| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
230,854.26 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
230854.26 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
256,288.38 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收6月村干部績效及公積金 |
23,525.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收7月績效及公積金 |
18,233.05 |
| 縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 |
收廣德自然資源規(guī)劃局撥23年地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理補(bǔ)助資金 |
60,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收誓節(jié)政府撥8月村干部績效、社保及公積金 |
18,233.05 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績效及社保、公積金 |
18,779.86 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣7月村干部社保（個(gè)人） |
4,642.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣7月村干部公積金（個(gè)人） |
1,067.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣8月村干部社保（個(gè)人） |
4,642.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣8月村干部公積金（個(gè)人） |
1,067.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
4,882.24 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
1,067.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
收誓節(jié)政府撥24年村級公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金 |
96,000.00 |
| 老有所學(xué) |
收政府撥2023年老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
149.68 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
166,344.30 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)政府 |
代扣6月村干部公積金 |
1,940.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)政府 |
代扣7月村干部公積金 |
2,134.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)政府 |
代扣補(bǔ)繳1-4月村干部公積金 |
7,760.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,536.72 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
884.18 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
221.10 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)政府 |
代扣8月村干部公積金 |
2,134.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,536.72 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
884.18 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
221.10 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)政府 |
代扣9月村干部公積金 |
2,134.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,719.76 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
929.94 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
232.54 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付7月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
7,073.44 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部醫(yī)保（單位） |
3,094.63 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
221.10 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部工傷保險(xiǎn) |
176.88 |
| 水電費(fèi) |
付6月村部電費(fèi) |
516.24 |
| 租車費(fèi) |
付6月村包車費(fèi) |
980.00 |
| 辦公費(fèi) |
付6月打印及辦公用品費(fèi) |
862.00 |
| 菜金 |
付6月食堂菜金 |
2,880.00 |
| 聘用人員工資 |
付6月食堂人員工資 |
1,600.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付8月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
7,073.44 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部醫(yī)保（單位） |
3,094.63 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
221.10 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部工傷保險(xiǎn) |
176.88 |
| 水電費(fèi) |
付7月村部電費(fèi) |
820.01 |
| 租車費(fèi) |
付7月村包車費(fèi) |
1,330.00 |
| 菜金 |
付7月食堂菜金 |
3,843.00 |
| 聘用人員工資 |
付7月食堂人員工資 |
1,600.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購買打印及辦公用品 |
647.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購買打印機(jī)粉墨盒 |
1,340.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
7,439.52 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
3,254.79 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
232.54 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
186.01 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
830.54 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
1,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,600.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
3,880.00 |
| 其他 |
付8月食堂調(diào)料費(fèi)等 |
1,396.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付6月村路燈電費(fèi) |
209.84 |
| 其他公益支出 |
付7月村污水處理廠及路燈電費(fèi) |
307.21 |
| 其他公益支出 |
付8月村污水處理廠及路燈電費(fèi) |
347.29 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
付購黨徽支出 |
90.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒宣傳巡邏車費(fèi) |
2,700.00 |
| 應(yīng)付款 |
朱林尉 |
付退界嶺組古界碑亭建設(shè)工程質(zhì)保金：朱林尉 |
1,253.97 |
| 固定資產(chǎn) |
海爾空調(diào) |
付購買海爾空調(diào) |
2,699.00 |
| 海爾空調(diào) |
付購買海爾空調(diào) |
2,699.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪三無村獎(jiǎng)勵(lì) |
付購買綜治辦公電腦1臺(tái) |
2,645.00 |
| 基層化規(guī)范化建設(shè)民兵器材 |
付基層化規(guī)范化建設(shè)民兵器材 |
7,755.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付第四季度運(yùn)維人員工資及績效獎(jiǎng)金 |
37,800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
320,798.34 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
320,798.34 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |