| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,779,293.06 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1779293.06 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
950,493.49 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收6月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
21,172.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收誓節(jié)政府撥7月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
14,917.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收誓節(jié)政府撥8月績(jī)效及社保、公積金 |
14,917.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績(jī)及社保、公積金 |
15,365.34 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣7月村干部社保（個(gè)人） |
3,798.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
付7月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣8月村干部社保（個(gè)人） |
3,798.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣8月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,994.56 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收誓節(jié)政府撥24年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)財(cái)政補(bǔ)助資金 |
66,000.00 |
| 2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收政府撥2023年老有所學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
3,000.00 |
| 圖斑整改補(bǔ)償款 |
收政府撥圖斑整改補(bǔ)償款 |
800,000.00 |
| 其他收入 |
借款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
909.74 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
641,883.22 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府 |
代扣6月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣補(bǔ)繳1-4月村干部公積金 |
6,984.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣7月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣8月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣9月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,043.44 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
760.86 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
190.26 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付7月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 水電費(fèi) |
付6月村部電費(fèi) |
648.51 |
| 租車費(fèi) |
付7月包車費(fèi) |
1,790.00 |
| 聘用人員工資 |
付6月村聘調(diào)解協(xié)助員工資 |
3,600.00 |
| 菜金 |
付6月食堂菜金 |
3,647.00 |
| 其他 |
付6月食堂用品費(fèi) |
556.00 |
| 聘用人員工資 |
付6月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付8月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 水電費(fèi) |
付7月村部電費(fèi) |
1,694.44 |
| 租車費(fèi) |
付7月村包車費(fèi) |
1,920.00 |
| 聘用人員工資 |
付7月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 其他 |
付7月食堂耗材費(fèi) |
570.00 |
| 菜金 |
付7月食堂菜金 |
4,354.00 |
| 聘用人員工資 |
付7月村聘調(diào)解協(xié)助員工資：李樹(shù)華、曹輝 |
3,600.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
6,086.88 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
190.26 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
152.19 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
1,602.55 |
| 聘用人員工資 |
付村聘調(diào)解人員工資 |
3,600.00 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
2,020.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
4,237.00 |
| 其他 |
付8月食堂調(diào)料費(fèi) |
551.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付6月路燈及公廁電費(fèi) |
385.76 |
| 其他公益支出 |
付7月村路燈及公廁電費(fèi) |
336.66 |
| 其他公益支出 |
付8月路燈及公廁路燈 |
264.50 |
| 固定資產(chǎn) |
辦公桌椅 |
付購(gòu)辦公桌椅費(fèi) |
400.00 |
| 辦公空調(diào)2臺(tái) |
付購(gòu)辦公空調(diào)2臺(tái) |
8,498.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付路燈維修費(fèi) |
13,780.00 |
| 220kv廣鳳改造工程青苗補(bǔ)償 |
付220kv廣鳳線路改造工程青苗補(bǔ)償款 |
41,600.00 |
| 220kv廣鳳改造工程樹(shù)木補(bǔ)償 |
付220kv廣鳳線路改造工程樹(shù)木補(bǔ)償款 |
63,720.00 |
| 民兵基層規(guī)范化建設(shè) |
付購(gòu)采購(gòu)民兵基層規(guī)范化器材費(fèi) |
6,584.00 |
| 圖斑整改補(bǔ)償款 |
付圖斑整改補(bǔ)償費(fèi) |
381,283.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付6-8月運(yùn)維人員工資 |
18,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
2,087,903.33 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2,087,903.33 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |