| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
62,544.32 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
62544.32 |
| 二、本期收入合計： |
924,077.81 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024.6月村干部月度績效及保險和住房公積金 |
13,123.95 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024.7月少撥吳茂婷大額醫(yī)療互助保險 |
120.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.7月村干部社保（個人部分） |
3,798.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.7月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.8月村干部社保（個人部分） |
3,798.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.8月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.9月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.7月村干部月度績效及保險和住房公積金費用 |
15,517.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥冷鏈倉儲設(shè)施一體化廠房項目補助資金 |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.8月村干部社保、住房公積金和月度績效 |
15,517.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.9月村干部社保、住房公積金和基礎(chǔ)月度績效 |
15,965.34 |
| 專項應(yīng)付款 |
冷鏈倉儲設(shè)施一體化廠房建設(shè)項目 |
誓節(jié)政府撥冷鏈倉儲設(shè)施一體化廠房項目補助資金 |
70,000.00 |
| 運維項目補助資金 |
誓節(jié)政府撥2024年村級公共設(shè)施運行維護財政補助資金 |
96,000.00 |
| 雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程 |
誓節(jié)政府撥2024年村級公益事業(yè)財政獎補資金（雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程） |
500,000.00 |
| 遠教電子屏維修補助款 |
誓節(jié)政府撥遠教廣場電子屏維修補助款 |
10,000.00 |
| 老有所學 |
誓節(jié)政府撥2023年老有所學考核獎勵資金 |
5,000.00 |
| 管理費用 |
公積金支出 |
扣除代繳2024.9月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽信盛建設(shè)工程有限公司 |
欠雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程款 |
95,317.85 |
| 劉文忠 |
暫扣廣明庵組河堤加固工程質(zhì)保金 |
2,500.00 |
| 張樹云 |
暫扣李家邊至石鼓幼兒園路燈換成太陽能路燈工程質(zhì)保金 |
700.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
105.21 |
| 三、本期支出合計： |
810,651.62 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.7月村干部住房公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.7月村干部社保（個人部分） |
3,798.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.8月村干部住房公積金（單位和個人） |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.8月村干部社保（個人部分） |
3,798.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.9月村干住房公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.9月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 張玉國 |
代付張玉國工資個人所得稅和滯納金 |
10.26 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
2024.7月村干部社保（單位部分） |
8,644.95 |
| 菜金 |
村食堂2024.6月買菜支出 |
2,538.00 |
| 辦公費 |
購買A4紙和硒鼓 |
3,300.00 |
| 租車費 |
2024.6月村公務(wù)用車包車費 |
1,230.00 |
| 辦公費 |
村辦公室購買衛(wèi)生紙、餐巾紙和礦泉水等 |
586.00 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣和調(diào)料等 |
801.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
583.54 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.6月工資 |
1,800.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.7月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
6,000.00 |
| 社會保險支出 |
2024.8月村干部社保（單位部分） |
8,644.95 |
| 其他管理費用 |
發(fā)放2023年村民組長工資 |
10,000.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.8月村干部基礎(chǔ)月度績效 |
6,000.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
2024.6-2025.5移動公司網(wǎng)絡(luò)費 |
3,600.00 |
| 菜金 |
2024.7月村食堂買菜支出 |
3,012.20 |
| 租車費 |
2024.7月村公務(wù)用車包車費 |
1,610.00 |
| 辦公費 |
購買A4紙和硒鼓 |
3,320.00 |
| 聘用人員工資 |
2024.7月村食堂炊事員工資 |
1,800.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
798.35 |
| 社會保險支出 |
2024.9月村干部社保（單位部分） |
9,092.34 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.9月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
6,000.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.8月工資 |
1,800.00 |
| 租車費 |
2024.8月村公務(wù)用車包車費 |
1,410.00 |
| 菜金 |
2024.8月村食堂買菜支出 |
2,926.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
729.87 |
| 辦公費 |
購買打印機粉盒 |
1,820.00 |
| 辦公費 |
購買文件袋、筆記本和水筆等 |
998.00 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣和菜板、調(diào)料等 |
1,375.00 |
| 辦公費 |
村辦公室購買桶裝水、礦泉水、衛(wèi)生紙等 |
1,349.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村路燈電費 |
254.55 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費 |
210.19 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費 |
196.01 |
| 其他支出 |
社會維穩(wěn)支出 |
李元滿農(nóng)田影響耕種補償款 |
3,600.00 |
| 水利工程支出 |
廣明庵組河堤加固工程 |
47,200.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
運維項目補助資金 |
村公共設(shè)施運維人員2024.4-6月工資 |
27,000.00 |
| 基層民兵規(guī)范化建設(shè) |
購買基層民兵規(guī)范化建設(shè)器材室器材一批 |
7,065.00 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款（姚忠發(fā)） |
500.00 |
| 雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程 |
雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程（一事一議資金） |
595,317.85 |
| 運維項目補助資金 |
李家邊至石鼓幼兒園路燈換成太陽能路燈工程 |
20,700.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
175,970.51 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
175,970.51 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |