| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202512-00017 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類(lèi) | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-12-16 09:45 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位:祠山街道白橋村2025年11月-2025年11月單位:元一、期初結(jié)存合計(jì):188,036.38其中:現(xiàn)金銀行存款188036.38二、本期收入合計(jì):2,000.00會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額其他支出其他支出記0001收睿揚(yáng)建筑工程租賃退回平板費(fèi)2,000.00三、本期支出合計(jì):85,355.38會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額管理費(fèi)用聘用人員工資記0002付村返聘、自聘、臨聘人員9月、10月工資20,240.00食堂支出記0002付食堂9月、10月工資3,600.00社會(huì)保險(xiǎn)支出記0004付11月社保費(fèi)3,771.95食堂支出記0 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 348 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-12-16 09:45 |
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編制單位:祠山街道白橋村 |
2025年11月-2025年11月 |
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單位:元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì): |
188,036.38 |
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其中:現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
188036.38 |
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二、本期收入合計(jì): |
2,000.00 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
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其他支出 |
其他支出 |
記0001 |
收睿揚(yáng)建筑工程租賃退回平板費(fèi) |
2,000.00 |
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三、本期支出合計(jì): |
85,355.38 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
|
管理費(fèi)用 |
聘用人員工資 |
記0002 |
付村返聘、自聘、臨聘人員9月、10月工資 |
20,240.00 |
|
食堂支出 |
記0002 |
付食堂9月、10月工資 |
3,600.00 |
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社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付11月社保費(fèi) |
3,771.95 |
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|
食堂支出 |
記0006 |
付食堂10月菜金 |
3,822.00 |
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維修費(fèi) |
記0006 |
更換凈水器濾芯 |
250.00 |
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辦公費(fèi) |
記0007 |
付下半年茶葉 |
3,000.00 |
|
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辦公費(fèi) |
記0007 |
付辦公用品 |
1,383.00 |
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|
水電費(fèi) |
記0008 |
付辦公電費(fèi) |
762.65 |
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|
其他支出 |
其他支出 |
記0002 |
付村辦公樓及街道保潔9月、10月工資 |
3,600.00 |
|
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪補(bǔ)助資金 |
記0003 |
付2024年度信訪三無(wú)村獎(jiǎng)金 |
30,000.00 |
|
耕地找回(恢復(fù))補(bǔ)償款 |
記0005 |
付永農(nóng)整改挖機(jī)費(fèi) |
3,400.00 |
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公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
記0009 |
付楊村大壩維修挖機(jī)費(fèi) |
3,880.00 |
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應(yīng)收款 |
黃成華 |
記0004 |
付11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.52 |
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陳德芳 |
記0004 |
付11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.52 |
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孫濤 |
記0004 |
付11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.52 |
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陳佳忍 |
記0004 |
付11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.52 |
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蔡靜 |
記0004 |
付11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.52 |
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楊玲 |
記0004 |
付11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.52 |
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吳祥元 |
記0004 |
付11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.52 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0008 |
付公共設(shè)施電費(fèi) |
1,097.14 |
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四、期末結(jié)存合計(jì): |
104,681.00 |
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其中:現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
104,681.00 |
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財(cái)務(wù)主管:周麗琴 |
審核人: |
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制表人:丁時(shí)萍 |
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