編制單位：祠山街道白橋村

2025年11月-2025年11月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 188,036.38

其中：現(xiàn)金

銀行存款

188036.38

二、本期收入合計(jì)：

 2,000.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他支出

其他支出

記0001

收睿揚(yáng)建筑工程租賃退回平板費(fèi)

 2,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 85,355.38

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

聘用人員工資

記0002

付村返聘、自聘、臨聘人員9月、10月工資

 20,240.00

食堂支出

記0002

付食堂9月、10月工資

 3,600.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0004

付11月社保費(fèi)

 3,771.95

食堂支出

記0006

付食堂10月菜金

 3,822.00

維修費(fèi)

記0006

更換凈水器濾芯

 250.00

辦公費(fèi)

記0007

付下半年茶葉

 3,000.00

辦公費(fèi)

記0007

付辦公用品

 1,383.00

水電費(fèi)

記0008

付辦公電費(fèi)

 762.65

其他支出

其他支出

記0002

付村辦公樓及街道保潔9月、10月工資

 3,600.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

信訪補(bǔ)助資金

記0003

付2024年度信訪三無(wú)村獎(jiǎng)金

 30,000.00

耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款

記0005

付永農(nóng)整改挖機(jī)費(fèi)

 3,400.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0009

付楊村大壩維修挖機(jī)費(fèi)

 3,880.00

應(yīng)收款

黃成華

記0004

付11月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

陳德芳

記0004

付11月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

孫濤

記0004

付11月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

陳佳忍

記0004

付11月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

蔡靜

記0004

付11月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

楊玲

記0004

付11月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

吳祥元

記0004

付11月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

公益支出

其他公益支出

記0008

付公共設(shè)施電費(fèi)

 1,097.14

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 104,681.00

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 104,681.00

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍