| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
21,178.30 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
21178.3 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,329,741.61 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
林村組道路硬化工程 |
誓節(jié)政府撥2024年度村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金（林村組道路硬化工程） |
500,000.00 |
| 老年食堂助餐點(diǎn) |
誓節(jié)政府撥2023年度老年食堂助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼 |
15,000.00 |
| 非衛(wèi)生廁所改造 |
誓節(jié)政府撥2024年非衛(wèi)生廁所改造資金 |
133,000.00 |
| 老年食堂助餐點(diǎn) |
誓節(jié)政府撥2024.5-9月老年助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼 |
8,333.00 |
| 流失耕地找回 |
誓節(jié)政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改部分撥款 |
260,679.00 |
| 零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修 |
誓節(jié)政府撥零散烈士紀(jì)念設(shè)施日常維護(hù)補(bǔ)助金 |
4,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
廣德市慈善總會(huì)撥救急難互助社捐助款 |
10,000.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)站 |
廣德市民政局撥2024年養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)貼 |
15,000.00 |
| 基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè) |
廣德市民政局撥2024年基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
2,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市重力建設(shè)有限公司 |
暫扣林村道路硬化工程質(zhì)保金 |
15,062.68 |
| 誓節(jié)政府 |
誓節(jié)政府多撥2024.12月村干部社保 |
76.14 |
| 安徽權(quán)璟建筑工程有限公司 |
安徽權(quán)璟建筑工程有限公司繳八家文化廣場及大塘維修工程質(zhì)保金 |
14,600.00 |
| 應(yīng)收款 |
陳坤奎 |
扣除代繳陳坤奎2024.10月社保（個(gè)人部分） |
443.84 |
| 陳坤奎 |
扣除代繳陳坤奎2024.10月住房公積金（個(gè)人部分） |
97.00 |
| 陳坤奎 |
扣除代繳陳坤奎2024.1-8月補(bǔ)繳社保（個(gè)人部分） |
174.72 |
| 陳坤奎 |
扣除代繳陳坤奎2024.11月社保（個(gè)人部分） |
443.84 |
| 陳坤奎 |
扣除代繳陳坤奎2024.11月住房公積金（個(gè)人部分） |
97.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.12月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,994.56 |
| 村干部住房公積金個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.12月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
873.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳陳坤奎2024.12月社保（個(gè)人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公積金個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳陳坤奎2024.12月住房公積金（個(gè)人部分） |
97.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)鄉(xiāng)村振興發(fā)展有限公司撥2024.7.2#入賬村級(jí)組織陣地建設(shè)補(bǔ)助資金 |
50,000.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.10.4#入賬老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
5,000.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.10.5#入賬未使用完遠(yuǎn)教大屏維修費(fèi) |
5,000.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.7.3#入賬未使用完信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
20,000.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.7.2#入賬腰山、溪口塘壩維修占地補(bǔ)償款 |
150,000.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥預(yù)支2014年村年終考核獎(jiǎng)金 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.12月村干部社保、住房公積金和月度績效 |
15,289.20 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
36.79 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
609,420.82 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.7-9月工資 |
27,000.00 |
| 黨建大屏維修費(fèi)用 |
電教遠(yuǎn)教大屏及黨建電子屏維修費(fèi)（專項(xiàng)應(yīng)付款） |
5,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款（熊國剛） |
500.00 |
| 老有所學(xué) |
購買老有所學(xué)用貝德BD-0868B音響一套 |
2,560.00 |
| 老有所學(xué) |
購買老有所學(xué)用宣紙、日歷和墨汁等 |
721.00 |
| 固定資產(chǎn) |
林村道路 |
林村道路硬化工程 |
502,098.68 |
| 其他支出 |
律師顧問費(fèi)用 |
支付與陳林化、余金龍合同糾紛二審律師代理費(fèi) |
10,000.00 |
| 黨建支出 |
黨建大屏電費(fèi) |
2.34 |
| 黨建支出 |
黨建大屏電費(fèi) |
4.10 |
| 管理費(fèi)用 |
管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
電教遠(yuǎn)教大屏及黨建電子屏維修費(fèi)（村自籌） |
550.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.9月買菜支出 |
3,365.00 |
| 其他 |
村食堂2024.9月買米、油和調(diào)料等 |
450.00 |
| 租車費(fèi) |
2024.9月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
1,075.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買A4紙、檔案盒、硒鼓和水筆等辦公用品 |
899.00 |
| 水電費(fèi) |
黨群服務(wù)中心電費(fèi) |
747.43 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陳坤奎2024.10月工資 |
4,700.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.9月工資 |
1,500.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陳坤奎2024.11月工資 |
4,700.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.10月買菜支出 |
3,174.00 |
| 其他 |
村食堂2024.10月買米、油、煤氣和調(diào)料等 |
500.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.10月工資 |
1,500.00 |
| 水電費(fèi) |
黨群服務(wù)中心電費(fèi) |
375.76 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.12月村干部社保（單位部分） |
10,018.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.12月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
5,400.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員（陳坤奎）2024.12月工資 |
4,700.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.11月工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.11月買菜支出 |
3,208.00 |
| 其他 |
村食堂2024.11月買米、油和調(diào)味品等 |
550.00 |
| 水電費(fèi) |
黨群服務(wù)中心電費(fèi) |
482.29 |
| 租車費(fèi) |
2024.11月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
705.00 |
| 應(yīng)付款 |
向勝村村民委員會(huì) |
還向勝村代繳陳坤奎2024.10月社保、住房公積金和補(bǔ)繳1-8月社保 |
2,220.50 |
| 向勝村村民委員會(huì) |
還向勝村代繳陳坤奎2024.11月社保和住房公積金 |
1,648.10 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公廁電費(fèi) |
2.13 |
| 其他公益支出 |
污水終端電費(fèi) |
450.68 |
| 其他公益支出 |
廣場路燈電費(fèi) |
1.17 |
| 其他公益支出 |
污水處理終端電費(fèi) |
416.15 |
| 其他公益支出 |
廣場路燈電費(fèi) |
1.17 |
| 其他公益支出 |
公廁電費(fèi) |
2.03 |
| 其他公益支出 |
污水終端電費(fèi) |
311.96 |
| 其他公益支出 |
廣場路燈電費(fèi) |
2.93 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.12月村干部住房公積金 |
1,940.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.12月村干部社保（個(gè)人部分） |
4,438.40 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
741,499.09 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
741,499.09 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |