| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
170,572.57 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
170572.57 |
| 二、本期收入合計： |
1,308,710.30 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.10月村干部社保（個人部分） |
3,106.88 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.10月村干部住房公積金（個人部分） |
776.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.9月社保（個人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.9月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.11月村干部社保（個人部分） |
3,106.88 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.1-8月村干部補繳社保（個人部分） |
1,070.16 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.11月村干部住房公積金（個人部分） |
776.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.10月社保（個人部分） |
443.84 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.1-8月補繳社保（個人部分） |
174.72 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.10月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.10月村干部月度績效及保險費用 |
10,901.82 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.11月村干部月度績效、保險費用及1-8月補繳社保 |
14,150.97 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.12月村干部社保（個人部分） |
3,106.88 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.12月村干部住房公積金（個人部分） |
776.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.11月社保（個人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.11月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
老年食堂運營補貼 |
誓節(jié)政府撥2023年度老年食堂助餐點運營補貼 |
60,000.00 |
| 和威公司租金 |
和威公司付土地租賃租金和補充協(xié)議租金 |
252,720.00 |
| 張家灣灌區(qū)續(xù)建配套施工征地、青苗等補償款 |
誓節(jié)政府撥張家灣灌區(qū)續(xù)建配套施工征地、青苗等補償款 |
187,000.00 |
| 流失耕地找回 |
誓節(jié)政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改部分撥款 |
458,754.00 |
| 老年食堂運營補貼 |
誓節(jié)政府撥2024.5-9老年助餐點運營補貼 |
25,000.00 |
| 非衛(wèi)生廁所改造 |
誓節(jié)政府撥2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造資金 |
41,562.50 |
| 養(yǎng)老服務(wù)站 |
廣德市民政局撥2024年養(yǎng)老服務(wù)站運營補貼 |
25,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
誓節(jié)政府撥草屋村人居環(huán)境整治工程資金 |
200,000.00 |
| 生態(tài)美超市 |
誓節(jié)政府撥生態(tài)美超市運維資金 |
5,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)來國農(nóng)村工匠服務(wù)隊 |
暫扣青龍咀村民組戶戶通工程質(zhì)保金 |
1,400.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.12月村干部社保、住房公積金和月度績效 |
12,647.82 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
57.15 |
| 三、本期支出合計： |
393,507.20 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
2024.10月村干部社保（單位部分） |
8,082.08 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.10月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
4,800.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.9月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.9月買菜支出 |
2,924.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.9月工資 |
4,700.00 |
| 辦公費 |
購買記號筆、電池和打印圖片等 |
643.00 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣和凳子等 |
1,340.00 |
| 辦公費 |
購買檔案整理用整理箱5個 |
350.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
671.92 |
| 社會保險支出 |
2024.11月村干部社保（單位部分） |
8,202.08 |
| 社會保險支出 |
2024.1-8月村干部補繳社保（單位部分） |
2,833.47 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.11月村干部基礎(chǔ)月度績效工資 |
5,493.36 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.10月工資 |
4,700.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.10月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.10月買菜支出 |
2,789.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
203.68 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣和拖把、調(diào)料等 |
1,045.00 |
| 社會保險支出 |
2024.12月村干部社保（單位部分） |
8,082.08 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.12月村干部基礎(chǔ)月度績效工資 |
4,800.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
282.70 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.11月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.11月買菜支出 |
3,003.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員（陶發(fā)紅）2024.11月工資 |
4,700.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
2024.10月村干部社保（個人部分） |
3,550.72 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.11月村干部社保（個人部分） |
3,550.72 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.1-8月村干部補繳社保（個人部分） |
1,244.88 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.12月村干部住房公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.12月村干部社保（個人部分） |
3,550.72 |
| 專項應(yīng)付款 |
運維項目補助資金 |
村公共設(shè)施運維人員2024.7-9月工資 |
9,000.00 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
老年食堂監(jiān)控攝像加裝費用 |
1,066.00 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
老年食堂電子屏維修費用 |
950.00 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
老年食堂購買不銹鋼餐盤50套 |
1,300.00 |
| 老年食堂運營補貼 |
老年食堂管理員2024.9月工資 |
2,000.00 |
| 老年食堂運營補貼 |
老年食堂電費 |
1,011.40 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
村老年食堂購買長城M2300NW打印機一臺 |
1,200.00 |
| 信訪“三無”村獎勵資金 |
購買聯(lián)想啟天M650電腦一臺 |
4,500.00 |
| 信訪“三無”村獎勵資金 |
更找電腦主板一個和購買粉盒四個 |
1,670.00 |
| 老有所學(xué) |
購買老有所學(xué)用A4紙、檔案盒和粉等 |
1,022.00 |
| 老年食堂運營補貼 |
老年食堂管理員2024.10月工資 |
2,000.00 |
| 老年食堂運營補貼 |
老年食堂電費 |
482.29 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
老年食堂封閉鋁合金配餐間制作費 |
4,940.00 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
購買老年食堂消費機IC卡 |
60.00 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
購買老年食堂路由器 |
350.00 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
購買老年食堂滅火器4只 |
300.00 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動項目資金 |
購買老年食堂橡木椅40張 |
4,834.00 |
| 老年食堂運營補貼 |
購買老年食堂橡木椅40張 |
13,566.00 |
| 2023年桐汭濕地環(huán)境整治 |
桐汭濕地生態(tài)環(huán)境保護巡邏清理人工工資 |
2,100.00 |
| 運維項目補助資金 |
村公共設(shè)施運維人員2024.9.1-11.30日工資 |
13,500.00 |
| 老年食堂運營補貼 |
老年食堂電費 |
526.77 |
| 老有所學(xué) |
購買老有所學(xué)用A4紙、檔案盒和抽桿夾等辦公用品 |
3,121.50 |
| 老年食堂運營補貼 |
老年食堂管理員2024.11月工資 |
2,000.00 |
| 張家灣灌區(qū)續(xù)建配套施工征地、青苗等補償款 |
支付張家灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程占地、青苗補償 |
150,629.81 |
| 固定資產(chǎn) |
辦公桌 |
購買辦公桌三張 |
2,700.00 |
| 柜子 |
購買桌邊柜一個 |
500.00 |
| 其他支出 |
村級道路支出 |
購買雞網(wǎng)子 |
640.00 |
| 村級道路支出 |
青龍咀村民組戶戶通工程 |
45,635.04 |
| 秸稈禁燒支出 |
購買秸稈禁燒宣傳用車載喇叭 |
400.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
秸稈禁燒巡邏人員工資 |
23,400.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
秸稈禁燒巡邏用車包車費 |
8,600.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公廁電費 |
15.76 |
| 其他公益支出 |
路燈電費 |
9.36 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費 |
232.38 |
| 其他公益支出 |
公廁電費 |
24.14 |
| 其他公益支出 |
美好鄉(xiāng)村污水處理電費 |
343.72 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費 |
8.78 |
| 其他公益支出 |
路燈電費 |
9.36 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費 |
150.72 |
| 其他公益支出 |
公廁電費 |
19.76 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,085,775.67 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,085,775.67 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |