1,040.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年10月包車費(fèi) |
1,680.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年10月就餐費(fèi) |
2,325.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年12月村干部月度社保費(fèi) |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年12月村干部月度績(jī)效 |
1,073.28 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
209.54 |
| 工作餐支出 |
支付2024年11月就餐費(fèi) |
2,385.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年11月包車費(fèi) |
1,460.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽泰潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 |
退還2023年9月巫沖村至英村道路硬化工程質(zhì)保金 |
21,010.00 |
| 廣德潤(rùn)和建設(shè)有限公司 |
退還2023年9月鐵山水庫除險(xiǎn)加固工程質(zhì)保金 |
9,050.00 |
| 其他支出 |
村級(jí)道路支出 |
支付余家村后塘埂田間道路破損維修工程款 |
3,200.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
支付2024年下半年9-11月秸稈禁燒宣傳車車費(fèi) |
8,000.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
批量代發(fā)2024年下半年秸稈禁燒巡邏人員工資 |
18,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
支付上黃沖門口塘除險(xiǎn)防洪排澇新建水溝及橋涵工程款 |
23,300.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付老年活動(dòng)中心采購按摩椅、老年椅、老年餐桌、講臺(tái)款 |
22,900.00 |
| 煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 |
村委會(huì)退還已退回的煙葉烤房建設(shè)用地補(bǔ)貼到財(cái)政代管賬戶 |
9,122.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
18,000.00 |
| 固定資產(chǎn) |
其他固定資產(chǎn) |
支付娘娘殿排灌站水泵損壞更換水泵款（重新購買一臺(tái)37KW新水泵） |
26,350.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
131.69 |
| 其他公益支出 |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
126.84 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
2,467,378.33 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2,467,378.33 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |