| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
346,830.70 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
346830.7 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
166,040.51 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024.6月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)和公積金費(fèi)用 |
7,537.30 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.6月社保（個(gè)人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.6月住房公積金（個(gè)人部分） |
97.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.1-4月住房公積金（個(gè)人部分） |
388.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.7月村干部社保（個(gè)人部分） |
2,532.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳2024.7月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
679.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.7月社保（個(gè)人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.7月住房公積金（個(gè)人部分） |
97.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.8月村干部社保（個(gè)人部分） |
2,954.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳2024.8月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
776.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.9月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,106.88 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代扣代繳2024.9月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
776.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.8月社保（個(gè)人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.8月住房公積金（個(gè)人部分） |
97.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.7月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)和住房公積金 |
10,642.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.8月村干部社保、住房公積金和月度績(jī)效 |
12,299.85 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.9月村干部社保、住房公積金和基礎(chǔ)月度績(jī)效 |
12,647.82 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
誓節(jié)政府撥2024年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)財(cái)政補(bǔ)助資金 |
90,000.00 |
| 廣場(chǎng)舞大賽補(bǔ)助 |
廣德市體育訓(xùn)練與活動(dòng)中心撥2024年廣德市第一屆村（社區(qū)）廣場(chǎng)舞大賽補(bǔ)助 |
1,000.00 |
| 老有所學(xué) |
誓節(jié)政府撥2023年度老有所學(xué)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
4,000.00 |
| 老年助餐服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金 |
廣德市民政局撥2024年中央專項(xiàng)彩票公益金支持老年助餐服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
144.36 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
342,298.64 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.7月村干部住房公積金 |
1,552.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.7月村干部社保（個(gè)人部分） |
2,954.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.8月村干部住房公積金（單位和個(gè)人部分） |
1,746.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.8月村干部社保(個(gè)人部分） |
3,376.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.9月村干部住房公積金（單位和個(gè)人部分） |
1,746.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.9月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,550.72 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.7月村干部社保（單位部分） |
6,723.85 |
| 租車費(fèi) |
2024.6月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
1,120.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.6月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.6月買菜支出 |
2,888.00 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.6月工資 |
2,000.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.6月工資 |
4,700.00 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
386.30 |
| 水電費(fèi) |
老年食堂電費(fèi) |
509.21 |
| 其他 |
村食堂購(gòu)買米、油、煤氣和調(diào)料等 |
790.00 |
| 辦公費(fèi) |
老年食堂購(gòu)?fù)把b水、飲用水和紙杯等 |
1,867.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.7月村干部基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
4,200.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.8月村干部社保(單位部分） |
7,684.40 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
915.41 |
| 水電費(fèi) |
老年食堂電費(fèi) |
1,320.44 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.7月工資 |
4,700.00 |
| 菜金 |
村食堂購(gòu)買米、油、煤氣和調(diào)料等 |
950.00 |
| 辦公費(fèi) |
村辦公室購(gòu)買餐巾紙、衛(wèi)生紙和傘等 |
565.00 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.7月工資 |
2,000.00 |
| 聘用人員工資 |
2024.7月村食堂炊事員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
2024.7月村食堂買菜支出 |
3,394.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.8月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效 |
4,800.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.9月村干部社保（單位部分） |
8,082.08 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.9月村干部基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
4,800.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
2024年村部電信服務(wù)費(fèi) |
9,600.00 |
| 租車費(fèi) |
2024.8月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
1,050.00 |
| 維修費(fèi) |
打印機(jī)維修費(fèi) |
660.00 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買打印機(jī)墨盒等 |
760.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
耕地找回奧維地圖VIP服務(wù)費(fèi) |
216.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.8月工資 |
4,700.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.8月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.8月買菜支出 |
3,095.00 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.8月工資 |
2,000.00 |
| 辦公費(fèi) |
便民大廳購(gòu)買衛(wèi)生紙和餐巾紙 |
1,136.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
老年食堂購(gòu)買抽紙 |
320.00 |
| 其他 |
村食堂購(gòu)買電水壺1個(gè) |
55.00 |
| 辦公費(fèi) |
食堂及村部購(gòu)買掃把 |
175.00 |
| 水電費(fèi) |
老年食堂電費(fèi) |
1,493.10 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
881.46 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公廁電費(fèi) |
21.67 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費(fèi) |
314.17 |
| 其他公益支出 |
橋西村路燈電費(fèi) |
5.27 |
| 其他公益支出 |
公廁電費(fèi) |
23.36 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費(fèi) |
187.28 |
| 其他公益支出 |
路燈電費(fèi) |
5.27 |
| 其他公益支出 |
公廁電費(fèi) |
23.78 |
| 其他公益支出 |
路燈電費(fèi) |
7.61 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費(fèi) |
161.26 |
| 其他支出 |
村級(jí)道路支出 |
購(gòu)買修路用網(wǎng)子 |
320.00 |
| 其他支出 |
安裝防溺水牌子和搭建體檢棚人工工資 |
750.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
秸稈禁燒巡邏用車包車費(fèi) |
7,500.00 |
| 其他支出 |
購(gòu)買民兵用鋼鍬和雨鞋 |
135.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
購(gòu)買水帶、油桶和汽油等配件 |
675.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
2023.7.1-2024.6.30溝渠清淤疏浚養(yǎng)護(hù)工資 |
18,000.00 |
| 小型水利工程維修養(yǎng)護(hù) |
十二里店涵管維修工程 |
4,839.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.4-6月工資 |
9,000.00 |
| 第十、十一、六組土地補(bǔ)償款 |
轉(zhuǎn)出十組、十一組、六組土地賠償款到組賬戶 |
139,422.00 |
| 基層民兵規(guī)范化建設(shè) |
購(gòu)買基層民兵規(guī)范化建設(shè)器材室器材一批 |
7,330.00 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放困難村民救急難互助社救助款（蔡世軍） |
500.00 |
| 老有所學(xué) |
購(gòu)買老有所學(xué)用辦公用品 |
2,986.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.6.1-8.31工資 |
13,500.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2023.9.1-2024.8.31考核工資 |
5,400.00 |
| 2023年桐汭濕地環(huán)境整治 |
桐汭濕地鏟除“加拿大一枝黃花”人工工資 |
13,050.00 |
| 廣場(chǎng)舞大賽補(bǔ)助 |
支付廣德市第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
1,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
王豹 |
退王豹老年食堂裝修工程質(zhì)保金 |
5,400.00 |
| 固定資產(chǎn) |
水泵 |
購(gòu)買3寸汽油泵一臺(tái) |
880.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
170,572.57 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
170,572.57 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |