| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
62,544.32 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
62544.32 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
924,077.81 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024.6月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)和住房公積金 |
13,123.95 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024.7月少撥吳茂婷大額醫(yī)療互助保險(xiǎn) |
120.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.7月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,798.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳2024.7月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
873.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.8月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,798.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳2024.8月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
873.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.9月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,994.56 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.7月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)和住房公積金費(fèi)用 |
15,517.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施一體化廠房項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.8月村干部社保、住房公積金和月度績(jī)效 |
15,517.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.9月村干部社保、住房公積金和基礎(chǔ)月度績(jī)效 |
15,965.34 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施一體化廠房建設(shè)項(xiàng)目 |
誓節(jié)政府撥冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施一體化廠房項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
70,000.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
誓節(jié)政府撥2024年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)財(cái)政補(bǔ)助資金 |
96,000.00 |
| 雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程 |
誓節(jié)政府撥2024年村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金（雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程） |
500,000.00 |
| 遠(yuǎn)教電子屏維修補(bǔ)助款 |
誓節(jié)政府撥遠(yuǎn)教廣場(chǎng)電子屏維修補(bǔ)助款 |
10,000.00 |
| 老有所學(xué) |
誓節(jié)政府撥2023年老有所學(xué)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
5,000.00 |
| 管理費(fèi)用 |
公積金支出 |
扣除代繳2024.9月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
873.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽信盛建設(shè)工程有限公司 |
欠雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程款 |
95,317.85 |
| 劉文忠 |
暫扣廣明庵組河堤加固工程質(zhì)保金 |
2,500.00 |
| 張樹云 |
暫扣李家邊至石鼓幼兒園路燈換成太陽(yáng)能路燈工程質(zhì)保金 |
700.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
105.21 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
810,651.62 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.7月村干部住房公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.7月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,798.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.8月村干部住房公積金（單位和個(gè)人） |
1,746.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.8月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,798.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.9月村干住房公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.9月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,994.56 |
| 張玉國(guó) |
代付張玉國(guó)工資個(gè)人所得稅和滯納金 |
10.26 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.7月村干部社保（單位部分） |
8,644.95 |
| 菜金 |
村食堂2024.6月買菜支出 |
2,538.00 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買A4紙和硒鼓 |
3,300.00 |
| 租車費(fèi) |
2024.6月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
1,230.00 |
| 辦公費(fèi) |
村辦公室購(gòu)買衛(wèi)生紙、餐巾紙和礦泉水等 |
586.00 |
| 其他 |
村食堂購(gòu)買米、油、煤氣和調(diào)料等 |
801.00 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
583.54 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.6月工資 |
1,800.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.7月村干部基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
6,000.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.8月村干部社保（單位部分） |
8,644.95 |
| 其他管理費(fèi)用 |
發(fā)放2023年村民組長(zhǎng)工資 |
10,000.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.8月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效 |
6,000.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
2024.6-2025.5移動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
3,600.00 |
| 菜金 |
2024.7月村食堂買菜支出 |
3,012.20 |
| 租車費(fèi) |
2024.7月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
1,610.00 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買A4紙和硒鼓 |
3,320.00 |
| 聘用人員工資 |
2024.7月村食堂炊事員工資 |
1,800.00 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
798.35 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.9月村干部社保（單位部分） |
9,092.34 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.9月村干部基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
6,000.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.8月工資 |
1,800.00 |
| 租車費(fèi) |
2024.8月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
1,410.00 |
| 菜金 |
2024.8月村食堂買菜支出 |
2,926.00 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
729.87 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買打印機(jī)粉盒 |
1,820.00 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買文件袋、筆記本和水筆等 |
998.00 |
| 其他 |
村食堂購(gòu)買米、油、煤氣和菜板、調(diào)料等 |
1,375.00 |
| 辦公費(fèi) |
村辦公室購(gòu)買桶裝水、礦泉水、衛(wèi)生紙等 |
1,349.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村路燈電費(fèi) |
254.55 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費(fèi) |
210.19 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費(fèi) |
196.01 |
| 其他支出 |
社會(huì)維穩(wěn)支出 |
李元滿農(nóng)田影響耕種補(bǔ)償款 |
3,600.00 |
| 水利工程支出 |
廣明庵組河堤加固工程 |
47,200.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.4-6月工資 |
27,000.00 |
| 基層民兵規(guī)范化建設(shè) |
購(gòu)買基層民兵規(guī)范化建設(shè)器材室器材一批 |
7,065.00 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款（姚忠發(fā)） |
500.00 |
| 雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程 |
雙園組堰塘維修及村內(nèi)道路提升工程（一事一議資金） |
595,317.85 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
李家邊至石鼓幼兒園路燈換成太陽(yáng)能路燈工程 |
20,700.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
175,970.51 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
175,970.51 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |