| 財務公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
346,830.70 |
| 其中：現金 |
|
| 銀行存款 |
346830.7 |
| 二、本期收入合計： |
166,040.51 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024.6月村干部月度績效及保險和公積金費用 |
7,537.30 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.6月社保（個人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.6月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.1-4月住房公積金（個人部分） |
388.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.7月村干部社保（個人部分） |
2,532.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.7月村干部住房公積金（個人部分） |
679.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.7月社保（個人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.7月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.8月村干部社保（個人部分） |
2,954.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.8月村干部住房公積金（個人部分） |
776.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.9月村干部社保（個人部分） |
3,106.88 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代扣代繳2024.9月村干部住房公積金（個人部分） |
776.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.8月社保（個人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.8月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.7月村干部月度績效及保險和住房公積金 |
10,642.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.8月村干部社保、住房公積金和月度績效 |
12,299.85 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.9月村干部社保、住房公積金和基礎月度績效 |
12,647.82 |
| 專項應付款 |
運維項目補助資金 |
誓節(jié)政府撥2024年村級公共設施運行維護財政補助資金 |
90,000.00 |
| 廣場舞大賽補助 |
廣德市體育訓練與活動中心撥2024年廣德市第一屆村（社區(qū)）廣場舞大賽補助 |
1,000.00 |
| 老有所學 |
誓節(jié)政府撥2023年度老有所學考核獎勵資金 |
4,000.00 |
| 老年助餐服務提升行動項目資金 |
廣德市民政局撥2024年中央專項彩票公益金支持老年助餐服務提升行動項目資金 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
144.36 |
| 三、本期支出合計： |
342,298.64 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.7月村干部住房公積金 |
1,552.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.7月村干部社保（個人部分） |
2,954.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.8月村干部住房公積金（單位和個人部分） |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.8月村干部社保(個人部分） |
3,376.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.9月村干部住房公積金（單位和個人部分） |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.9月村干部社保（個人部分） |
3,550.72 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
2024.7月村干部社保（單位部分） |
6,723.85 |
| 租車費 |
2024.6月村公務用車包車費 |
1,120.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.6月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.6月買菜支出 |
2,888.00 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.6月工資 |
2,000.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.6月工資 |
4,700.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
386.30 |
| 水電費 |
老年食堂電費 |
509.21 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣和調料等 |
790.00 |
| 辦公費 |
老年食堂購桶裝水、飲用水和紙杯等 |
1,867.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.7月村干部基礎績效工資 |
4,200.00 |
| 社會保險支出 |
2024.8月村干部社保(單位部分） |
7,684.40 |
| 水電費 |
村部電費 |
915.41 |
| 水電費 |
老年食堂電費 |
1,320.44 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.7月工資 |
4,700.00 |
| 菜金 |
村食堂購買米、油、煤氣和調料等 |
950.00 |
| 辦公費 |
村辦公室購買餐巾紙、衛(wèi)生紙和傘等 |
565.00 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.7月工資 |
2,000.00 |
| 聘用人員工資 |
2024.7月村食堂炊事員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
2024.7月村食堂買菜支出 |
3,394.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.8月村干部基礎月度績效 |
4,800.00 |
| 社會保險支出 |
2024.9月村干部社保（單位部分） |
8,082.08 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.9月村干部基礎績效工資 |
4,800.00 |
| 網絡通訊費 |
2024年村部電信服務費 |
9,600.00 |
| 租車費 |
2024.8月村公務用車包車費 |
1,050.00 |
| 維修費 |
打印機維修費 |
660.00 |
| 辦公費 |
購買打印機墨盒等 |
760.00 |
| 其他管理費用 |
耕地找回奧維地圖VIP服務費 |
216.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.8月工資 |
4,700.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.8月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.8月買菜支出 |
3,095.00 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.8月工資 |
2,000.00 |
| 辦公費 |
便民大廳購買衛(wèi)生紙和餐巾紙 |
1,136.00 |
| 其他管理費用 |
老年食堂購買抽紙 |
320.00 |
| 其他 |
村食堂購買電水壺1個 |
55.00 |
| 辦公費 |
食堂及村部購買掃把 |
175.00 |
| 水電費 |
老年食堂電費 |
1,493.10 |
| 水電費 |
村部電費 |
881.46 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公廁電費 |
21.67 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費 |
314.17 |
| 其他公益支出 |
橋西村路燈電費 |
5.27 |
| 其他公益支出 |
公廁電費 |
23.36 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費 |
187.28 |
| 其他公益支出 |
路燈電費 |
5.27 |
| 其他公益支出 |
公廁電費 |
23.78 |
| 其他公益支出 |
路燈電費 |
7.61 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費 |
161.26 |
| 其他支出 |
村級道路支出 |
購買修路用網子 |
320.00 |
| 其他支出 |
安裝防溺水牌子和搭建體檢棚人工工資 |
750.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
秸稈禁燒巡邏用車包車費 |
7,500.00 |
| 其他支出 |
購買民兵用鋼鍬和雨鞋 |
135.00 |
| 防災搶險支出 |
購買水帶、油桶和汽油等配件 |
675.00 |
| 專項應付款 |
運維項目補助資金 |
2023.7.1-2024.6.30溝渠清淤疏浚養(yǎng)護工資 |
18,000.00 |
| 小型水利工程維修養(yǎng)護 |
十二里店涵管維修工程 |
4,839.00 |
| 運維項目補助資金 |
村公共設施運維人員2024.4-6月工資 |
9,000.00 |
| 第十、十一、六組土地補償款 |
轉出十組、十一組、六組土地賠償款到組賬戶 |
139,422.00 |
| 基層民兵規(guī)范化建設 |
購買基層民兵規(guī)范化建設器材室器材一批 |
7,330.00 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放困難村民救急難互助社救助款（蔡世軍） |
500.00 |
| 老有所學 |
購買老有所學用辦公用品 |
2,986.00 |
| 運維項目補助資金 |
村公共設施運維人員2024.6.1-8.31工資 |
13,500.00 |
| 運維項目補助資金 |
村公共設施運維人員2023.9.1-2024.8.31考核工資 |
5,400.00 |
| 2023年桐汭濕地環(huán)境整治 |
桐汭濕地鏟除“加拿大一枝黃花”人工工資 |
13,050.00 |
| 廣場舞大賽補助 |
支付廣德市第一屆廣場舞大賽獎金 |
1,000.00 |
| 應付款 |
王豹 |
退王豹老年食堂裝修工程質保金 |
5,400.00 |
| 固定資產 |
水泵 |
購買3寸汽油泵一臺 |
880.00 |
| 四、期末結存合計： |
170,572.57 |
| 其中：現金 |
|
| 銀行存款 |
170,572.57 |
| 財務主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |