| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
175,970.51 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
175970.51 |
| 二、本期收入合計： |
1,536,171.73 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.10月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.10月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 張玉國 |
張玉國還村代墊個人所得稅 |
10.26 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.11月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.1-8月村干部補(bǔ)繳社保（個人部分） |
1,485.12 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.11月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.10、11月村干部社保及月度績效和1-8月補(bǔ)繳社保 |
32,771.64 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.12月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.12月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
會管道路硬化及西沖堰塘堤壩加固工程 |
誓節(jié)政府撥會館道路硬化及西沖堰塘堤壩加固項目尾款 |
58,067.15 |
| 老年食堂助餐點建設(shè) |
誓節(jié)政府撥2023年度老年食堂助餐點運(yùn)營補(bǔ)貼 |
20,000.00 |
| 烈士墓維修 |
誓節(jié)政府撥烈士墓維修資金 |
5,600.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)貼 |
廣德市民政局撥2024年度養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼 |
15,000.00 |
| 基層老年協(xié)會規(guī)范化建設(shè) |
廣德市民政局撥2024年廣德市基層老年協(xié)會工作經(jīng)費 |
3,000.00 |
| 非衛(wèi)生廁所改造 |
誓節(jié)政府撥2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造資金 |
41,562.50 |
| 老年食堂助餐點建設(shè) |
誓節(jié)政府撥2024年5-9月老年助餐點運(yùn)營補(bǔ)貼 |
8,333.00 |
| 雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程 |
誓節(jié)政府撥雙園堰塘及村內(nèi)道路提升工程尾款 |
95,317.85 |
| 人居環(huán)境整治 |
誓節(jié)政府撥楊村人居環(huán)境整治工程資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
誓節(jié)政府撥沈村精品自然村整治工程資金 |
400,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
誓節(jié)政府撥磚瓦窯人居環(huán)境整治工程資金 |
200,000.00 |
| 生態(tài)美超市 |
誓節(jié)政府撥生態(tài)美超市運(yùn)維資金 |
5,000.00 |
| 流失耕地找回 |
誓節(jié)政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改部分撥款 |
289,206.00 |
| 扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì) |
誓節(jié)政府撥2023年扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵資金 |
10,200.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.12月村干部社保、住房公積金和月度績效 |
15,965.34 |
| 縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 |
廣德市市委辦公室撥共建單位幫扶款 |
50,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 |
廣德市科技局撥2024年鄉(xiāng)村振興示范村幫扶款 |
30,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 |
廣德市委宣傳部撥新時代文明實踐補(bǔ)助資金 |
40,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
50.19 |
| 三、本期支出合計： |
211,476.50 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
2024.10月村干部社保（單位部分） |
9,092.34 |
| 水電費 |
村部電費 |
591.74 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.9月工資 |
1,800.00 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣和調(diào)料等 |
545.00 |
| 辦公費 |
村辦公室購買礦泉水、衛(wèi)生紙和拖把等 |
490.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.9月買菜支出 |
2,668.40 |
| 租車費 |
2024.9月村公務(wù)用車包車費 |
2,360.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
戶外大屏幕維修費（村自籌） |
5,510.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.10月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
6,000.00 |
| 社會保險支出 |
2024.1-8月村干部補(bǔ)繳社保（單位部分） |
3,380.28 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
村辦公室燈具更換 |
4,100.00 |
| 菜金 |
2024.10月村食堂買菜支出 |
2,509.70 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.10月工資 |
1,800.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
494.58 |
| 租車費 |
2024.10月村公務(wù)用車包車費 |
1,640.00 |
| 社會保險支出 |
2024.11月村干部社保（單位部分） |
9,092.34 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.11月村干部基礎(chǔ)月度績效工資 |
6,952.68 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
監(jiān)控設(shè)備寬帶服務(wù)費 |
1,440.00 |
| 社會保險支出 |
2024.12月村干部社保（單位部分） |
9,092.34 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.12月村干部月度績效工資 |
6,000.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
443.66 |
| 菜金 |
村食堂2024.11月買菜支出 |
2,858.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.11月工資 |
1,800.00 |
| 其他 |
村食堂購買煤氣、米、油和調(diào)料、餐巾紙等 |
872.00 |
| 辦公費 |
村辦公室購買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等 |
757.00 |
| 租車費 |
2024.11月村公務(wù)用車包車費 |
1,700.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
2024.10月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.1-8月村干部補(bǔ)繳社保（個人部分） |
1,485.12 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.11月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.12月村干部住房公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.12月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村路燈電費 |
220.35 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費 |
222.10 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費 |
190.19 |
| 應(yīng)付款 |
劉浩勇 |
還劉浩勇應(yīng)付款（小章村竹林道路撫育和修建項目挖機(jī)費） |
39,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
遠(yuǎn)教電子屏維修補(bǔ)助款 |
戶外大屏幕維修費（專項應(yīng)付款） |
10,000.00 |
| 運(yùn)維項目補(bǔ)助資金 |
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.7-9月工資 |
27,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款 |
1,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款 |
1,000.00 |
| 老年食堂助餐點建設(shè) |
老年助餐點購買蒸飯車一臺 |
1,700.00 |
| 老年食堂助餐點建設(shè) |
老年助餐點購買餐盤、碗、工作服和打包盒 |
3,000.00 |
| 固定資產(chǎn) |
電腦 |
購買聯(lián)想天逸510臺式電腦一臺（老有所學(xué)資金） |
4,299.00 |
| 其他支出 |
水利工程支出 |
馬尾沖堰塘清理挖機(jī)費 |
12,960.00 |
| 水利工程支出 |
小章村河道清理挖機(jī)費 |
11,680.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,500,665.74 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,500,665.74 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |