單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

7722759.72

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

7722759.72

二、本期收入合計(jì)：

3631921.2

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金

80000

長(zhǎng)高高速集體征地補(bǔ)償款

897783

村級(jí)資金補(bǔ)助

90900

安置小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助款

43000

2024年三季度保潔費(fèi)

962500

滅螺專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)費(fèi)用

27280

兼職網(wǎng)格員補(bǔ)助

34935

2024年老有所學(xué)專(zhuān)項(xiàng)資金

5000

2024年度血防工作補(bǔ)助資金

500

2024年提前批次重點(diǎn)提升自然村補(bǔ)助資金

400000

2024年新杭鎮(zhèn)和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金

580310

2024年新杭鎮(zhèn)改廁補(bǔ)助資金

24150

2024年新杭鎮(zhèn)生態(tài)建設(shè)補(bǔ)助資金

10000

2024年新杭鎮(zhèn)農(nóng)村改廁管護(hù)資金

14790

中央水利救災(zāi)資金

170000

職工社會(huì)保險(xiǎn)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（10月）

10415.36

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（11月）

14515.12

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（12月）

10415.36

利息收入

結(jié)息

2427.36

其他

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（7-9月）

63000

2023年創(chuàng)建省級(jí)森林村莊獎(jiǎng)補(bǔ)資金

160000

2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助

30000

三、本期支出合計(jì)：

7994902.22

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付工資

工資支出

村聘鎮(zhèn)用三季度工資

85999.92

2024年度監(jiān)委會(huì)工資

7000

村級(jí)人員四季度工資

36568.8

2024年度村組干部工資

47260

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

社區(qū)9月電費(fèi)

3080.11

社區(qū)9月網(wǎng)費(fèi)

1191

社區(qū)9月飲用水費(fèi)

553

社區(qū)10月電費(fèi)

2004.36

社區(qū)10月網(wǎng)費(fèi)

1191

社區(qū)10月飲用水費(fèi)

658

社區(qū)11月電費(fèi)

835.85

社區(qū)11月網(wǎng)費(fèi)

1191

社區(qū)11月飲用水費(fèi)

693

自來(lái)水費(fèi)

4637.5

辦公費(fèi)用

社區(qū)辦公用品支出

1791

社區(qū)辦公用品支出

1347

社區(qū)辦公用品支出

985

彩色打印機(jī)購(gòu)買(mǎi)

12000

零星費(fèi)用

社區(qū)零星開(kāi)支

515

社區(qū)零星開(kāi)支

665

食堂

9月食堂開(kāi)支

3813

10月食堂開(kāi)支

3823

11月食堂開(kāi)支

4113

差旅費(fèi)

9月用車(chē)費(fèi)

2260

10月用車(chē)費(fèi)

1640

11月用車(chē)費(fèi)

2810

職工社會(huì)保險(xiǎn)

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)10月社保繳納

16662.9

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（10月）

591.78

1-8月社保補(bǔ)繳

6558.96

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)11月社保繳納

16662.9

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（11月）

591.78

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)12月社保繳納

16662.9

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（12月）

591.78

其他

工程支出

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田翻耕項(xiàng)目

47305

山洪水庫(kù)泄洪溝渠清理維修工程

9960

路東社區(qū)臨時(shí)取水點(diǎn)開(kāi)挖工程

7440

六礦宿舍樓清理及維護(hù)

1290

王家村組水塘護(hù)欄及減速帶安裝

13740

滅螺專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工程款

27280

寧二組機(jī)耕路涵管預(yù)埋工程

4542

愛(ài)國(guó)主義教育基地工程質(zhì)保金

110156

寧家村美麗鄉(xiāng)村EPC項(xiàng)目工程款

580310

東山邊、西山邊戶戶通工程質(zhì)保金

16500

上保組水溝修復(fù)工程

18912

栗樹(shù)林基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境提升項(xiàng)目質(zhì)保金

8600

水利村溝渠硬化及修復(fù)項(xiàng)目質(zhì)保金

8500

環(huán)境整治支出

全域人居環(huán)境整治長(zhǎng)效維護(hù)工程

129220

保潔支出

一季度農(nóng)村保潔費(fèi)

41666

三季度保潔費(fèi)

899999

二季度、三季度農(nóng)村保潔費(fèi)

124998

其他支出

取現(xiàn)（重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)）

4600

村BA籃球服

10200

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（7-9月）

63000

第四批最美庭院及星級(jí)清潔戶掛牌

18550

退還長(zhǎng)高高速集體補(bǔ)償款

897783

退還安置小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助款

43000

掃帚支出

800

黨員外出學(xué)習(xí)活動(dòng)

26600

下保、擁一人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)

2293.49

山南村組農(nóng)戶耕地占地補(bǔ)償款

805115

廣告及標(biāo)識(shí)牌制作

6597

重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)

1650

杭村史跡館玻璃展柜

1600

山南村組自留地集體征地補(bǔ)償款

3738830

2024年度誤工補(bǔ)貼

10700

便民中心四季度保潔費(fèi)

6900

審計(jì)費(fèi)

2500

栗樹(shù)林基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境提升項(xiàng)目履約保證金

5500

提升人居環(huán)境零星工程招標(biāo)代理費(fèi)

5059.19

原新一礦2024年度土地租賃費(fèi)

570

2024年度全域人居環(huán)境招標(biāo)代理費(fèi)

3888

王銀芳2024年度補(bǔ)償款

1800

四、期末結(jié)存合計(jì)：

3359778.7

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

3359778.7